In questa sezione vengono descritte le colonne di output dei report Conformità riconciliazione.
Report Analisi conformità riconciliazione
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
Nome |
Nome dell'utente |
Totale assegnato |
Numero totale di riconciliazioni assegnate a questo utente per l'azione |
Puntuale |
Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'utente, dove l'utente ha completato la certificazione flusso di lavoro assegnato alla data di scadenza o prima di tale data o dove la certificazione non è ancora completata e non oltre la scadenza. |
% puntuale |
Percentuale completata nei tempi, calcolata dividendo il valore di Puntuale per il valore di Totale assegnato |
In ritardo |
Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'utente, dove il ruolo flusso di lavoro è stato completato dopo la scadenza, incluse le riconciliazioni dove il ruolo non è ancora completato e la data di scadenza è stata superata. |
Preparazione |
Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo preparazione flusso di lavoro. |
Revisione |
Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo revisione flusso di lavoro. |
% in ritardo |
Percentuale di riconciliazioni dove il ruolo flusso di lavoro ha completato il lavoro in ritardo. |
Riconciliazione elementi |
Conteggio delle riconciliazioni che contengono almeno una transazione Riconciliazione elementi dove all'utente è assegnato il ruolo preparatore che non è ancora completato, o dove l'utente ha completato il ruolo preparatore e il ruolo non è aperto per il ricompletamento. |
N. rifiuti |
Se all'utente è stato assegnato il ruolo preparatore per una riconciliazione, visualizza il conteggio dei rifiuti attribuibili all'utente. Si noti che una riconciliazione può essere conteggiata più di una volta. Ad esempio, se la riconciliazione di Sally 100-1500 è stata rifiutata due volte e questa è l'unica riconciliazione che le è stata rifiutata, nella colonna N. rifiuti verrà visualizzato 2. |
Report Analisi prestazioni riconciliazione per unità organizzativa
Colonne di output | Descrizioni |
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Unità organizzativa |
Nome dell'unità organizzativa |
Totale riconciliazioni |
Numero totale di riconciliazioni assegnate a questa unità organizzativa per l'azione |
Puntuale |
Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'unità organizzativa, dove l'utente ha completato la certificazione flusso di lavoro assegnato alla data di scadenza o prima di tale data o dove la certificazione non è ancora completata e non oltre la scadenza. |
% puntuale |
Percentuale completata nei tempi, calcolata dividendo il valore di Puntuale per il valore di Totale assegnato |
In ritardo |
Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'utente, dove il ruolo flusso di lavoro è stato completato dopo la scadenza, incluse le riconciliazioni dove il ruolo non è ancora completato e la data di scadenza è stata superata. |
Preparazione |
Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo preparazione flusso di lavoro. |
Revisione |
Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo revisione flusso di lavoro. |
% in ritardo |
Percentuale di riconciliazioni dove il ruolo flusso di lavoro ha completato il lavoro in ritardo. |
Riconciliazione elementi |
Conteggio delle riconciliazioni che contengono almeno una transazione Riconciliazione elementi dove all'utente è assegnato il ruolo preparatore che non è ancora completato, o dove l'utente ha completato il ruolo preparatore e il ruolo non è aperto per il ricompletamento. |
N. rifiuti |
Se all'utente è stato assegnato il ruolo preparatore per una riconciliazione, visualizza il conteggio dei rifiuti attribuibili all'utente. Si noti che una riconciliazione può essere conteggiata più di una volta. Ad esempio, se la riconciliazione di Sally 100-1500 è stata rifiutata due volte e questa è l'unica riconciliazione che le è stata rifiutata, nella colonna N. rifiuti verrà visualizzato 2. |
Report Saldo per tipo di conto
Colonne di output | Descrizioni |
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Tipo di conto |
Attributo di sistema definito nelle Impostazioni di sistema che rappresenta il tipo di conto |
Saldo periodo corrente |
Saldo del sistema di origine relativo al periodo corrente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Saldo periodo precedente |
Saldo relativo al periodo precedente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Variazione da periodo precedente |
Attività relativa al periodo del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Variazione percentuale da periodo precedente |
Calcolata come attività del periodo divisa per il saldo del periodo precedente, con formato percentuale. |
Saldo non riconciliato |
Valore del saldo relativo al periodo corrente, dove lo stato della riconciliazione non è Chiuso. Si noti che questo valore riflette il valore del saldo del sistema di origine dove la riconciliazione non è ancora completata e pertanto il saldo non è "riconciliato". |
Saldo non spiegato |
Differenza non spiegata del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Riconciliazione elementi |
Adeguamenti al sistema di origine nel gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Report Saldo per unità organizzativa
Colonne di output | Descrizioni |
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Unità organizzativa |
Valori dell'unità organizzativa definiti dall'amministratore durante la configurazione. |
Saldo periodo corrente |
Saldo del sistema di origine relativo al periodo corrente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Saldo periodo precedente |
Saldo relativo al periodo precedente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Variazione da periodo precedente |
Attività relativa al periodo del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Variazione percentuale da periodo precedente |
Calcolata come attività del periodo divisa per il saldo del periodo precedente, con formato percentuale. |
Saldo non riconciliato |
Valore del saldo relativo al periodo corrente, dove lo stato della riconciliazione non è Chiuso. Si noti che questo valore riflette il valore del saldo del sistema di origine dove la riconciliazione non è ancora completata e pertanto il saldo non è "riconciliato". |
Saldo non spiegato |
Differenza non spiegata del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Riconciliazione elementi |
Adeguamenti al sistema di origine nel gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente. |
Report Profili non validi
Colonne di output | Descrizioni |
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ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Motivo per stato non valido |
Elenco dei motivi per lo stato non valido |
Report Riconciliazioni in ritardo
Colonne di output | Descrizioni |
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ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Giorni di ritardo (preparazione) |
Se attualmente la preparazione è in ritardo, viene visualizzato il numero di giorni di ritardo della preparazione. Se non è in ritardo, non viene visualizzato nessun valore. |
Preparatore |
Nome del preparatore attivo per la riconciliazione |
Giorni di ritardo (revisione) |
Se attualmente la revisione è in ritardo, viene visualizzato il numero di giorni di ritardo della revisione. Se non è in ritardo, non viene visualizzato nessun valore. |
Revisori in ritardo |
Visualizza un elenco separato da virgole con i nomi utente di tutti i revisori che sono in ritardo. L'ordine di visualizzazione è in base al livello del revisore. |
Report Riconciliazioni mancanti
Colonne di output | Descrizioni |
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ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Report Apertura analisi scadenzario riconciliazioni
Colonne di output | Descrizioni |
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Gruppo scadenziario (giorni di ritardo) |
I gruppo sono definiti per un profilo scadenziario, che viene creato da un amministratore nella scheda Configurazione. |
Conteggio |
Numero di transazioni riconciliazione nel gruppo scadenziario |
Saldo |
Saldo nel periodo di tempo dello scadenziario |
Report Audit trail profilo
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Campo modificato |
Il campo che è stato modificato (cioè Preparatore) |
Tipo di modifica |
Tipo di modifica effettuata (cioè impostazione, creazione, modifica) |
Valore precedente |
Valore originale |
Nuovo valore |
Nuovo valore |
Data e ora |
Data e ora della modifica. |
Di |
Nome dell'utente che ha eseguito la modifica |
Report Audit trail riconciliazione
Colonne di output | Descrizioni |
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ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Periodo |
Periodo in cui è stata eseguita la modifica |
Campo modificato |
Il campo che è stato modificato (cioè Riconciliazione) |
Tipo di modifica |
Tipo di modifica effettuata (cioè sottomissione, approvazione) |
Valore precedente |
Valore originale |
Nuovo valore |
Nuovo valore |
Data e ora |
Data e ora della modifica. |
Di |
Nome dell'utente che ha eseguito la modifica |
Report Risultato riconciliazione
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
Risultato riconciliazione |
Descrive lo stato della riconciliazione:
|
Saldo |
Somma del saldo del sistema di origine, convertita in una valuta selezionata dall'utente, utilizzando il tipo di tasso selezionato dall'utente. |
% saldo |
Percentuale calcolata del totale del saldo in ciascuna categoria. |
Report Analisi tendenza riconciliazione
Questo report mostra la tendenza nel tempo per un determinato attributo scelto.
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Segnalato in | Valuta di reporting |
Attributo | Uno dei seguenti attributi: Saldo sistema di origine, Saldo sottosistema, Adeguamenti al sistema di origine, Adeguamenti al sottosistema, Differenza non spiegata, Riconciliazioni in ritardo, Preparazioni in ritardo, Revisioni in ritardo. |
Report Riconciliazione rifiutata
Colonne di output | Descrizioni |
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ID conto |
Identificativo univoco del conto |
Nome conto |
Nome della riconciliazione |
Preparatore | Nome del preparatore attivo |
Rifiutato da | Visualizza un elenco separato da virgole di nomi utente (nome/cognome) di tutti i revisori che hanno rifiutato la riconciliazione. L'elenco è ordinato in base al livello del revisore. |
Report Analisi scadenzario transazione
L'output indica la percentuale del totale parziale di ogni importo transazione del gruppo rispetto all'importo totale della transazione.
Report Utenti con riconciliazioni in ritardo
Colonne di output | Descrizioni |
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Nome | Nome dell'utente con il ruolo flusso di lavoro in ritardo |
Preparazione | Conteggio delle riconciliazioni dove la certificazione preparatore attualmente è in ritardo |
Revisione | Conteggio delle riconciliazioni dove la certificazione revisore attualmente è in ritardo |
Totale | Somma delle certificazioni preparatore e revisore che sono in ritardo |
Report Tassi valuta
Colonne di output | Descrizioni |
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Valuta di partenza | La valuta di partenza per il tasso valuta |
Valuta di destinazione | La valuta di destinazione per il tasso valuta |
Tasso | Il valore del tasso valuta |
Tipo di tasso | Il tipo di tasso per il tasso valuta |
Ultimo aggiornamento di | L'ultimo utente che ha aggiornato il tasso valuta |
Data ultimo aggiornamento | La data dell'ultimo aggiornamento del tasso valuta |
Report Commenti riconciliazione
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto | Identificativo univoco del conto |
Nome | Nome della riconciliazione |
Valutazione rischio | Valutazione del rischio della riconciliazione |
Gruppo valute | Gruppo di valute abilitato per la riconciliazione |
Saldo sistema di origine | Saldo del sistema di origine per la riconciliazione |
Valuta | Nome della valuta utilizzata per la riconciliazione |
Commenti | Commento alla riconciliazione. Se sono presenti più commenti per una riconciliazione, il report contiene una riga per ciascun commento. |
Autore commento | Nome dell'utente che ha aggiunto il commento |
Data creazione commento | Data e ora di creazione del commento |
Stato (dettagliato) | Stato della riconciliazione |
Data fine (effettiva) | Data in cui lo stato della riconciliazione è diventato "Chiuso" |