Definizione dei profili
I profili sono uno degli oggetti più importanti in Account Reconciliation e vengono creati sia per Conformità riconciliazione che per Corrispondenza transazione.
poiché sono preliminari alle riconciliazioni. Contengono funzioni quali assegnazioni dei preparatori e revisori correnti, descrizioni dei conti, istruzioni, assegnazioni di formato e valutazioni di rischio. A ogni riconciliazione eseguita corrisponde un profilo. Ogni mese, gli amministratori creano le riconciliazioni dai profili. Durante il processo di creazione delle riconciliazioni dai profili viene eseguito uno snapshot dei profili che viene archiviato insieme alle riconciliazioni. Nel corso del tempo, le configurazioni del profilo possono cambiare. Tali modifiche, tuttavia, non hanno mai alcun impatto sulle informazioni del profilo archiviate insieme alle riconciliazioni.
Per Conformità riconciliazione è possibile creare e utilizzare un set di profili per i metodi Analisi conto o Confronto saldo. Per il metodo Analisi varianza, è necessario creare un set di profili separato. Tuttavia, i profili di Analisi varianza possono essere utilizzati negli stessi periodi dei profili che utilizzano gli altri metodi.
Per Corrispondenza transazione è possibile creare e utilizzare un set di profili per i metodi Analisi conto con Corrispondenza transazione o Confronto saldo con Corrispondenza transazione. Per usare il metodo Solo Corrispondenza transazione, è necessario creare un profilo separato.
Gli amministratori e gli utenti avanzati autorizzati possono aggiornare i profili e le riconciliazioni per modificare le assegnazioni degli utenti e gli attributi utilizzati per il reporting. Nelle riconciliazioni non è possibile modificare gli attributi che influenzano il tipo di riconciliazione da eseguire, incluse le configurazioni dei formati e dei gruppi valute. Se è necessario apportare modifiche, la riconciliazione deve essere eliminata e le modifiche devono essere applicate direttamente al profilo. Sarà quindi possibile copiare di nuovo il profilo nel periodo. Viene creata una nuova riconciliazione, che è uno snapshot della nuova configurazione del profilo.
I profili possono essere creati manualmente o importati da un foglio di calcolo.
La funzione di copia nel periodo può essere utilizzata nella finestra di dialogo Periodo e nella vista elenco dei periodi.
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