Utilizzare Transazioni report bilancio per esportare i dettagli delle transazioni presenti nel pannello Quadratura o in Riepilogo saldo in un singolo archivio zip.
Per ogni riconciliazione, l'archivio zip esportato include tutte le transazioni dei gruppi elencati di seguito nel pannello Quadratura o in Riepilogo saldo per la riconciliazione.
Utilizzare questo report per ottenere uno snapshot della riconciliazione e di tutte le transazioni o i saldi corrispondenti in un determinato momento. La procedura consigliata prevede di generare questo report prima della sottomissione di una riconciliazione e di allegarlo alla riconciliazione. In un secondo momento, è possibile generare questo report e confrontarlo con quello generato quando è stata sottomessa la riconciliazione. Confrontando queste due versioni del report, è possibile analizzare le modifiche che si sono verificate nella riconciliazione dopo la sottomissione.
Per generare le transazioni di report bilancio, procedere come segue.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni, in cui viene indicato che il job Transazioni report bilancio è stato sottomesso. In questa finestra è contenuto anche l'ID job.
Viene visualizzata la pagina Cronologia job.
Il file zip scaricato contiene i file descritti di seguito.
Un file .csv per ciascuna origine dati. Il file contiene transazioni di tutti e tre i gruppi del pannello Quadratura o di Riepilogo saldo per questa origine dati.
Il nome file inizia con il nome dell'origine dati e l'ID job.
Un file .csv per adeguamenti originali nel sistema di origine.
Il nome file inizia con Adjustments_source_system e contiene anche l'ID job.
Un file .csv per adeguamenti originali nel sottosistema.
Il nome file inizia con Adjustments_source_system e contiene anche l'ID job.