I processi di associazione report vengono utilizzati per creare versioni di riconciliazioni che è possibile stampare o visualizzare non in linea. I processi di associazione report consentono di completare richieste di audit. È possibile creare processi di associazione report con subset di riconciliazioni da sottoporre all'audit, evitando così di dover formare i revisori.
I processi di associazione report possono essere generati dagli amministratori da Applicazione, Configurazione tramite l'opzione Periodi. Gli utenti possono generare processi di associazione report da Elenco lavori in Azioni.
I processi di associazione report generati da Applicazione, Configurazione, Periodi contengono tutte le riconciliazioni relative al periodo selezionato. I processi di associazione report generati da Elenco lavori consentono agli utenti di scegliere se creare il processo di associazione con tutte le riconciliazioni visibili nell'elenco oppure se filtrarle per visualizzare solo un set di record selezionato. Se il processo di associazione viene generato da Elenco lavori, è possibile includere riconciliazioni di più periodi.
I processi di associazione report vengono generati come file ZIP contenenti i formati indicati di seguito.
Riepilogo report: contiene un elenco con collegamenti ipertestuali alle riconciliazioni incluse nel processo di associazione.
Dettagli transazione riconciliazione: viene creato un file per ogni riconciliazione. La struttura è molto simile alla struttura della finestra di dialogo Azioni della riconciliazione. Il file include almeno elenchi di transazioni di ogni tipo incluse nella riconciliazione. Se si sceglie di includere i dettagli di transazione, per ogni transazione vengono forniti i dettagli completi del record.
Allegati: viene inclusa una cartella per ogni riconciliazione che contiene allegati. Questa operazione è possibile solo se durante la creazione del processo di associazione l'utente sceglie di includere degli allegati.