Esempio di template Conversione valuta

In un'applicazione Planning creata senza valute multiple, oltre alle dimensioni esistenti creare una dimensione customizzata denominata "Valute", quindi aggiungere i seguenti membri:

• Valute di input

  • USD

  • CAD

  • EUR

  • GBP

  • INR

• Valute di reporting

  • EUR di reporting

  • USD di reporting

  • CAN di reporting

Nella dimensione "Conto" aggiungere i membri seguenti per FX_Rates:

• FX_Average

• FX_Ending

Nella dimensione "Entità" aggiungere l'entità "Ipotesi azienda".

Utilizzando Oracle Smart View for Office oppure un form di Planning immettere i tassi di cambio nelle seguenti celle:

• Conto: FX_Average e FX_Ending

• Periodo: immettere i tassi per ogni mese

• Anno: anno fiscale 12

• Scenario: corrente

• Versione: BU Version_1

• Entità: ipotesi azienda

• Prodotti: 000

• Valute: immettere il tasso di cambio per ciascuna valuta

In Variabili:

1. Creare un prompt runtime a livello di applicazione utilizzando una variabile membro denominata "Reporting_Currency" per la dimensione Valute, quindi immettere un valore predefinito per "Reporting EUR".

2. Creare un prompt runtime a livello di applicazione utilizzando una variabile membro denominata "Valuta di input" per la dimensione Valute, quindi immettere un valore predefinito per "EUR".

3. Creare una regola business in questa applicazione Planning, quindi trascinare e rilasciare il template di sistema Conversione valuta nel grafico di flusso della regola business.

   Viene visualizzata la procedura guidata Conversione valuta.

Nella procedura guidata Conversione valuta eseguire i seguenti passi.

1. Passo 1 - Opzione tasso di cambio

   • Specificare la dimensione della valuta. Fare clic sull'elenco a discesa, quindi selezionare la dimensione Valute creata in precedenza.

   • Selezionare la valuta di reporting: fare clic su , selezionare Variabile, quindi selezionare la variabile Reporting_Currency.

     In questo esempio viene utilizzata una variabile per la valuta di reporting in modo tale che la regola possa essere avviata in Planning per ogni valuta di reporting.

   • Selezionare il membro padre contenente i membri valuta: fare clic su , quindi selezionare il membro padre Valute di input.

     Il motivo per il quale è necessario selezionare qui un padre per i membri valuta è che se in futuro viene aggiunta una valuta, questa regola business deve essere distribuita ed eseguita di nuovo solo in Planning. Lo script del template aggiungerà la nuova valuta allo script, quindi calcolerà la valuta di reporting correttamente.

   • Tasso di cambio (valuta) utilizzato per questa valuta di reporting. Fare clic su , quindi selezionare la variabile Input_Currency.

     In questo esempio viene utilizzata una variabile per la valuta di reporting in modo tale che la regola possa essere avviata in Planning per ogni valuta di reporting.

   • Specificare se si desidera usare i tipi di conto per la conversione della valuta. Dall'elenco a discesa, selezionare Sì.

     Se si seleziona No, verrà richiesto in seguito di specificare i conti che usano Media/Finale.

   • Calcolare i tassi di cambio medi?

     Dall'elenco a discesa, selezionare il calcolo Media.

   • Calcolare i tassi di cambio finali?

     Dall'elenco a discesa, selezionare il calcolo Finale.

2. Passo 2 – POV

   Immettere le seguenti informazioni per ogni dimensione:

   • Periodo: lasciare vuoto il periodo in modo che i dati vengano scritti in tutti i periodi

   • Anno: "anno fiscale 12"

   • Scenario: "corrente"

   • Versione: "BU Version_1"

   • Entità: @Relative("Sud",0)

   • Prodotti—@Relative("Tennis",0),@Relative("Golf",0)

3. Passo 3: FX_Average

   • Selezionare i membri contenenti i tassi di cambio medi:

     • Conto: "FX_Average"

     • Periodo

     • Anno

     • Scenario

     • Versione

     • Entità: "ipotesi azienda"

     • Prodotti: "000"

   • Lasciare vuota la dimensione Periodo in modo che utilizzi il tasso di cambio per ogni periodo.

   • Lasciare vuoti le dimensioni Anno, Scenario e Versione in modo che utilizzino i membri dall'input POV per queste dimensioni.

4. Passo 4: FX_Ending

   • Selezionare i membri contenenti i tassi di cambio medi:

     • Conto: "FX_Average"

     • Periodo

     • Anno

     • Scenario

     • Versione

     • Entità: "ipotesi azienda"

     • Prodotti: "000"

   • Lasciare vuota la dimensione Periodo in modo che utilizzi il tasso di cambio per ogni periodo.

   • Lasciare vuoti le dimensioni Anno, Scenario e Versione in modo che utilizzino i membri dall'input POV per queste dimensioni.

Salvare, convalidare e distribuire la regola business in Planning.

L'applicazione in questo esempio contiene i seguenti dati:

Si noti che nessuna delle valute di reporting include in questa tabella dispone di valori.

Eseguire la regola in Planning. Per la variabile Valuta di reporting immettere EUR di reporting e per la valuta di input immettere EUR. Fare clic su Esegui.

Per ogni conto in Planning, verificare che in EUR di Reporting venga visualizzato il conto totale in Euro:

In Planning è possibile eseguire la regola business per ciascuna valuta di reporting ogniqualvolta è necessario. È possibile modificare ogni volta gli input delle variabili e immettere la valuta di reporting desiderata, nonché il nome del tasso di cambio corrispondente per le variabili, per ciascuna valuta di reporting disponibile nell'applicazione.

In questo esempio è possibile eseguire la regola altre due volte, una per l'USD di reporting con USD e l'altra per il CAN di reporting con CAD.