Descrizioni dell'output dei report Conformità riconciliazione

In questa sezione vengono descritte le colonne di output dei report Conformità riconciliazione.

Report Analisi conformità riconciliazione

Colonne di output	Descrizioni
Nome	Nome dell'utente
Totale assegnato	Numero totale di riconciliazioni assegnate a questo utente per l'azione
Puntuale	Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'utente, dove l'utente ha completato la certificazione flusso di lavoro assegnato alla data di scadenza o prima di tale data o dove la certificazione non è ancora completata e non oltre la scadenza.
% puntuale	Percentuale completata nei tempi, calcolata dividendo il valore di Puntuale per il valore di Totale assegnato
In ritardo	Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'utente, dove il ruolo flusso di lavoro è stato completato dopo la scadenza, incluse le riconciliazioni dove il ruolo non è ancora completato e la data di scadenza è stata superata.
Preparazione	Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo preparazione flusso di lavoro.
Revisione	Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo revisione flusso di lavoro.
% in ritardo	Percentuale di riconciliazioni dove il ruolo flusso di lavoro ha completato il lavoro in ritardo.
Riconciliazione elementi	Conteggio delle riconciliazioni che contengono almeno una transazione Riconciliazione elementi dove all'utente è assegnato il ruolo preparatore che non è ancora completato, o dove l'utente ha completato il ruolo preparatore e il ruolo non è aperto per il ricompletamento.
N. rifiuti	Se all'utente è stato assegnato il ruolo preparatore per una riconciliazione, visualizza il conteggio dei rifiuti attribuibili all'utente. Si noti che una riconciliazione può essere conteggiata più di una volta. Ad esempio, se la riconciliazione di Sally 100-1500 è stata rifiutata due volte e questa è l'unica riconciliazione che le è stata rifiutata, nella colonna N. rifiuti verrà visualizzato 2.

Report Analisi prestazioni riconciliazione per unità organizzativa

Colonne di output	Descrizioni
Unità organizzativa	Nome dell'unità organizzativa
Totale riconciliazioni	Numero totale di riconciliazioni assegnate a questa unità organizzativa per l'azione
Puntuale	Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'unità organizzativa, dove l'utente ha completato la certificazione flusso di lavoro assegnato alla data di scadenza o prima di tale data o dove la certificazione non è ancora completata e non oltre la scadenza.
% puntuale	Percentuale completata nei tempi, calcolata dividendo il valore di Puntuale per il valore di Totale assegnato
In ritardo	Conteggio totale delle riconciliazioni assegnate all'utente, dove il ruolo flusso di lavoro è stato completato dopo la scadenza, incluse le riconciliazioni dove il ruolo non è ancora completato e la data di scadenza è stata superata.
Preparazione	Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo preparazione flusso di lavoro.
Revisione	Numero di riconciliazioni assegnate all'utente per il ruolo revisione flusso di lavoro.
% in ritardo	Percentuale di riconciliazioni dove il ruolo flusso di lavoro ha completato il lavoro in ritardo.
Riconciliazione elementi	Conteggio delle riconciliazioni che contengono almeno una transazione Riconciliazione elementi dove all'utente è assegnato il ruolo preparatore che non è ancora completato, o dove l'utente ha completato il ruolo preparatore e il ruolo non è aperto per il ricompletamento.
N. rifiuti	Se all'utente è stato assegnato il ruolo preparatore per una riconciliazione, visualizza il conteggio dei rifiuti attribuibili all'utente. Si noti che una riconciliazione può essere conteggiata più di una volta. Ad esempio, se la riconciliazione di Sally 100-1500 è stata rifiutata due volte e questa è l'unica riconciliazione che le è stata rifiutata, nella colonna N. rifiuti verrà visualizzato 2.

Report Saldo per tipo di conto

Colonne di output	Descrizioni
Tipo di conto	Attributo di sistema definito nelle Impostazioni di sistema che rappresenta il tipo di conto
Saldo periodo corrente	Saldo del sistema di origine relativo al periodo corrente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Saldo periodo precedente	Saldo relativo al periodo precedente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Variazione da periodo precedente	Attività relativa al periodo del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Variazione percentuale da periodo precedente	Calcolata come attività del periodo divisa per il saldo del periodo precedente, con formato percentuale.
Saldo non riconciliato	Valore del saldo relativo al periodo corrente, dove lo stato della riconciliazione non è Chiuso. Si noti che questo valore riflette il valore del saldo del sistema di origine dove la riconciliazione non è ancora completata e pertanto il saldo non è "riconciliato".
Saldo non spiegato	Differenza non spiegata del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Riconciliazione elementi	Adeguamenti al sistema di origine nel gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.

Report Saldo per unità organizzativa

Colonne di output	Descrizioni
Unità organizzativa	Valori dell'unità organizzativa definiti dall'amministratore durante la configurazione.
Saldo periodo corrente	Saldo del sistema di origine relativo al periodo corrente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Saldo periodo precedente	Saldo relativo al periodo precedente del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Variazione da periodo precedente	Attività relativa al periodo del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Variazione percentuale da periodo precedente	Calcolata come attività del periodo divisa per il saldo del periodo precedente, con formato percentuale.
Saldo non riconciliato	Valore del saldo relativo al periodo corrente, dove lo stato della riconciliazione non è Chiuso. Si noti che questo valore riflette il valore del saldo del sistema di origine dove la riconciliazione non è ancora completata e pertanto il saldo non è "riconciliato".
Saldo non spiegato	Differenza non spiegata del gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.
Riconciliazione elementi	Adeguamenti al sistema di origine nel gruppo valute selezionato come valore del parametro di input. Il saldo viene convertito utilizzando la valuta e i parametri del tipo di valuta e tasso forniti dall'utente.

Report Profili non validi

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione
Motivo per stato non valido	Elenco dei motivi per lo stato non valido

Report Riconciliazioni in ritardo

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione
Giorni di ritardo (preparazione)	Se attualmente la preparazione è in ritardo, viene visualizzato il numero di giorni di ritardo della preparazione. Se non è in ritardo, non viene visualizzato nessun valore.
Preparatore	Nome del preparatore attivo per la riconciliazione
Giorni di ritardo (revisione)	Se attualmente la revisione è in ritardo, viene visualizzato il numero di giorni di ritardo della revisione. Se non è in ritardo, non viene visualizzato nessun valore.
Revisori in ritardo	Visualizza un elenco separato da virgole con i nomi utente di tutti i revisori che sono in ritardo. L'ordine di visualizzazione è in base al livello del revisore.

Report Riconciliazioni mancanti

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione

Report Apertura analisi scadenzario riconciliazioni

Colonne di output	Descrizioni
Gruppo scadenziario (giorni di ritardo)	I gruppo sono definiti per un profilo scadenziario, che viene creato da un amministratore nella scheda Configurazione.
Conteggio	Numero di transazioni riconciliazione nel gruppo scadenziario
Saldo	Saldo nel periodo di tempo dello scadenziario

Report Audit trail profilo

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione
Campo modificato	Il campo che è stato modificato (cioè Preparatore)
Tipo di modifica	Tipo di modifica effettuata (cioè impostazione, creazione, modifica)
Valore precedente	Valore originale
Nuovo valore	Nuovo valore
Data e ora	Data e ora della modifica.
Di	Nome dell'utente che ha eseguito la modifica

Report Audit trail riconciliazione

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione
Periodo	Periodo in cui è stata eseguita la modifica
Campo modificato	Il campo che è stato modificato (cioè Riconciliazione)
Tipo di modifica	Tipo di modifica effettuata (cioè sottomissione, approvazione)
Valore precedente	Valore originale
Nuovo valore	Nuovo valore
Data e ora	Data e ora della modifica.
Di	Nome dell'utente che ha eseguito la modifica

Report Risultato riconciliazione

Colonne di output	Descrizioni
Risultato riconciliazione	Descrive lo stato della riconciliazione: Completamente riconciliato = lo stato della riconciliazione è chiuso senza adeguamenti al sistema di origine Riconciliato con elementi aperti = lo stato della riconciliazione è chiuso ma con adeguamenti al sistema di origine Non riconciliato = ancora in attesa di azione
Saldo	Somma del saldo del sistema di origine, convertita in una valuta selezionata dall'utente, utilizzando il tipo di tasso selezionato dall'utente.
% saldo	Percentuale calcolata del totale del saldo in ciascuna categoria.

Report Analisi tendenza riconciliazione

Questo report mostra la tendenza nel tempo per un determinato attributo scelto.

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione
Segnalato in	Valuta di reporting
Attributo	Uno dei seguenti attributi: Saldo sistema di origine, Saldo sottosistema, Adeguamenti al sistema di origine, Adeguamenti al sottosistema, Differenza non spiegata, Riconciliazioni in ritardo, Preparazioni in ritardo, Revisioni in ritardo.

Report Riconciliazione rifiutata

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome conto	Nome della riconciliazione
Preparatore	Nome del preparatore attivo
Rifiutato da	Visualizza un elenco separato da virgole di nomi utente (nome/cognome) di tutti i revisori che hanno rifiutato la riconciliazione. L'elenco è ordinato in base al livello del revisore.

Report Analisi scadenzario transazione

L'output indica la percentuale del totale parziale di ogni importo transazione del gruppo rispetto all'importo totale della transazione.

Report Utenti con riconciliazioni in ritardo

Colonne di output	Descrizioni
Nome	Nome dell'utente con il ruolo flusso di lavoro in ritardo
Preparazione	Conteggio delle riconciliazioni dove la certificazione preparatore attualmente è in ritardo
Revisione	Conteggio delle riconciliazioni dove la certificazione revisore attualmente è in ritardo
Totale	Somma delle certificazioni preparatore e revisore che sono in ritardo

Report Tassi valuta

Colonne di output	Descrizioni
Valuta di partenza	La valuta di partenza per il tasso valuta
Valuta di destinazione	La valuta di destinazione per il tasso valuta
Tasso	Il valore del tasso valuta
Tipo di tasso	Il tipo di tasso per il tasso valuta
Ultimo aggiornamento di	L'ultimo utente che ha aggiornato il tasso valuta
Data ultimo aggiornamento	La data dell'ultimo aggiornamento del tasso valuta

Report Commenti riconciliazione

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo univoco del conto
Nome	Nome della riconciliazione
Valutazione rischio	Valutazione del rischio della riconciliazione
Gruppo valute	Gruppo di valute abilitato per la riconciliazione
Saldo sistema di origine	Saldo del sistema di origine per la riconciliazione
Valuta	Nome della valuta utilizzata per la riconciliazione
Commenti	Commento alla riconciliazione. Se sono presenti più commenti per una riconciliazione, il report contiene una riga per ciascun commento.
Autore commento	Nome dell'utente che ha aggiunto il commento
Data creazione commento	Data e ora di creazione del commento
Stato (dettagliato)	Stato della riconciliazione
Data fine (effettiva)	Data in cui lo stato della riconciliazione è diventato "Chiuso"