La preparazione di una riconciliazione di gruppo mette in luce alcune differenze fondamentali tra una riconciliazione individuale e una riconciliazione di gruppo. Esaminiamo queste differenze.
Differenze nelle azioni di riconciliazione
Come si può notare di seguito, esistono delle differenze tra una riconciliazione di gruppo e una riconciliazione non configurata con sottosegmenti.
Il riepilogo del saldo ha lo stesso aspetto, ma si osservi il collegamento Dettaglio gruppo. Se si fa clic sul collegamento, vengono visualizzati i saldi dei sottosegmenti.
Si osservino le differenze indicate di seguito.
Se si filtra in base a un solo sottosegmento, è possibile visualizzare il gruppo, ad esempio Di conto (Functional), per valuta, nonché il sistema di origine, le spiegazioni saldo, il conteggio e le differenze.
Note:
È presente una riga per ogni gruppo e valuta.In questo esempio viene mostrata una riconciliazione Riepilogo saldo. Saranno visibili i saldi di sottosistema. In Spiegazione saldo è possibile eseguire il drill-through alla scheda Spiegazione saldo con le spiegazioni filtrate. Se per una riconciliazione Analisi conto si fa clic sull'importo in Sistema di origine, verrà eseguito un drill-through a Integrazione dati.
Filtraggio dell'elenco di riconciliazioni in base all'attributo Profilo gruppo
È stato aggiunto un attributo Profilo gruppo per consentire di filtrare l'elenco delle riconciliazioni per le riconciliazioni di gruppo. Dopo che un amministratore ha impostato la riconciliazione di gruppo, questo attributo è disponibile per il filtraggio.Visualizzazione dei saldi riconciliazione e dei saldi dettagliati
Nella scheda Riconciliazioni si può vedere dove i dati si trovano nel saldo a livello superiore di una riconciliazione. Sono visibili anche informazioni a livello dettagliato che consentono di individuare la destinazione di un caricamento dati e a quali riconciliazioni o profilo è associato.
Per le riconciliazioni sono disponibili le due schede descritte di seguito.
Il campo Cerca consente di accedere facilmente alla riconciliazione desiderata. È possibile eseguire una ricerca in tutti gli attributi presenti nella griglia riportata di seguito, ad eccezione dei saldi Origine e Sottosistema, delle date e di qualsiasi colonna basata su icone. Ad esempio, è possibile cercare la parola "Conto" per visualizzare tutti i record il cui nome contiene questo termine, quali Conto fornitori o Conto clienti.
È inoltre possibile utilizzare la funzionalità specifica di filtro per accedere a determinati elenchi di riconciliazioni facendo clic sull'icona Filtro accanto al campo Cerca, quindi impostare i filtri desiderati.
Per accedere a Saldi riconciliazione, procedere come segue.
Ora gli utenti possono vedere i saldi di tutte le riconciliazioni e filtrare l'elenco. Per le riconciliazioni di gruppo è possibile filtrare l'elenco, eseguire l'esportazione in Excel e analizzare le differenze spiegate a livello di saldo dettagliato.
Per accedere all'elenco Saldi dettagliati, selezionare Saldi dettagliati nella scheda Riconciliazioni.
Note:
L'elenco non viene visualizzato fino a quando non viene abilitato almeno un segmento di profilo sottosegmento.Note:
Il numero massimo di record che è possibile esportare da Saldi dettagliati è 500.000