Controllo delle riconciliazioni mancanti
È importante controllare le riconciliazioni mancanti per garantire la completezza. Questa azione consente di ricontrollare che siano presenti riconciliazioni per tutti i profili che dovrebbero averne in un determinato periodo.
Sono vari i motivi che possono causare riconciliazioni mancanti.
- Nuovo profilo: ad esempio un profilo è stato creato dopo la creazione di riconciliazioni per un determinato periodo.
- Informazioni obbligatorie mancanti: ad esempio in un profilo mancano informazioni di flusso di lavoro o valuta.
- Eliminazione: ad esempio il profilo è stato eliminato dal periodo.
- Inattività: ad esempio il profilo è contrassegnato come inattivo.
Ad esempio, se si esegue la riconciliazione di equity su base trimestrale, per questo conto non verrà segnalata la mancanza di una riconciliazione nei periodi di gennaio e febbraio mentre lo sarà per marzo, sempre che marzo coincida con la fine del trimestre.
Nota:
I profili inattivi non vengono presi in considerazione quando si esegue il controllo delle riconciliazioni mancanti.La mancanza di riconciliazioni può verificarsi se si dimentica di creare riconciliazioni per i profili. Può accadere quando si aggiungono profili in un momento successivo del periodo, dopo aver creato riconciliazioni, oppure se queste sono state prima create e poi eliminate.
Per controllare le riconciliazioni mancanti, procedere come segue.
- Selezionare una directory per il file Excel e fare clic su Salva, quindi su Chiudi.
Per guardare un video sul controllo delle riconciliazioni mancanti, fare clic su questo collegamento:
