Utilizzo del template Allocazione

Utilizzare il template Allocazione per allocare i valori da un'origine a una destinazione in modo uniforme o in base a un driver specificato.

Ad esempio, è possibile utilizzare il template Allocazione per allocare le spese amministrative ai membri di livello 0 della dimensione dei prodotti, utilizzando le vendite lorde come base.

Per utilizzare il template Allocazione:

  1. Creare o aprire una regola business o un template.
  2. Procedere in uno dei seguenti modi:

    • Per una regola o un template grafico, in Nuovi oggetti selezionare Allocazione e trascinarlo nel diagramma di flusso tra Inizio e Fine.

    • Per una regola o un template script, espandere Template sistema, selezionare Allocazione e trascinarlo nell'area desiderata dello script.

  3. Immettere le informazioni richieste nella procedura guidata Allocazione.

Tabella 6-5 Passi della procedura guidata Allocazione

Passo Spiegazione
Informazioni Descrivono la funzione del template.
Punto di vista Definire i membri che non variano nell'allocazione. È necessario selezionare almeno un membro da una dimensione.

Sono disponibili le seguenti opzioni di selezione dei membri:

  • Fare clic su Selettore variabili, pulsante accanto a Usa seleziona predefinita per selezionare le variabili in modo da inserire i valori in tutte le dimensioni.

  • Fare clic su Pulsante Selettore membri accanto a Selettore membri per selezionare i membri per ogni dimensione.

  • Selezionare una dimensione, quindi fare clic su Pulsante Seleziona per selezionare una varabile, un membro o una funzione.
Origine Per ogni dimensione, selezionare un membro da cui allocare i dati e immettere la percentuale di origine da allocare.

Ad esempio, per allocare il 25% del valore origine, immettere 25.
Intervallo di allocazione Selezionare la dimensione alla quale allocare i dati e il membro padre per la dimensione.

I dati vengono allocati ai membri di livello 0 sotto il membro padre specificato nel profilo del database. Il membro di livello 0 è quello più basso nel profilo, senza membri sotto di esso.
Destinazione - Target Specificare un membro target per ogni dimensione definita nell'origine.
Destinazione - Offset Facoltativo.

  • Specificare l'offset per generare un calcolo con offset immettendo un membro per ciascuna dimensione.

    È possibile calcolare un valore di offset come valore identico oppure opposto dell'origine.

    Ad esempio, se nell'origine si possono allocare $1000, è possibile utilizzare un offset per non raddoppiare i numeri. Quando si esegue la regola, al livello 0 verranno allocati $1000 e l'offset andrà a creare il valore -1000 nei membri specificati.

  • Specificare se cancellare i dati offset prima che abbia inizio il processo di allocazione.

  • Specificare se il valore dell'offset deve avere un segno opposto rispetto ai dati allocati.
Escludi Facoltativo. Selezionare i membri da escludere dall'intervallo di allocazione.

Questi membri non ricevono dati allocati e i relativi valori del driver sono esclusi dalla base percentuale del driver.
Driver Definire se "eseguire l'allocazione utilizzando un driver" o "eseguire un'allocazione uniforme".

Selezionare un membro per ciascuna dimensione che varia rispetto al punto di vista. Le dimensioni lasciate vuote vengono ereditate dal punto di vista e dagli intervalli membro superiori definiti nella regola.
Metodo di distribuzione Se si è selezionata l'opzione "Alloca uniformemente" nel passo Driver, selezionare un'opzione per distribuire i dati.
Altre opzioni Rispondere alle domande nella procedura guidata.

Se si seleziona un metodo di arrotondamento, sono necessari altri passi a seconda del metodo di arrotondamento selezionato. Sono disponibili i metodi di arrotondamento indicati di seguito.

  • Definisci membro di arrotondamento: se si seleziona questa opzione, il passo successivo è Arrotondamento su membro, in cui è necessario immettere il numero di posizioni decimali da utilizzare per l'allocazione e selezionare un membro al quale applicare la differenza di arrotondamento dell'allocazione.

  • Utilizza valore più grande: se si seleziona questa opzione, il passo successivo è Arrotonda su più grande, in cui è necessario immettere il numero di posizioni decimali da utilizzare per l'allocazione.

  • Utilizza valore più piccolo: se si seleziona questa opzione, il passo successivo è Arrotonda su più piccolo, in cui è necessario immettere il numero di posizioni decimali da utilizzare per l'allocazione.

  • Nessun arrotondamento: se si seleziona questa opzione, non vi sono altri passi.

Esercitazione

Obiettivo Completare questa esercitazione
Imparare ad allocare i costi di Planning and Budgeting utilizzando i template di sistema Allocazione in Calculation Manager. Si tratta di un approccio all'allocazione dei costi che non richiede l'uso di script. Icona Video Allocazione dei costi con il template Allocazione di Calculation Manager