In questa sezione vengono descritte le colonne di output dei report Corrispondenza transazione.
Report Configurazione riconciliazione
Colonne di output | Descrizioni |
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ID conto |
Identificativo associato alla riconciliazione. |
Nome |
Nome della riconciliazione. |
ID tipo corrispondenza |
Identificativo associato al tipo di corrispondenza. |
Nome tipo corrispondenza |
Nome del tipo di corrispondenza. |
Preparatore |
Nome del preparatore attivo per la riconciliazione. |
Descrizione |
Descrizione della riconciliazione. |
Report Configurazione tipo corrispondenza
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID tipo corrispondenza |
Identificativo associato al tipo di corrispondenza. |
Nome tipo corrispondenza |
Nome del tipo di corrispondenza. |
# Origini dati |
Conteggio delle origini dati nel tipo di corrispondenza. |
Stato |
Stato del tipo di corrispondenza. |
Sistemi di origine |
Origini dei dati del sistema di origine. |
Sottosistemi |
Origini dei dati del sottosistema. |
N. processi corrispondenza |
Conteggio dei processi di corrispondenza nel tipo di corrispondenza. |
# Regole |
Conteggio delle regole create per il tipo di corrispondenza. |
Descrizione |
Descrizione del tipo di corrispondenza. |
Report Adeguamenti chiusi
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto |
Identificativo associato alla riconciliazione. |
Nome |
Nome della riconciliazione. |
Tipo di adeguamento |
Tipo di adeguamento utilizzato durante la creazione dell'adeguamento. |
ID adeguamento |
Valore utilizzato per l'attributo ID durante la creazione dell'adeguamento. |
Nome adeguamento |
Valore utilizzato per l'attributo Nome durante la creazione dell'adeguamento. |
Descrizione adeguamento |
Valore utilizzato per l'attributo Descrizione durante la creazione dell'adeguamento. |
Origine |
Origine in cui viene contabilizzato l'adeguamento. |
Data creazione |
Data di creazione dell'adeguamento. |
Data contabile |
Data contabile dell'adeguamento. |
Importo |
Importo adeguato. |
Stato storno |
Indica se questo adeguamento è un adeguamento storno. |
Report Adeguamenti aperti
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto |
Identificativo associato alla riconciliazione. |
Nome |
Nome della riconciliazione. |
Tipo di adeguamento |
Tipo di adeguamento utilizzato durante la creazione dell'adeguamento. |
ID adeguamento |
Valore utilizzato per l'attributo ID durante la creazione dell'adeguamento. |
Nome adeguamento |
Valore utilizzato per l'attributo Nome durante la creazione dell'adeguamento. |
Descrizione adeguamento |
Valore utilizzato per l'attributo Descrizione durante la creazione dell'adeguamento. |
Origine |
Origine in cui viene contabilizzato l'adeguamento. |
Data creazione |
Data di creazione dell'adeguamento. |
Data contabile |
Data contabile dell'adeguamento. |
Importo |
Importo adeguato. |
Stato storno |
Indica se questo adeguamento è un adeguamento storno. |
Report Stato riconciliazione
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto |
Identificativo associato alla riconciliazione. |
Nome |
Nome della riconciliazione. |
ID tipo corrispondenza |
Identificativo associato al tipo di corrispondenza. |
Nome tipo corrispondenza |
Nome del tipo di corrispondenza. |
Transazioni senza corrispondenza |
Conteggio delle transazioni senza corrispondenza. |
Transazioni supportate |
Conteggio delle transazioni supportate. |
Adeguamenti aperti |
Conteggio degli adeguamenti aperti. |
Report Transazioni supportate
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID conto |
Identificativo associato alla riconciliazione. |
Nome |
Nome dell'account. |
Tipo di transazione |
Tipo di supporto utilizzato per il supporto della transazione. |
ID transazione |
Valore utilizzato per l'attributo ID per il supporto della transazione. |
Nome transazione |
Valore utilizzato per l'attributo Nome per il supporto della transazione. |
Descrizione transazione |
Valore utilizzato per l'attributo Descrizione per il supporto della transazione. |
Origine |
Origine dei dati della transazione supportata. |
Importo |
Totale netto dell'importo nel gruppo supportato. |
# Transazioni |
Conteggio delle transazioni nel gruppo supportato. |
Report Configurazione origine dati tipo corrispondenza
Poiché il report contiene un numero elevato di colonne, nell'immagine precedente sono visualizzate solo alcune colonne. È consigliabile generare il report nel formato di Microsoft Excel.
Colonne di output | Descrizioni |
---|---|
ID tipo corrispondenza |
Identificativo associato al tipo di corrispondenza. |
Nome tipo corrispondenza |
Nome del tipo di corrispondenza. |
Descrizione tipo corrispondenza |
Descrizione del tipo di corrispondenza. |
Istruzioni tipo corrispondenza |
Istruzioni o spiegazione per gli utenti in caso di utilizzo del tipo di corrispondenza. |
Stato tipo corrispondenza |
Stato del tipo di corrispondenza. |
ID origine dati - Interno |
Identificativo univoco generato dal sistema dell'origine dati. |
ID origine dati |
Identificativo dell'origine dati visualizzata nell'interfaccia utente di Account Reconciliation. |
Nome origine dati |
Nome dell'origine dati. |
Usa in report bilancio come |
I valori validi sono Sistema di origine o Sottosistema. |
Consenti eliminazione delle transazioni |
Indica se la transazione può essere eliminata per il tipo di corrispondenza specificato. |
Consenti suddivisione delle transazioni |
Indica se la transazione può essere suddivisa per il tipo di corrispondenza specificato. |
ID attributo origine dati - Interno |
Identificativo univoco generato dal sistema dell'attributo Origine dati. |
ID attributo origine dati |
Identificativo dell'attributo dell'origine dati visualizzato nell'interfaccia utente di Account Reconciliation. |
Nome attributo origine dati |
Nome del server dell'attributo Origine dati |
Tipo attributo origine dati |
Tipo dell'attributo Origine dati. |
Chiave attributo origine dati |
Chiave dell'attributo Origine dati. |
Attributo origine dati obbligatorio |
Indica se l'attributo Origine dati è obbligatorio. |
Calcolo attributo origine dati |
Indica se l'attributo Origine dati è un attributo calcolato. |
Data contabile attributo origine dati |
Indica se l'attributo è la data contabile per l'origine dati. |
Attributo quadratura attributo origine dati |
Indica se l'attributo è l'attributo di quadratura per l'origine dati. |
Consenti modifica attributo origine dati |
Indica se l'attributo Origine dati può essere modificato. |
Valore predefinito attributo origine dati |
Valore predefinito per l'attributo Origine dati. |
Elenco di valori attributo origine dati |
Elenco di valori per un attributo di tipo Elenco. |
Report Configurazione regola tipo corrispondenza
Poiché il report contiene un numero elevato di colonne, nell'immagine precedente sono visualizzate solo alcune colonne. È consigliabile generare il report nel formato di Microsoft Excel.
Colonne di output | Descrizioni |
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Nome tipo corrispondenza |
Nome del tipo di corrispondenza. |
ID processo corrispondenza - Interno |
Identificativo univoco generato dal sistema del processo di corrispondenza. |
ID processo corrispondenza |
Identificativo del processo di corrispondenza. |
Nome processo corrispondenza |
Nome del processo di corrispondenza. |
Numero di origini dati |
Conteggio delle origini dati nel tipo di corrispondenza. |
Origine dati sistema di origine |
Origine dati che rappresenta il sistema di origine. |
Origine dati sottosistema |
Origine dati che rappresenta il sottosistema. |
Imposta data contabile adeguamento |
Impostazione della data contabile dell'adeguamento. Le opzioni sono Tipo di corrispondenza o Ultima data contabile nel gruppo di corrispondenze. |
Numero ordine regola |
Numero che rappresenta l'ordine in base al quale viene eseguita la regola. |
ID regola - Interno |
Identificativo univoco generato dal sistema della regola di corrispondenza. |
ID regola |
Identificativo della regola del tipo di corrispondenza. |
Nome regola |
Nome della regola del tipo di corrispondenza. |
Descrizione regola |
Descrizione della regola del tipo di corrispondenza. |
Tipo di regola |
Tipo di regola del tipo di corrispondenza. |
Stato corrispondenza regola |
Stato della regola del tipo di corrispondenza. Le opzioni sono Consigliato o Confermato. |
Regola attiva |
Indica se la regola del tipo di corrispondenza è attiva o inattiva. |
Origine filtro regola |
Nome del filtro del sistema di origine utilizzato per filtrare le transazioni senza corrispondenza richieste per la regola di corrispondenza. |
Filtro secondario regola |
Nome del filtro del sottosistema utilizzato per filtrare le transazioni senza corrispondenza richieste per la regola di corrispondenza. |
Origine gruppi di regole |
Nome del gruppo di sistemi di origine utilizzato per riepilogare le transazioni che verranno utilizzate per la regola di corrispondenza. |
Gruppi di regole secondari |
Nome del gruppo di sottosistemi utilizzato per riepilogare le transazioni che verranno utilizzate per la regola di corrispondenza. |
Nome condizione regola |
Nome della condizione della regola. |