Per ridurre i tempi della configurazione vengono forniti alcuni formati campione. È possibile modificare o rimuovere qualsiasi formato standard.
Formati per Conformità riconciliazione
I formati standard sono stati creati a livello di tipo di conto e includono tipi di conto comuni, quali conto fornitori, conto clienti e accantonamenti.
Oltre ai formati relativi al tipo di conto, esistono anche due varianti di formato di solo tracciamento. Questi formati possono essere utilizzati per le riconciliazioni dove il lavoro viene ancora svolto in Microsoft Excel e i risultati vengono caricati per il tracciamento:
Nella colonna Metodo è indicato se il formato utilizza il metodo Confronto saldo, Analisi conto o Analisi varianza.
"Saldo periodo precedente" e "Attività netta" non sono visualizzati nei formati standard. Se i criteri o le preferenze aziendali richiedono la visualizzazione di queste informazioni, modificare la configurazione deselezionando la casella di controllo "Nascondi".
È stata semplificata la progettazione delle transazioni di riconciliazione, inclusi adeguamenti al sistema di origine, adeguamenti al sottosistema e transazioni del saldo spiegato. Esaminare queste configurazioni e, se necessario, modificarle in base ai criteri e alle preferenze aziendali.
Formati per Corrispondenza transazione
I formati sono associati a un tipo di corrispondenza in Corrispondenza transazione. Il tipo di corrispondenza deve essere creato prima di definire formati e profili.
Per Corrispondenza transazione sono disponibili tre metodi di formato: