Controllo delle riconciliazioni mancanti
È importante controllare le riconciliazioni mancanti per garantire la completezza. Questa azione consente di ricontrollare che siano presenti riconciliazioni per tutti i profili che dovrebbero averne in un determinato periodo.
Sono vari i motivi che possono causare riconciliazioni mancanti.
- Nuovo profilo: ad esempio un profilo è stato creato dopo la creazione di riconciliazioni per un determinato periodo.
- Informazioni obbligatorie mancanti: ad esempio in un profilo mancano informazioni di flusso di lavoro o valuta.
- Eliminazione: ad esempio il profilo è stato eliminato dal periodo.
- Inattività: ad esempio il profilo è contrassegnato come inattivo.
I profili inattivi non vengono presi in considerazione quando si esegue il controllo delle riconciliazioni mancanti. Ad esempio, se si esegue la riconciliazione di equity su base trimestrale, per questo conto non verrà segnalata la mancanza di una riconciliazione nei periodi di gennaio e febbraio mentre lo sarà per marzo, sempre che marzo coincida con la fine del trimestre.
La mancanza di riconciliazioni può verificarsi se si dimentica di creare riconciliazioni per i profili. Può accadere quando si aggiungono profili in un momento successivo del periodo, dopo aver creato riconciliazioni, oppure se queste sono state prima create e poi eliminate.
Per controllare le riconciliazioni mancanti, procedere come segue.
- Selezionare una directory per il file Excel e fare clic su Salva, quindi su Chiudi.
Per guardare un video sul controllo delle riconciliazioni mancanti, fare clic su questo collegamento:
