Creazione di un nuovo formato per Corrispondenza transazione

Per creare un nuovo formato customizzato per Corrispondenza transazione, procedere come segue.

1. In Home, fare clic su Applicazione, su Configurazione, quindi selezionare Formati.
2. Fare clic su Nuovo (+).
3. Nella scheda Proprietà, immettere:
   • Nome
   • Descrizione
   • Metodo

     • Analisi conto con Corrispondenza transazione

     • Confronto dei saldi con Corrispondenza transazione

     • Solo Corrispondenza transazione: selezionare questo metodo se non si stanno utilizzando riconciliazioni di fine periodo.

   • Selezionare l'opzione Visualizza ID conto come:
     • Stringa concatenata
     • Segmenti individuali
   • Selezionare un Tipo di corrispondenza dall'elenco a discesa. I formati devono essere collegati a un tipo di corrispondenza. L'elenco a discesa contiene i tipi di corrispondenza in base al metodo di formato:
     • I formati di Analisi conto con Corrispondenza transazione formeranno un elenco di tipi di corrispondenza con origini solo del sistema di origine.
     • I formati di Confronto saldo con Corrispondenza transazione formeranno un elenco di tipi di corrispondenza con origini sia nel sistema di origine che nei sottosistemi.
     • I formati di Solo Corrispondenza transazione formeranno un elenco dei tipi di corrispondenza.
   • Richiesta differenza non spiegata pari a 0

     A seconda del metodo di riconciliazione scelto, nella riconciliazione la differenza non spiegata viene calcolata come:

     • Per formati Analisi conto con Corrispondenza transazione: Saldo sistema di origine meno Saldo spiegato e meno Adeguamenti.

     • Per formati Confronto saldo con Corrispondenza transazione: Saldo sistema di origine meno Saldo sottosistema, meno Adeguamenti al sistema di origine e meno Adeguamenti al sottosistema.

     Gli amministratori possono specificare se per il formato è richiesta una differenza non spiegata pari a 0. Se richiesta, il preparatore non può sottomettere la riconciliazione per la revisione finché non vengono creati adeguamenti per l'intera differenza tra il saldo del sistema di origine e il saldo spiegato o del sottosistema.

     Note:

     Richiesta differenza non spiegata pari a 0 non è disponibile per i formati Solo Corrispondenza transazione. Inoltre, l'impostazione è applicabile solo quando le riconciliazioni vengono inviate manualmente dal preparatore. Non si applica alle regole di riconciliazione automatica o di invio automatico e approvazione automatica.

   • Selezionare Impedisci caricamento file per impedire agli utenti di caricare file in riconciliazioni associate al formato. È incluso il caricamento di file come allegati o commenti in riconciliazioni, transazioni e piani di azione. Si noti che allegare un file come collegamento è consentito.

     Vedere Informazioni sull'utilizzo dei formati per impedire caricamenti di file.

   • (Facoltativo) Configurare le transazioni di Conformità riconciliazione per questo formato, come descritto nella sezione Configurazione delle transazioni di Conformità riconciliazione.

     Note:

     Per i formati basati sui metodi di Corrispondenza transazione, le schede Adeguamenti sistema e Adeguamenti sottosistema sono nascoste per impostazione predefinita. Se la propria azienda richiede la configurazione di questi attributi, deselezionare Nascondi per le colonne Adeguamenti al sistema di origine (scheda) e Adeguamenti al sottosistema (scheda) nella scheda Riepilogo saldo.