È possibile aprire uno o più periodi dall'elenco periodi.
Le riconciliazioni di un periodo sono In sospeso fino a quando lo stato del periodo diventa Aperto. Quando un amministratore imposta lo stato su Aperto, le riconciliazioni automatiche per le quali è stata raggiunta la data di inizio, vengono eseguite.
Se per una riconciliazione non vengono caricati i saldi oppure se contiene transazioni, la riconciliazione automatica verrà ignorata, lo stato verrà modificato in Aperta presso preparatore e verrà inviata una notifica al preparatore.
Se il processo automatico per una riconciliazione non riesce, ad esempio se il saldo conto non è pari a zero per un conto autorizzato alla riconciliazione automatica con saldo zero, lo stato della riconciliazione verrà modificato in Aperta con preparatore e verrà inviata una notifica al preparatore.
Nelle riconciliazioni manuali per le quali è stata raggiunta la data di inizio, lo stato viene modificato in Aperta con preparatore e vengono inviate notifiche ai preparatori.
Per aprire uno o più periodi, procedere come segue.
In Home selezionare Applicazione, Configurazione, quindi Periodi.
Selezionare uno o più periodi.
Nota:
Se si sta lavorando con elenchi di periodi molto estesi, è possibile utilizzare la barra dei filtri per ridurli. Vedere Filtraggio dell'elenco dei periodiUtilizzare l'elenco a discesa Imposta stato, quindi selezionare Aperto.