Preparazione delle riconciliazioni di gruppo: differenze fondamentali

La preparazione di una riconciliazione di gruppo mette in luce alcune differenze fondamentali tra una riconciliazione individuale e una riconciliazione di gruppo. Esaminiamo queste differenze.

• Differenze nelle azioni di riconciliazione
• Filtraggio dell'elenco di riconciliazioni in base all'attributo Profilo gruppo
• Visualizzazione dei saldi riconciliazione e dei saldi dettagliati

Differenze nelle azioni di riconciliazione

Come si può notare di seguito, esistono delle differenze tra una riconciliazione di gruppo e una riconciliazione non configurata con sottosegmenti.

Il riepilogo del saldo ha lo stesso aspetto, ma si osservi il collegamento Dettaglio gruppo. Se si fa clic sul collegamento, vengono visualizzati i saldi dei sottosegmenti.

Si osservino le differenze indicate di seguito.

• I sottosegmenti Società (Company) e Conto (Account) vengono mostrati nel punto di vista del filtro come selezionabili.

• Se si filtra in base a un solo sottosegmento, è possibile visualizzare il gruppo, ad esempio Di conto (Functional), per valuta, nonché il sistema di origine, le spiegazioni saldo, il conteggio e le differenze.

  Note:

  È presente una riga per ogni gruppo e valuta.

• In questo esempio viene mostrata una riconciliazione Riepilogo saldo. Saranno visibili i saldi di sottosistema. In Spiegazione saldo è possibile eseguire il drill-through alla scheda Spiegazione saldo con le spiegazioni filtrate. Se per una riconciliazione Analisi conto si fa clic sull'importo in Sistema di origine, verrà eseguito un drill-through a Integrazione dati.

Filtraggio dell'elenco di riconciliazioni in base all'attributo Profilo gruppo

È stato aggiunto un attributo Profilo gruppo per consentire di filtrare l'elenco delle riconciliazioni per le riconciliazioni di gruppo. Dopo che un amministratore ha impostato la riconciliazione di gruppo, questo attributo è disponibile per il filtraggio.

Visualizzazione dei saldi riconciliazione e dei saldi dettagliati

Nella scheda Riconciliazioni si può vedere dove i dati si trovano nel saldo a livello superiore di una riconciliazione. Sono visibili anche informazioni a livello dettagliato che consentono di individuare la destinazione di un caricamento dati e a quali riconciliazioni o profilo è associato.

Per le riconciliazioni sono disponibili le due schede descritte di seguito.

• Saldi riconciliazione: mostra i saldi a livello di riconciliazione per tutte le riconciliazioni, sia di gruppo che individuali.
• Saldi dettagliati: viene visualizzata solo dopo che è stato abilitato almeno un sottosegmento di profilo e mostra i saldi figlio all'interno di una riconciliazione di gruppo.

Il campo Cerca consente di accedere facilmente alla riconciliazione desiderata. È possibile eseguire una ricerca in tutti gli attributi presenti nella griglia riportata di seguito, ad eccezione dei saldi Origine e Sottosistema, delle date e di qualsiasi colonna basata su icone. Ad esempio, è possibile cercare la parola "Conto" per visualizzare tutti i record il cui nome contiene questo termine, quali Conto fornitori o Conto clienti.

È inoltre possibile utilizzare la funzionalità specifica di filtro per accedere a determinati elenchi di riconciliazioni facendo clic sull'icona Filtro accanto al campo Cerca, quindi impostare i filtri desiderati.

Per accedere a Saldi riconciliazione, procedere come segue.

1. In Home, fare clic su Riconciliazioni.
2. Accedere alla scheda Saldi riconciliazione sul lato sinistro.
   
   

   Ora gli utenti possono vedere i saldi di tutte le riconciliazioni e filtrare l'elenco. Per le riconciliazioni di gruppo è possibile filtrare l'elenco, eseguire l'esportazione in Excel e analizzare le differenze spiegate a livello di saldo dettagliato.

Per accedere all'elenco Saldi dettagliati, selezionare Saldi dettagliati nella scheda Riconciliazioni.