Utilizzo del template Conversione valuta

Il template Conversione valuta converte i valori dei conti nelle valute di reporting utilizzando i conti di tipo sistema oppure i conti selezionati.

Utilizzare il template Conversione valuta nelle applicazioni Planning create con più valute.

Per un esempio dell'uso del template Conversione valuta, fare riferimento a Esempio di template Conversione valuta.

Nota:

Se l'applicazione Planning è multivaluta, il template Conversione valuta non verrà visualizzato nell'elenco di template di sistema.

Per utilizzare il template Conversione valuta:

Creare o aprire una regola business o un template.
Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per una regola o un template grafico, in Nuovi oggetti selezionare Conversione valuta e trascinarlo nel diagramma di flusso tra Inizio e Fine.
- Per una regola o un template script, espandere Template sistema, selezionare Conversione valuta e trascinarlo nell'area desiderata dello script.
Immettere le informazioni richieste nella procedura guidata Conversione valuta.

Tabella 5-7 Passi della procedura guidata Conversione valuta

Passo	Spiegazione
Informazioni - Valuta	Descrive la funzione del template e le informazioni necessarie per utilizzare il template.
Opzione tasso di cambio	Rispondere alle domande sulla valuta nella procedura guidata. Specificare la dimensione della valuta. Selezionare la dimensione che corrisponde alle dimensioni della valuta. Selezionare la valuta di reporting. Selezionare la valuta di reporting in cui eseguire la conversione. Selezionare il membro padre contenente i membri valuta. Selezionare il membro padre per tutte le valute utilizzate nell'applicazione, ad esempio "Valute di input". Tasso di cambio (valuta) utilizzato per questa valuta di reporting. Selezionare la valuta che corrisponde alla valuta di reporting selezionata in precedenza. Ad esempio, se si seleziona EUR di reporting per la valuta di reporting, selezionare EUR (dove EUR è la valuta utilizzata per convertire i dati in EUR di reporting). Specificare se si desidera usare i tipi di conto per la conversione della valuta. Selezionare Sì per utilizzare i tipi di conto per la conversione valuta. Se si seleziona Sì, i conti Spese e Ricavi utilizzeranno tassi di cambio medi, mentre i conti Passività ed Equity utilizzeranno tassi di cambio finali per la conversione. Se si seleziona No, nel corso della procedura guidata verrà chiesto di specificare i conti da utilizzare per i tassi di cambio medi e finali. Calcolare i tassi di cambio medi? Se si seleziona Non calcolare medi, i passi relativi ai tassi medi non vengono visualizzati e non viene generato lo script per calcolare la valuta in base a tassi di cambio medi. Calcolare i tassi di cambio finali? Selezionare se calcolare i tassi di cambio finali. Se si seleziona Non calcolare finali, i passi relativi ai tassi finali non vengono visualizzati e non viene generato lo script per calcolare la valuta in base a tassi di cambio finali.
POV	Selezionare i membri da usare nella conversione nella valuta di reporting. Sono disponibili le opzioni indicate di seguito per selezionare i membri. Fare clic su accanto a Usa seleziona predefinita per selezionare le variabili in modo da inserire i valori in tutte le dimensioni. Fare clic su accanto a Selettore membri per selezionare i membri per ogni dimensione. Selezionare una dimensione, quindi fare clic su per selezionare una varabile, un membro o una funzione.
Valore medio conti	Immettere il conto o i conti che devono utilizzare il tasso di cambio medio per eseguire la conversione nella valuta di reporting. Nota: questo passo viene visualizzato solo se si seleziona No in Specificare se si desidera usare i tipi di conto per la conversione della valuta nel passo Opzione tasso di cambio.
Valore finale conti	Immettere il conto o i conti che devono utilizzare il tasso di cambio finale per eseguire la conversione nella valuta di reporting. Nota: questo passo viene visualizzato solo se si seleziona No in Specificare se si desidera usare i tipi di conto per la conversione della valuta nel passo Opzione tasso di cambio.
Media FX	Selezionare i membri che contengono i tassi di cambio medi. Nota: è sufficiente selezionare i membri diversi da quelli del punto di vista.
FX finale	Selezionare i membri che contengono i tassi di cambio finali. Nota: è sufficiente selezionare i membri diversi da quelli del punto di vista.