Scheda Saldi riconciliazione

Nella scheda Saldi riconciliazione vengono visualizzati i saldi del sistema di origine e del sottosistema per tutte le riconciliazioni nel periodo selezionato.

Questa scheda viene utilizzata principalmente per analizzare i saldi di riconciliazione e verificare se sono stati caricati correttamente. In questa scheda possono essere eseguite le azioni indicate di seguito.

  • Filtrare i dati visualizzati utilizzando i filtri nella pagina. È possibile creare filtri aggiuntivi utilizzando Aggiungi un filtro. Vedere Utilizzo dei filtri.
  • Visualizzare i dati dei saldi sotto forma di vista elenco (predefinita), vista pivot o vista grafico. Vedere Utilizzo delle viste.
  • Modificare la riconciliazione associata al saldo facendo clic sul menu Azioni e selezionando Modifica riconciliazione.
  • Modificare il profilo associato al saldo facendo clic sul menu Azioni e selezionando Modifica profilo.
  • Importare i saldi pre-mappati utilizzando Importa saldi pre-mappati in Azioni.
  • Esportare i saldi visualizzati in un file di Microsoft Excel facendo clic su Azioni e quindi selezionando Esporta in Excel.

L'immagine riportata di seguito mostra la scheda Saldi riconciliazione per l'ID conto 102-151XX. I filtri vengono utilizzati per visualizzare solo il saldo del sistema di origine per giugno 2024 (June 2024), ovvero USD 53.552.550.


In questa immagine viene visualizzata la scheda Saldi riconciliazione della scheda pagina Riconciliazioni.

Se un saldo è stato caricato, ma la riconciliazione corrispondente non è stata creata, nella colonna Nome viene visualizzato del testo (non un collegamento). Per saldi di questo tipo, a seconda dello scenario aziendale, eseguire una delle azioni descritte di seguito.

  • Creare un profilo per il saldo.

    Ad esempio, se viene visualizzato un saldo del sistema di origine per l'ID conto 101-11602, ma la colonna Nome è vuota, significa che non vi è alcun profilo corrispondente a questo saldo.

  • Per creare un profilo, fare clic sul menu Azioni per questo saldo e quindi selezionare Crea profilo. Fare riferimento alla sezione Creazione di profili nella guida Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.

    Aggiornare il mapping del caricamento dati per assicurarsi che il saldo venga caricato nella riconciliazione corretta.