I report predefiniti sono a disposizione degli amministratori dei servizi per soddisfare la maggior parte delle esigenze di reporting e sono utili come punto di partenza per la creazione di report.
I report predefiniti sono disponibili sia che si utilizzi l'applicazione campione, sia che si crei una nuova applicazione. Vengono forniti anche alcuni report aggiuntivi nell'applicazione campione. È possibile rivedere la query utilizzata per la creazione del report per vedere i parametri.
Note:
Per evitare errori nei report, è necessario immettere i parametri richiesti.Table 23-1 Gestione riconciliazione - Parametri obbligatori dei report
Report | Descrizione | Parametri obbligatori |
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Saldo per tipo di conto |
Visualizza le metriche chiave di riconciliazione raggruppate per tipo di conto. |
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Saldo per unità organizzativa |
Visualizza le metriche chiave di riconciliazione raggruppate per unità organizzativa. |
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Analisi conformità riconciliazione |
Visualizza metriche chiave di conformità per utente. |
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Profili non validi |
Visualizza i profili non validi e i motivi dell'invalidità del profilo. |
N/D |
Riconciliazioni in ritardo |
Visualizza le riconciliazioni che sono attualmente in ritardo per il ruolo Preparatore o per qualsiasi ruolo di livello Revisore. |
Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato. |
Riconciliazioni mancanti |
Visualizza i profili che devono esistere nel periodo, ma che risultano inesistenti perché non sono stati copiati nel periodo oppure perché sono stati copiati ed eliminati. L'esistenza viene determinata se la frequenza del profilo corrisponde alla frequenza del periodo. Il report esclude i profili non attivi. |
Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato. |
Apertura analisi scadenzario riconciliazioni | Analizza il ritardo delle riconciliazioni che sono ancora aperte (stato diverso da Chiuso). Nel report vengono incluse solo le riconciliazioni non chiuse. Il ritardo viene analizzato utilizzando la data di fine di riconciliazione (data di scadenza associata all'ultimo ruolo del flusso di lavoro). Nel report viene inclusa qualsiasi riconciliazione aperta con data di fine precedente alla data di esecuzione del report.
Il report comprende le sezioni riportate di seguito.
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Analisi prestazioni riconciliazione per unità organizzativa |
Visualizza metriche chiave di conformità per unità organizzativa. Una riconciliazione viene conteggiata solo una volta per ogni ruolo di flusso di lavoro assegnato alla riconciliazione. L'azione del flusso di lavoro più recente è quella "vincente". Ad esempio, se una riconciliazione viene preparata due volte perché è stata rifiutata dopo la prima certificazione, la seconda certificazione viene inclusa nelle metriche. |
Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato. |
Audit trail profilo |
Visualizza le modifiche apportate ai profili durante un intervallo di date selezionato dall'utente. |
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Audit trail riconciliazione |
Visualizza le modifiche apportate alle riconciliazioni durante un intervallo di date selezionato dall'utente. |
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Risultato riconciliazione |
Presenta un'analisi della portata del saldo sistema di origine in tre categorie:
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Analisi tendenza riconciliazione |
Visualizza un grafico a linee che riflette il valore di un attributo saldo di riconciliazione selezionato in un intervallo di dodici periodi. |
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Riconciliazione rifiutata |
Visualizza l'elenco di riconciliazioni che sono state rifiutate da qualsiasi ruolo di livello Revisore. |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
Analisi scadenzario transazione |
Visualizza un grafico a torta che riflette il conteggio e il valore delle transazioni di riconciliazione selezionate, raggruppate per scadenzario. |
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Utenti con riconciliazioni in ritardo |
Visualizza il conteggio di riconciliazioni che sono in ritardo per il ruolo Preparatore o per qualsiasi ruolo di livello Revisore, raggruppate per nome utente. |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
Tassi valuta |
Visualizza i tassi valuta definiti in Account Reconciliation. |
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Commenti riconciliazione |
Visualizza tutti i commenti delle riconciliazioni. Per ogni riconciliazione, è presente una riga per ciascun commento. |
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Report predefiniti aggiuntivi forniti nell'applicazione campione
Nell'applicazione campione sono presenti tre categorie (o gruppi di report) contenenti report predefiniti:
Table 23-2 Gruppo report Reporting conformità - Parametri obbligatori
Report | Parametri obbligatori |
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Differenza non spiegata di grandi dimensioni |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
Violazioni scadenzario |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
IC non quadrato |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
Avvisi |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
Table 23-3 Gruppo report Analisi della varianza - Parametri obbligatori
Report | Parametri obbligatori |
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Analisi della varianza in dettaglio |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |
Riepilogo dell'analisi della varianza |
Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati. |