Ricerca di transazioni in Corrispondenza transazione

Quando le transazioni vengono caricate mediante profili diversi, le transazioni possono essere di tipo Corrispondenze consigliate, Con corrispondenza o Senza corrispondenza. In presenza di un numero elevato di transazioni risulta complesso cercare una transazione specifica con un determinato stato. La scheda Transazioni disponibile nella scheda Corrispondenza include una funzionalità di ricerca centralizzata delle transazioni e degli adeguamenti basata sul tipo di corrispondenza specificato a livello di tutti gli stati in grado di semplificare la ricerca delle informazioni desiderate.

La selezione dell'opzione Tipo di corrispondenza determina il caricamento della pagina e gli elementi visualizzati. Vengono visualizzate le prime 5000 transazioni con la combinazione di tipo di corrispondenza, origine dati e ID conto specificata.

Le colonne predefinite la prima volta che si utilizza Corrispondenza transazione sono Origine dati, ID transazione, Attributo quadratura (importo), Data contabile, ID corrispondenza e Stato. Quando la vista elenco viene modificata, per impostazione predefinita verrà visualizzata l'ultima vista utilizzata.

Nota:

Se è stata eliminata una regola di corrispondenza utilizzata da corrispondenze esistenti, nei risultati di ricerca delle transazioni non vengono mostrate le informazioni relative a tale regola.

Funzioni

Di seguito sono descritte alcune funzioni utili durante la ricerca delle transazioni:

  • È possibile selezionare le colonne dal menu Azioni. Vedere Selezione di colonne durante la ricerca di transazioni in Corrispondenza transazione.
  • È possibile utilizzare i filtri disponibili nella barra dei filtri per limitare l'elenco. Vedere Utilizzo di filtri quando si cercano transazioni in Corrispondenza transazione.
  • Le colonne e i filtri impostati vengono conservati. È possibile utilizzare attributi di profilo quando si selezionano le colonne e si creano i filtri.

  • Quando si ricercano le transazioni, i nomi degli attributi di gruppo non vengono visualizzati in Ricerca. Vengono visualizzati invece i singoli attributi membro ed è possibile selezionare uno o più di tali attributi.

  • È possibile ordinare le colonne una alla volta. Se non viene specificato alcun tipo di ordinamento, il criterio di ordinamento predefinito utilizzato sarà ID transazione e ID conto.
  • È possibile salvare la vista in modo da poterla riutilizzare in un secondo momento. La vista salvata verrà visualizzata nell'elenco a discesa Elenchi salvati accanto al campo di ricerca. Ogni elenco salvato è organizzato per utente e in esso vengono conservate le seguenti informazioni:

    • Filtro selezionato

    • Colonne selezionate

    • Criterio di ordinamento

  • È possibile visualizzare le corrispondenze correnti facendo clic su ID corrispondenza.
  • Ai fini di operazioni di audit trail, è possibile visualizzare la cronologia delle transazioni facendo clic su ID transazione.
  • Per gli adeguamenti, ID transazione visualizza l'ID adeguamento, Data contabile visualizza la data contabile dell'adeguamento e Importo visualizza la varianza o l'importo dell'adeguamento.
  • È possibile eseguire il comando Annulla corrispondenza su corrispondenze confermate o suggerite nella scheda Transazioni.
  • Per visualizzare i dettagli di supporto, è sufficiente fare clic su ID supporto o Tipo di supporto.
  • Per visualizzare offline un elenco di transazioni in formato csv o Excel, scegliere Esporta nel menu Azioni.
  • Se la ricerca va in timeout, selezionare Annulla. Verrà visualizzato un messaggio di errore per esaminare i criteri di filtro.
  • È possibile specificare una modalità di ricerca da utilizzare quando si cercano transazioni. Un amministratore servizi può configurare la modalità di ricerca nelle impostazioni di configurazione di Corrispondenza transazione.
  • È possibile creare un avviso per una o più transazioni, aggiungere un avviso esistente a una o più transazioni oppure rimuovere l'associazione di un avviso a una transazione.

Limitazioni

È opportuno evidenziare le seguenti limitazioni:

  • Attualmente è possibile effettuare un'unica selezione a livello di ID conto. Sarà possibile effettuare selezioni multiple in una release futura.

  • Non è possibile eseguire ricerche in base alla data.
  • Se si utilizza la colonna Corrispondenza trovata da, viene visualizzato solo l'utente associato alle corrispondenze manuali poiché il sistema elenca una designazione automatica per le transazioni con corrispondenza automatica.
  • Quando si utilizza Azioni > Esporta, il numero massimo di transazioni che è possibile esportare è 5.000.000 per il formato .csv e 1.048.576 per Microsoft Excel. È inclusa la riga di intestazione.