Visualizzazione dei saldi caricati

In Home, fare clic su Riconciliazioni, quindi selezionare Saldi riconciliazione (a sinistra). In questa scheda vengono visualizzati i saldi caricati per tutte le riconciliazioni per un periodo specifico. Fare clic sul nome di una riconciliazione per visualizzare i relativi dettagli. Nella scheda Riepilogo relativa alla riconciliazione riportata di seguito vengono visualizzati i saldi del sistema di origine e del sottosistema.

A seconda dei gruppi configurati, nel pannello Riepilogo saldo - Numeri vengono visualizzati uno o più gruppi seguenti: Immesso, Di conto e Reporting (oppure qualunque siano le etichette dei gruppi preferiti). Viene visualizzata anche la valuta corrispondente a ognuno di questi gruppi. I dettagli del gruppo Immesso sono i valori caricati dal sistema di origine. Fare clic sull'importo sotto Immesso per eseguire il drilling verso il basso e visualizzare i dettagli del saldo di origine in Gestione dati. I saldi tradotti vengono visualizzati sotto Di conto e Reporting. Se si utilizza Caricamento dati per la traduzione dei saldi, i saldi tradotti vengono visualizzati sotto Di conto e Reporting. Fare clic su un importo sotto Funzionale o Reporting per visualizzare la finestra di dialogo relativa ai dettagli dei saldi tradotti. I dettagli includono l'importo di origine, la valuta di origine e il tasso valuta.

I saldi tradotti vengono arrotondati automaticamente in base alla precisione del codice valuta associato. Ad esempio, se i saldi caricati vengono tradotti al gruppo Reporting che utilizza EUR, il saldo tradotto viene arrotondato alla precisione configurata per EUR.

Se devono essere tradotte più valute in un singolo gruppo Funzionale o Reporting, i saldi tradotti vengono calcolati prima traducendo e arrotondando i singoli saldi in base alla precisione del codice valuta associato, quindi vengono sommati per diventare il totale del saldo Funzionale o Reporting.