Informazioni sui report predefiniti in Corrispondenza transazione

I report predefiniti per Corrispondenza transazione sono a disposizione degli amministratori dei servizi per soddisfare la maggior parte delle esigenze di reporting e sono utili come punto di partenza per la creazione di report.

Questi report sono disponibili sia che si utilizzi l'applicazione campione, sia che si crei una nuova applicazione. È possibile rivedere la query utilizzata per la creazione del report per vedere i parametri. Il vantaggio di utilizzare i report con l'applicazione campione è la possibilità di visualizzare i report con dati al loro interno e di capire se un report specifico soddisfi le proprie esigenze.

Note:

Per evitare errori nei report, è necessario immettere i parametri richiesti.

Table 23-4 Descrizioni dei report e parametri obbligatori

Report	Descrizione	Parametri obbligatori
Configurazione riconciliazione	Visualizza l'elenco delle riconciliazioni e la configurazione assegnata a ciascuna di esse. In questo report sono presenti i campi ID riconciliazione, nome e nome del tipo di corrispondenza, nome del preparatore e descrizione.	Nome: nome del file ZIP del report generato. ID conto-Facoltativo:l'identificativo associato a questa riconciliazione Tipo di corrispondenza: Facoltativo: scegliere un tipo dall'elenco a discesa dei valori. Preparatore (facoltativo): se lo si desidera, selezionare un preparatore.
Configurazione tipo corrispondenza	Visualizza l'elenco dei tipi di corrispondenza e la configurazione assegnata a ciascuno di essi. In questo report sono presenti i campi ID, nome e descrizione del tipo di corrispondenza, nome del calendario, stato, numero dei processi di corrispondenza, numero delle origini dati, sistemi di origine e sottosistemi, nome del formato e conteggio delle regole. Se si utilizzano più origini dati come sistemi di origine e sottosistemi, verranno elencate tutte.	Nome: nome del file ZIP del report generato. Stato: scegliere uno stato dall'elenco dei valori validi, ad esempio Approvato o In sospeso.
Adeguamenti chiusi	Visualizza l'elenco degli adeguamenti con stato Chiuso. Tra i campi visualizzati nel report sono inclusi il tipo di transazione, l'ID, la descrizione, l'origine, la data di creazione, la data contabile e l'importo.	Nome: nome del file ZIP del report generato. ID conto: identificativo di una riconciliazione. Tipo di corrispondenza: scegliere un tipo di corrispondenza dall'elenco dei valori validi.
Adeguamenti aperti	Visualizza l'elenco degli adeguamenti con stato Aperto. Tra i campi visualizzati nel report sono inclusi il tipo di transazione, l'ID, il nome, la descrizione, l'origine, la data di creazione, la data contabile e l'importo.	Nome: nome del file ZIP del report generato. ID conto: identificativo di una riconciliazione. Tipo di corrispondenza: scegliere un tipo di corrispondenza dall'elenco dei valori validi.
Stato riconciliazione	Visualizza lo stato delle riconciliazioni in termini di numero di transazioni senza corrispondenza, numero di transazioni supportate e numero di adeguamenti aperti. Note: Le transazioni senza corrispondenza, le transazioni supportate e gli adeguamenti aperti provengono da tutte le origini, indipendentemente dal processo di corrispondenza.	Nome: nome del file ZIP del report generato. ID conto: identificativo di una riconciliazione. Tipo di corrispondenza: scegliere un tipo di corrispondenza dall'elenco dei valori validi.
Transazioni supportate	Visualizza l'elenco delle riconciliazioni che hanno transazioni supportate. Sono presenti campi ID riconciliazione, nome, tipo di transazione, ID, nome e descrizione della transazione, origine, importo e numero di transazioni.	Nome: nome del file ZIP del report generato. ID conto: identificativo di una riconciliazione. Tipo di corrispondenza: scegliere un tipo di corrispondenza dall'elenco dei valori validi.