Essendo un meccanismo di integrazione, Gestione dati fornisce un framework basato su adattatore che consente ai clienti di Account Reconciliation di effettuare le seguenti operazioni.
Aggiungere un file di dati bancari come sistema di origine (identificato con un tipo di applicazione "Origine dati").
Associare un file bancario formato BAI (che utilizza un formato file Bank Administration Institute), un file bancario formato SWIFT MT940 (che utilizza un formato file SWIFT MT940) o un file CAMT.053 (ovvero un file di tipo "banca-cliente" in formato XML), quindi posizionare le transazioni nell'area intermedia per il caricamento in un'applicazione di destinazione Account Reconciliation.
Alcune funzioni specifiche di Gestione dati quali l'aggiunta di posizioni e di mapping dei membri vengono gestite mediante il processo di flusso di lavoro standard di Gestione dati. Il caricamento dei dati viene eseguito anche in Gestione dati.
Associare un file bancario formato BAI (che utilizza un formato file Bank Administration Institute), un file bancario formato SWIFT MT940 o un file CAMT.053 al sistema di origine di file bancari, quindi posizionare i saldi nell'area intermedia per il caricamento in un'applicazione di destinazione Account Reconciliation. I saldi corrispondono ai saldi bancari di fine giornata contabilizzati una volta al mese o su base giornaliera.
Alcune funzioni specifiche di Gestione dati quali l'aggiunta di posizioni e di mapping dei membri vengono gestite mediante il processo di flusso di lavoro standard di Gestione dati. Il caricamento dei dati viene eseguito anche in Gestione dati.
Aggiungere un'applicazione di destinazione per ogni origine dati di Corrispondenza transazione necessaria, quindi mappare le dimensioni da un sistema di origine basato su file (compreso un file BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053) sull'applicazione di destinazione Corrispondenza transazione nel formato di importazione. In questo modo, un cliente può importare facilmente i dati da qualsiasi sistema di origine mediante un formato file o eseguendone il push in un'applicazione target di Corrispondenza transazione. Alcune funzioni specifiche di Gestione dati quali l'aggiunta di posizioni e di mapping dei membri vengono gestite mediante il processo di flusso di lavoro standard di Gestione dati.
Quando si crea un'applicazione target per Corrispondenza transazione, per caricare i dati correttamente, in Formato di importazione selezionare il campo Quantità dall'applicazione target invece di Dati.