Preparazione delle riconciliazioni
Per preparare le riconciliazioni, è necessario riconciliare le differenze tra i saldi del sistema di origine e del sottosistema, spiegare i saldi dei conti ed eseguire il monitoraggio delle varianze da periodo a periodo nei saldi dei conti.
Metodi di riconciliazione
La modalità di preparazione delle riconciliazioni dipende dal metodo di riconciliazione. Per configurare una riconciliazione, l'amministratore può utilizzare uno dei tre metodi supportati:
- Confronto saldo
- Analisi conto
- Analisi della varianza
Se ad esempio la riconciliazione prevede il confronto tra il saldo di un sezionale e un saldo General Ledger, è possibile utilizzare il metodo Confronto saldo.
Se non è presente un saldo di sezionale, è possibile utilizzare il metodo Analisi conto, che consente al preparatore di spiegare il saldo GL.
Un altro metodo è rappresentato dall'analisi della varianza, utilizzabile per confrontare il saldo finale del mese corrente con il saldo finale di un periodo precedente, ad esempio la fine del mese, del trimestre o dell'anno precedente. Il preparatore spiega le varianze come richiesto.
Per tutti i metodi, un amministratore può eseguire regole di riconciliazione automatica pianificate per eseguire automaticamente le riconciliazioni che soddisfano criteri specifici, ad esempio conti con saldo a zero e conti con nessuna attività.
Aggiunta di transazioni
Per aggiungere transazioni e adeguamenti alle riconciliazioni sono disponibili tre metodi. È infatti possibile utilizzare uno dei metodi seguenti:
- Copia di transazioni da una riconciliazione precedente. Vedere Copia di transazioni da riconciliazione precedente.
- Immissione manuale di transazioni e adeguamenti. Vedere Aggiunta di transazioni
- Importazione di questi da un file. Vedere Importazione di transazioni pre-mappate per Conformità riconciliazione
Accesso alle riconciliazioni
Gli utenti possono accedere alle riconciliazioni assegnate da:
- Scheda Elenco lavori: consente di visualizzare le riconciliazioni aperte assegnate. Per impostazione predefinita, in Elenco lavori sono visualizzate tutte le riconciliazioni aperte di cui l'utente è un preparatore o un revisore o per le quali al team a cui l'utente appartiene è assegnato il ruolo di preparatore o revisore.
- Scheda Dashboard (schede Panoramica o Conformità): è possibile identificare i conti per la riconciliazione nel dashboard Panoramica. dove sono presenti indicatori visivi per lo stato della riconciliazione per il periodo. Si possono inoltre selezionare opzioni che consentono di determinare la visualizzazione o l'ordinamento delle riconciliazioni. Selezionando i componenti sul dashboard vengono presentati i dati sottostanti. Quando si fa clic su un grafico a torta, vengono presentati i dati sottostanti.
- Scheda Riconciliazioni
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