Le riconciliazioni garantiscono la convalida dei conti finanziari di una società al fine di verificare che il saldo del conto sia corretto. Poiché la validità dei saldi dei conti si riferisce a un momento preciso, mentre le condizioni aziendali sono soggette a cambiamenti, l'esecuzione delle riconciliazioni è della massima importanza. Le società che non eseguono la riconciliazione inoltre incorrono in pesanti sanzioni. Di seguito sono elencati i tipi di convalida che più frequentemente vengono eseguiti.
AP: confronta GL e sezionale
AR: confronta GL e sezionale e analizza lo scadenzario del conto clienti
Cespiti: confronta GL e sezionale ed esegue il rollforward
Anticipi / Accantonamenti / Fondi / Riserve: documenta la composizione netta e giustifica la qualità
Conformità riconciliazione agevola la gestione dei processi di riconciliazione dei conti, tra cui le riconciliazioni del bilancio patrimoniale, le riconciliazioni dei sistemi di consolidamento e altri processi di riconciliazione attivi.
È possibile effettuare quanto segue.
Gestire le assegnazioni delle responsabilità per preparazione e revisione
Configurare formati di riconciliazione personalizzati per ogni tipo di conto
Avvisare gli utenti circa le date di scadenza per le riconciliazioni assegnate
Controllare il flusso di lavoro di preparazione e revisione
Fornire la visibilità per lo stato di riconciliazione e le eventuali condizioni di rischio
Le riconciliazioni possono essere eseguite a qualsiasi livello ritenuto utile per l'azienda. Ad esempio, si può eseguire una riconciliazione in base all'unità operativa o al codice società e altre invece a livello di reparto. L'amministratore può utilizzare le regole di mapping per assegnare i saldi conto alle riconciliazioni e, quando i saldi vengono importati, assicurarsi che vengano visualizzati nella riconciliazione corretta in base a tali regole.
L'amministratore imposta elenchi di riconciliazioni contenenti i saldi da riconciliare, nonché descrizioni dei conti, istruzioni, date di scadenza e date di completamento. Vengono inviate notifiche e-mail per ricordare ad altri utenti che vi sono scadenze ravvicinate o che sono disponibili riconciliazioni su cui si può agire.