Ad alto livello, di seguito viene descritto come caricare le transazioni di conformità riconciliazione in Account Reconciliation utilizzando Gestione dati.
Note:
Come procedura consigliata durante il caricamento delle transazioni tramite Gestione dati, è preferibile non replicare General Ledger o i sezionali in Account Reconciliation. Il caricamento delle attività da ERP non è una procedura consigliata per le riconciliazioni di fine periodo. Se è necessario caricare più di 100 transazioni, gli implementatori devono porre più domande per capire meglio le esigenze del cliente. Per i revisori, un gran numero di transazioni per le riconciliazioni di fine periodo sarebbe difficile da gestire. I casi d'uso con volumi di transazioni maggiori sono adeguati per Corrispondenza transazione e non per Conformità riconciliazione.
Per impostare il caricamento delle transazioni di conformità riconciliazione in Gestione dati, procedere come segue.
Creare un'applicazione target locale per le transazioni di conformità riconciliazione.
Fare riferimento a Aggiunta di un'applicazione Transazioni di conformità riconciliazione.
Mappare gli attributi delle transazioni di conformità riconciliazione alle dimensioni.
Fare riferimento a Mapping degli attributi delle transazioni di conformità riconciliazione alle dimensioni.
Creare il formato di importazione per le transazioni di conformità riconciliazione.
Fare riferimento a Creazione del formato di importazione per le transazioni di conformità riconciliazione.
Creare la posizione da associare al formato di importazione.
Fare riferimento a Definizione della posizione.
Definire il periodo per le transazioni di conformità riconciliazione.
Fare riferimento a Definizione del periodo per le transazioni di conformità riconciliazione.
Per soddisfare un requisito specifico di Gestione dati, creare un mapping di caricamento dati per abbinare le intersezioni dei dati dall'origine al target durante il caricamento dei dati.
I mapping di caricamento dati non vengono utilizzati con le transazioni di conformità riconciliazione.
Fare riferimento a Creazione di un mapping di caricamento dati per le transazioni di conformità riconciliazione.
Eseguire la regola di caricamento dati.
Fare riferimento a Esecuzione della regola di caricamento dati per le transazioni di conformità riconciliazione.
Preparare la riconciliazione in Account Reconciliation.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Importazione di dati mediante Gestione dati.