Quando si caricano i dati di un file bancario, è necessario creare un'origine dati associata al sistema di origine del file. Gestione dati converte i formati file BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 in un formato CSV.
L'applicazione di origine per le transazioni file bancario in formato BAI include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:
- Account
- Amount
- Tipo di transazione
- Currency
- Data transazione
- Riferimento banca
- Riferimento cliente
- Testo banca
L'applicazione di origine per transazioni file bancario in formato Swift MT940 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:
- Numero riferimento transazione
- Account
- Numero rendiconto
- Data del rendiconto
- Data transazione
- Amount
- Tipo di transazione
- Riferimento cliente
- Riferimento banca
- Testo banca
- Ulteriori informazioni 1
- Ulteriori informazioni 2
- Ulteriori informazioni 3
L'applicazione di origine per un file rendiconto bancario CAMT.053 include le colonne e intestazioni costanti predefinite elencate di seguito.
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Account
- Amount
- Currency
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
L'applicazione di origine per un file bancario di saldi in formato BAI include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:
- Saldo di chiusura
- Valuta (prima viene estratta la valuta del conto. Se questa non è disponibile, viene estratta la valuta del gruppo. Nella maggior parte dei casi, la valuta del conto e la valuta del gruppo sono identiche).
- Tipo di transazione
- Currency
- Data del rendiconto
- Account
L'applicazione di origine per transazioni file bancario in formato Swift MT940 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:
- Saldo di chiusura
- Currency
- Tipo di transazione
- Currency
- Data del rendiconto
- Account
L'applicazione di origine per un file rendiconto bancario CAMT.053 include le colonne e intestazioni costanti predefinite elencate di seguito.
- Account
- Saldo di chiusura
- Currency
- As Of Date
- CdtDbtInd
Per aggiungere un sistema di origine di transazioni file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053, procedere come segue.