Descrizioni dell'output dei report Corrispondenza transazione

In questa sezione vengono descritte le colonne di output dei report Corrispondenza transazione.

Report Configurazione riconciliazione

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo associato alla riconciliazione.
Nome	Nome della riconciliazione.
ID tipo corrispondenza	Identificativo associato al tipo di corrispondenza.
Nome tipo corrispondenza	Nome del tipo di corrispondenza.
Preparatore	Nome del preparatore attivo per la riconciliazione.
Descrizione	Descrizione della riconciliazione.

Report Configurazione tipo corrispondenza

Colonne di output	Descrizioni
ID tipo corrispondenza	Identificativo associato al tipo di corrispondenza.
Nome tipo corrispondenza	Nome del tipo di corrispondenza.
# Origini dati	Conteggio delle origini dati nel tipo di corrispondenza.
Stato	Stato del tipo di corrispondenza.
Sistemi di origine	Origini dei dati del sistema di origine.
Sottosistemi	Origini dei dati del sottosistema.
N. processi corrispondenza	Conteggio dei processi di corrispondenza nel tipo di corrispondenza.
# Regole	Conteggio delle regole create per il tipo di corrispondenza.
Descrizione	Descrizione del tipo di corrispondenza.

Report Adeguamenti chiusi

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo associato alla riconciliazione.
Nome	Nome della riconciliazione.
Tipo di adeguamento	Tipo di adeguamento utilizzato durante la creazione dell'adeguamento.
ID adeguamento	Valore utilizzato per l'attributo ID durante la creazione dell'adeguamento.
Nome adeguamento	Valore utilizzato per l'attributo Nome durante la creazione dell'adeguamento.
Descrizione adeguamento	Valore utilizzato per l'attributo Descrizione durante la creazione dell'adeguamento.
Origine	Origine in cui viene contabilizzato l'adeguamento.
Data creazione	Data di creazione dell'adeguamento.
Data contabile	Data contabile dell'adeguamento.
Importo	Importo adeguato.
Stato storno	Indica se questo adeguamento è un adeguamento storno.

Report Adeguamenti aperti

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo associato alla riconciliazione.
Nome	Nome della riconciliazione.
Tipo di adeguamento	Tipo di adeguamento utilizzato durante la creazione dell'adeguamento.
ID adeguamento	Valore utilizzato per l'attributo ID durante la creazione dell'adeguamento.
Nome adeguamento	Valore utilizzato per l'attributo Nome durante la creazione dell'adeguamento.
Descrizione adeguamento	Valore utilizzato per l'attributo Descrizione durante la creazione dell'adeguamento.
Origine	Origine in cui viene contabilizzato l'adeguamento.
Data creazione	Data di creazione dell'adeguamento.
Data contabile	Data contabile dell'adeguamento.
Importo	Importo adeguato.
Stato storno	Indica se questo adeguamento è un adeguamento storno.

Report Stato riconciliazione

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo associato alla riconciliazione.
Nome	Nome della riconciliazione.
ID tipo corrispondenza	Identificativo associato al tipo di corrispondenza.
Nome tipo corrispondenza	Nome del tipo di corrispondenza.
Transazioni senza corrispondenza	Conteggio delle transazioni senza corrispondenza.
Transazioni supportate	Conteggio delle transazioni supportate.
Adeguamenti aperti	Conteggio degli adeguamenti aperti.

Report Transazioni supportate

Colonne di output	Descrizioni
ID conto	Identificativo associato alla riconciliazione.
Nome	Nome dell'account.
Tipo di transazione	Tipo di supporto utilizzato per il supporto della transazione.
ID transazione	Valore utilizzato per l'attributo ID per il supporto della transazione.
Nome transazione	Valore utilizzato per l'attributo Nome per il supporto della transazione.
Descrizione transazione	Valore utilizzato per l'attributo Descrizione per il supporto della transazione.
Origine	Origine dei dati della transazione supportata.
Importo	Totale netto dell'importo nel gruppo supportato.
# Transazioni	Conteggio delle transazioni nel gruppo supportato.

Report Configurazione origine dati tipo corrispondenza

Poiché il report contiene un numero elevato di colonne, nell'immagine precedente sono visualizzate solo alcune colonne. È consigliabile generare il report nel formato di Microsoft Excel.

Colonne di output	Descrizioni
ID tipo corrispondenza	Identificativo associato al tipo di corrispondenza.
Nome tipo corrispondenza	Nome del tipo di corrispondenza.
Descrizione tipo corrispondenza	Descrizione del tipo di corrispondenza.
Istruzioni tipo corrispondenza	Istruzioni o spiegazione per gli utenti in caso di utilizzo del tipo di corrispondenza.
Stato tipo corrispondenza	Stato del tipo di corrispondenza.
ID origine dati - Interno	Identificativo univoco generato dal sistema dell'origine dati.
ID origine dati	Identificativo dell'origine dati visualizzata nell'interfaccia utente di Account Reconciliation.
Nome origine dati	Nome dell'origine dati.
Usa in report bilancio come	I valori validi sono Sistema di origine o Sottosistema.
Consenti eliminazione delle transazioni	Indica se la transazione può essere eliminata per il tipo di corrispondenza specificato.
Consenti suddivisione delle transazioni	Indica se la transazione può essere suddivisa per il tipo di corrispondenza specificato.
ID attributo origine dati - Interno	Identificativo univoco generato dal sistema dell'attributo Origine dati.
ID attributo origine dati	Identificativo dell'attributo dell'origine dati visualizzato nell'interfaccia utente di Account Reconciliation.
Nome attributo origine dati	Nome del server dell'attributo Origine dati
Tipo attributo origine dati	Tipo dell'attributo Origine dati.
Chiave attributo origine dati	Chiave dell'attributo Origine dati.
Attributo origine dati obbligatorio	Indica se l'attributo Origine dati è obbligatorio.
Calcolo attributo origine dati	Indica se l'attributo Origine dati è un attributo calcolato.
Data contabile attributo origine dati	Indica se l'attributo è la data contabile per l'origine dati.
Attributo quadratura attributo origine dati	Indica se l'attributo è l'attributo di quadratura per l'origine dati.
Consenti modifica attributo origine dati	Indica se l'attributo Origine dati può essere modificato.
Valore predefinito attributo origine dati	Valore predefinito per l'attributo Origine dati.
Elenco di valori attributo origine dati	Elenco di valori per un attributo di tipo Elenco.

Report Configurazione regola tipo corrispondenza

Poiché il report contiene un numero elevato di colonne, nell'immagine precedente sono visualizzate solo alcune colonne. È consigliabile generare il report nel formato di Microsoft Excel.

Colonne di output	Descrizioni
Nome tipo corrispondenza	Nome del tipo di corrispondenza.
ID processo corrispondenza - Interno	Identificativo univoco generato dal sistema del processo di corrispondenza.
ID processo corrispondenza	Identificativo del processo di corrispondenza.
Nome processo corrispondenza	Nome del processo di corrispondenza.
Numero di origini dati	Conteggio delle origini dati nel tipo di corrispondenza.
Origine dati sistema di origine	Origine dati che rappresenta il sistema di origine.
Origine dati sottosistema	Origine dati che rappresenta il sottosistema.
Imposta data contabile adeguamento	Impostazione della data contabile dell'adeguamento. Le opzioni sono Tipo di corrispondenza o Ultima data contabile nel gruppo di corrispondenze.
Numero ordine regola	Numero che rappresenta l'ordine in base al quale viene eseguita la regola.
ID regola - Interno	Identificativo univoco generato dal sistema della regola di corrispondenza.
ID regola	Identificativo della regola del tipo di corrispondenza.
Nome regola	Nome della regola del tipo di corrispondenza.
Descrizione regola	Descrizione della regola del tipo di corrispondenza.
Tipo di regola	Tipo di regola del tipo di corrispondenza.
Stato corrispondenza regola	Stato della regola del tipo di corrispondenza. Le opzioni sono Consigliato o Confermato.
Regola attiva	Indica se la regola del tipo di corrispondenza è attiva o inattiva.
Origine filtro regola	Nome del filtro del sistema di origine utilizzato per filtrare le transazioni senza corrispondenza richieste per la regola di corrispondenza.
Filtro secondario regola	Nome del filtro del sottosistema utilizzato per filtrare le transazioni senza corrispondenza richieste per la regola di corrispondenza.
Origine gruppi di regole	Nome del gruppo di sistemi di origine utilizzato per riepilogare le transazioni che verranno utilizzate per la regola di corrispondenza.
Gruppi di regole secondari	Nome del gruppo di sottosistemi utilizzato per riepilogare le transazioni che verranno utilizzate per la regola di corrispondenza.
Nome condizione regola	Nome della condizione della regola.