Descrizioni dell'output dei report Corrispondenza transazione

In questa sezione vengono descritte le colonne di output dei report Corrispondenza transazione.

Report Configurazione riconciliazione


Report Configurazione riconciliazione
Colonne di output Descrizioni

ID conto

Identificativo associato alla riconciliazione.

Nome

Nome della riconciliazione.

ID tipo corrispondenza

Identificativo associato al tipo di corrispondenza.

Nome tipo corrispondenza

Nome del tipo di corrispondenza.

Preparatore

Nome del preparatore attivo per la riconciliazione.

Descrizione

Descrizione della riconciliazione.

Report Configurazione tipo corrispondenza


Report Configurazione tipo corrispondenza
Colonne di output Descrizioni

ID tipo corrispondenza

Identificativo associato al tipo di corrispondenza.

Nome tipo corrispondenza

Nome del tipo di corrispondenza.

# Origini dati

Conteggio delle origini dati nel tipo di corrispondenza.

Stato

Stato del tipo di corrispondenza.

Sistemi di origine

Origini dei dati del sistema di origine.

Sottosistemi

Origini dei dati del sottosistema.

N. processi corrispondenza

Conteggio dei processi di corrispondenza nel tipo di corrispondenza.

# Regole

Conteggio delle regole create per il tipo di corrispondenza.

Descrizione

Descrizione del tipo di corrispondenza.

Report Adeguamenti chiusi

Report Adeguamenti chiusi
Colonne di output Descrizioni

ID conto

Identificativo associato alla riconciliazione.

Nome

Nome della riconciliazione.

Tipo di adeguamento

Tipo di adeguamento utilizzato durante la creazione dell'adeguamento.

ID adeguamento

Valore utilizzato per l'attributo ID durante la creazione dell'adeguamento.

Nome adeguamento

Valore utilizzato per l'attributo Nome durante la creazione dell'adeguamento.

Descrizione adeguamento

Valore utilizzato per l'attributo Descrizione durante la creazione dell'adeguamento.

Origine

Origine in cui viene contabilizzato l'adeguamento.

Data creazione

Data di creazione dell'adeguamento.

Data contabile

Data contabile dell'adeguamento.

Importo

Importo adeguato.

Stato storno

Indica se questo adeguamento è un adeguamento storno.

Report Adeguamenti aperti


Report Adeguamenti aperti
Colonne di output Descrizioni

ID conto

Identificativo associato alla riconciliazione.

Nome

Nome della riconciliazione.

Tipo di adeguamento

Tipo di adeguamento utilizzato durante la creazione dell'adeguamento.

ID adeguamento

Valore utilizzato per l'attributo ID durante la creazione dell'adeguamento.

Nome adeguamento

Valore utilizzato per l'attributo Nome durante la creazione dell'adeguamento.

Descrizione adeguamento

Valore utilizzato per l'attributo Descrizione durante la creazione dell'adeguamento.

Origine

Origine in cui viene contabilizzato l'adeguamento.

Data creazione

Data di creazione dell'adeguamento.

Data contabile

Data contabile dell'adeguamento.

Importo

Importo adeguato.

Stato storno

Indica se questo adeguamento è un adeguamento storno.

Report Stato riconciliazione


Report Stato riconciliazione
Colonne di output Descrizioni

ID conto

Identificativo associato alla riconciliazione.

Nome

Nome della riconciliazione.

ID tipo corrispondenza

Identificativo associato al tipo di corrispondenza.

Nome tipo corrispondenza

Nome del tipo di corrispondenza.

Transazioni senza corrispondenza

Conteggio delle transazioni senza corrispondenza.

Transazioni supportate

Conteggio delle transazioni supportate.

Adeguamenti aperti

Conteggio degli adeguamenti aperti.

Report Transazioni supportate


Report Transazioni supportate
Colonne di output Descrizioni

ID conto

Identificativo associato alla riconciliazione.

Nome

Nome dell'account.

Tipo di transazione

Tipo di supporto utilizzato per il supporto della transazione.

ID transazione

Valore utilizzato per l'attributo ID per il supporto della transazione.

Nome transazione

Valore utilizzato per l'attributo Nome per il supporto della transazione.

Descrizione transazione

Valore utilizzato per l'attributo Descrizione per il supporto della transazione.

Origine

Origine dei dati della transazione supportata.

Importo

Totale netto dell'importo nel gruppo supportato.

# Transazioni

Conteggio delle transazioni nel gruppo supportato.

Report Configurazione origine dati tipo corrispondenza

Report Configurazione origine dati tipo corrispondenza

Poiché il report contiene un numero elevato di colonne, nell'immagine precedente sono visualizzate solo alcune colonne. È consigliabile generare il report nel formato di Microsoft Excel.

Colonne di output Descrizioni
ID tipo corrispondenza

Identificativo associato al tipo di corrispondenza.

Nome tipo corrispondenza

Nome del tipo di corrispondenza.

Descrizione tipo corrispondenza

Descrizione del tipo di corrispondenza.

Istruzioni tipo corrispondenza

Istruzioni o spiegazione per gli utenti in caso di utilizzo del tipo di corrispondenza.

Stato tipo corrispondenza

Stato del tipo di corrispondenza.

ID origine dati - Interno

Identificativo univoco generato dal sistema dell'origine dati.

ID origine dati

Identificativo dell'origine dati visualizzata nell'interfaccia utente di Account Reconciliation.

Nome origine dati

Nome dell'origine dati.

Usa in report bilancio come

I valori validi sono Sistema di origine o Sottosistema.

Consenti eliminazione delle transazioni

Indica se la transazione può essere eliminata per il tipo di corrispondenza specificato.

Consenti suddivisione delle transazioni

Indica se la transazione può essere suddivisa per il tipo di corrispondenza specificato.

ID attributo origine dati - Interno

Identificativo univoco generato dal sistema dell'attributo Origine dati.

ID attributo origine dati

Identificativo dell'attributo dell'origine dati visualizzato nell'interfaccia utente di Account Reconciliation.

Nome attributo origine dati

Nome del server dell'attributo Origine dati

Tipo attributo origine dati

Tipo dell'attributo Origine dati.

Chiave attributo origine dati

Chiave dell'attributo Origine dati.

Attributo origine dati obbligatorio

Indica se l'attributo Origine dati è obbligatorio.

Calcolo attributo origine dati

Indica se l'attributo Origine dati è un attributo calcolato.

Data contabile attributo origine dati

Indica se l'attributo è la data contabile per l'origine dati.

Attributo quadratura attributo origine dati

Indica se l'attributo è l'attributo di quadratura per l'origine dati.

Consenti modifica attributo origine dati

Indica se l'attributo Origine dati può essere modificato.

Valore predefinito attributo origine dati

Valore predefinito per l'attributo Origine dati.

Elenco di valori attributo origine dati

Elenco di valori per un attributo di tipo Elenco.

Report Configurazione regola tipo corrispondenza

Report Configurazione regola tipo corrispondenza

Poiché il report contiene un numero elevato di colonne, nell'immagine precedente sono visualizzate solo alcune colonne. È consigliabile generare il report nel formato di Microsoft Excel.

Colonne di output Descrizioni
Nome tipo corrispondenza

Nome del tipo di corrispondenza.

ID processo corrispondenza - Interno

Identificativo univoco generato dal sistema del processo di corrispondenza.

ID processo corrispondenza

Identificativo del processo di corrispondenza.

Nome processo corrispondenza

Nome del processo di corrispondenza.

Numero di origini dati

Conteggio delle origini dati nel tipo di corrispondenza.

Origine dati sistema di origine

Origine dati che rappresenta il sistema di origine.

Origine dati sottosistema

Origine dati che rappresenta il sottosistema.

Imposta data contabile adeguamento

Impostazione della data contabile dell'adeguamento. Le opzioni sono Tipo di corrispondenza o Ultima data contabile nel gruppo di corrispondenze.

Numero ordine regola

Numero che rappresenta l'ordine in base al quale viene eseguita la regola.

ID regola - Interno

Identificativo univoco generato dal sistema della regola di corrispondenza.

ID regola

Identificativo della regola del tipo di corrispondenza.

Nome regola

Nome della regola del tipo di corrispondenza.

Descrizione regola

Descrizione della regola del tipo di corrispondenza.

Tipo di regola

Tipo di regola del tipo di corrispondenza.

Stato corrispondenza regola

Stato della regola del tipo di corrispondenza. Le opzioni sono Consigliato o Confermato.

Regola attiva

Indica se la regola del tipo di corrispondenza è attiva o inattiva.

Origine filtro regola

Nome del filtro del sistema di origine utilizzato per filtrare le transazioni senza corrispondenza richieste per la regola di corrispondenza.

Filtro secondario regola

Nome del filtro del sottosistema utilizzato per filtrare le transazioni senza corrispondenza richieste per la regola di corrispondenza.

Origine gruppi di regole

Nome del gruppo di sistemi di origine utilizzato per riepilogare le transazioni che verranno utilizzate per la regola di corrispondenza.

Gruppi di regole secondari

Nome del gruppo di sottosistemi utilizzato per riepilogare le transazioni che verranno utilizzate per la regola di corrispondenza.

Nome condizione regola

Nome della condizione della regola.