Cosa accade durante l'elaborazione di un'archiviazione e una rimozione in Corrispondenza transazione?

Account Reconciliation esegue una serie di azioni durante l'elaborazione di un'operazione di archiviazione e rimozione.

Durante l'archiviazione, vengono eseguite le seguenti azioni:

• Viene eseguito un controllo di convalida per verificare che i profili collegati a Confronto saldo con Corrispondenza transazione o Analisi conto con Corrispondenza transazione non abbiano transazioni corrispondenti da rimuovere con data contabile successiva alla data del blocco. Se nelle transazioni (o negli adeguamenti) da rimuovere è inclusa almeno una transazione (o un adeguamento) con data contabile successiva alla data del blocco, verrà generato un messaggio del file di log e la rimozione per il profilo in questione verrà ignorata.

• Per i profili Corrispondenza transazione integrati con Conformità riconciliazione, se un profilo contiene una o più transazioni non corrispondenti con età superiore al numero di giorni specificato per la rimozione, non verrà rimossa alcuna transazione dal profilo.

  Per determinare l'età delle transazioni senza corrispondenza, utilizzare la scheda Transazioni senza corrispondenza o la scheda Transazioni nella scheda Corrispondenza e ordinare per Età (in ordine decrescente) o per Data (in ordine crescente). È ora possibile vedere le transazioni senza corrispondenza che impediscono il completamento dell'operazione di rimozione.

• Per i profili che utilizzano i metodi Analisi conto con Corrispondenza transazione o Confronto dei saldi con Corrispondenza transazione, se la data contabile di una o più transazioni nel set di corrispondenze è anteriore alla data di svuotamento, nessuna transazione verrà eliminata.

Durante la rimozione:

• Il valore dell'opzione Tipo di corrispondenza è bloccato. Pertanto, gli altri task, come l'importazione delle transazioni, la corrispondenza automatica e la corrispondenza interattiva, non possano essere eseguiti durante il processo di eliminazione.

• I riepiloghi dei saldi non vengono aggiornati dopo un'archiviazione o una rimozione.