Per creare un nuovo formato customizzato per Conformità riconciliazione, procedere come segue.
Nome
Metodo
Analisi conto, Saldo iniziale sistema di origine e Attività netta consentono di misurare la modifica di un conto dall'ultima riconciliazione eseguita per il conto.
Il saldo nel General Ledger viene dimostrato tramite un elenco di transazioni che devono includere il saldo finale. L'elenco di transazioni è denominato Saldo spiegato e viene confrontato con il Saldo General Ledger. Se è presente una differenza, il preparatore utilizza le schede Saldo spiegato e Adeguamenti per registrare gli adeguamenti in modo da azzerare la differenza non spiegata. Tra gli esempi di conto vi sono anticipi, accantonamenti, riserve e attività immateriali. Per effettuare un'analisi conto di alta qualità, assicurarsi che l'elenco di transazioni saldi spiegati includa dettagli sufficienti per giustificare tutti gli elementi.
Confronto saldo: il saldo in General Ledger può essere convalidato confrontandolo con il saldo di un'origine diversa. L'origine può corrispondere a un sezionale, un rendiconto bancario, un report di sistema o un foglio di calcolo contenente un calcolo complesso.
Quando un preparatore esegue la riconciliazione di un conto utilizzando questo formato, verranno visualizzati il saldo del sistema di origine, il saldo del sottosistema e la differenza tra i due. Se è presente una differenza, il preparatore deve registrare un adeguamento nella scheda Adeguamenti sistema o Adeguamenti sottosistema.
Il sistema calcola quindi gli adeguamenti al sistema di origine e il saldo sistema di origine adeguato e sottrae gli uni dall'altro per calcolare la differenza non spiegata.
Assegnare nomi descrittivi nella colonna Etichetta.
Selezionare Nascondi per escludere dalla riconciliazione le righe desiderate. Ad esempio, se Saldo sottosistema non può mai essere errato, nascondere Adeguamenti al sottosistema e Saldo sottosistema adeguato nella scheda Proprietà per impedire agli utenti di aggiungere questi tipi di transazioni.
Analisi varianza: per un dato periodo il riepilogo saldo viene confrontato con il saldo di un periodo precedente e la differenza tra i due richiede una spiegazione. Viene calcolata la differenza non spiegata
Per l'analisi varianza, differenza non spiegata = saldo periodo corrente - saldo periodo varianza - spiegazioni varianza
Quando un preparatore riconcilia un conto utilizzando questo formato, vengono visualizzati il saldo periodo corrente, il saldo periodo varianza e la differenza tra i due. Se è presente una differenza, il preparatore deve fornire una spiegazione.
Richiesta differenza non spiegata pari a 0
A seconda del metodo di riconciliazione scelto, nella riconciliazione la differenza non spiegata viene calcolata come:
Per formati Analisi conto: Saldo sistema di origine meno Saldo spiegato e meno Adeguamenti.
Per formati Confronto saldo: Saldo sistema di origine meno Saldo sottosistema, meno Adeguamenti al sistema di origine e meno Adeguamenti al sottosistema.
Gli amministratori possono specificare se per il formato è richiesta una differenza non spiegata pari a 0. Se richiesta, il preparatore non può sottomettere la riconciliazione per la revisione finché non vengono creati adeguamenti per l'intera differenza tra il saldo del sistema di origine e il saldo spiegato o del sottosistema.
Selezionare Impedisci caricamento file per impedire agli utenti di caricare file in riconciliazioni associate al formato. È incluso il caricamento di file come allegati o commenti in riconciliazioni, transazioni e piani di azione. Si noti che allegare un file come collegamento è consentito.
Vedere Informazioni sull'utilizzo dei formati per impedire caricamenti di file.