Integrazione di transazioni file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Quando si caricano i dati di un file bancario, è necessario creare un'origine dati associata al sistema di origine del file. Gestione dati converte i formati file BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 in un formato CSV.

L'applicazione di origine per le transazioni file bancario in formato BAI include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Account
  • Amount
  • Tipo di transazione
  • Currency
  • Data transazione
  • Riferimento banca
  • Riferimento cliente
  • Testo banca

L'applicazione di origine per transazioni file bancario in formato Swift MT940 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Numero riferimento transazione
  • Account
  • Numero rendiconto
  • Data del rendiconto
  • Data transazione
  • Amount
  • Tipo di transazione
  • Riferimento cliente
  • Riferimento banca
  • Testo banca
  • Ulteriori informazioni 1
  • Ulteriori informazioni 2
  • Ulteriori informazioni 3

L'applicazione di origine per un file rendiconto bancario CAMT.053 include le colonne e intestazioni costanti predefinite elencate di seguito.

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • Account
  • Amount
  • Currency
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

L'applicazione di origine per un file bancario di saldi in formato BAI include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Saldo di chiusura
  • Valuta (prima viene estratta la valuta del conto. Se questa non è disponibile, viene estratta la valuta del gruppo. Nella maggior parte dei casi, la valuta del conto e la valuta del gruppo sono identiche).
  • Tipo di transazione
  • Currency
  • Data del rendiconto
  • Account

L'applicazione di origine per transazioni file bancario in formato Swift MT940 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Saldo di chiusura
  • Currency
  • Tipo di transazione
  • Currency
  • Data del rendiconto
  • Account

L'applicazione di origine per un file rendiconto bancario CAMT.053 include le colonne e intestazioni costanti predefinite elencate di seguito.

  • Account
  • Saldo di chiusura
  • Currency
  • As Of Date
  • CdtDbtInd

Per aggiungere un sistema di origine di transazioni file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053, procedere come segue.

  1. Nella home page fare clic su Icona Navigator (icona Navigator), quindi selezionare Gestione dati nella categoria Integrazione.
  2. Selezionare la scheda Impostazione, quindi in Registra selezionare Applicazione target.
  3. Nella griglia di riepilogo di Applicazione target, fare clic su Aggiungi e selezionare Origine dati.
  4. In Sistema di origine, selezionare File di dati bancari.
  5. In Nome applicazione, selezionare un nome di applicazione nell'elenco di valori.

    I tipi di applicazione disponibili sono:

    • Transazioni file bancario formato BAI
    • Transazioni file bancario formato SWIFT MT940
    • Transazioni file bancario formato CAMT.053
    Immagine che mostra la pagina Sistema di origine.

    Per un file di transazioni file bancario in formato BAI, i nomi di applicazione disponibili sono una combinazione di tipi di corrispondenza e di un nome di origine dati in tale tipo di corrispondenza in Corrispondenza transazione. Ad esempio, in Corrispondenza transazione, il tipo di corrispondenza INTERCO dispone di due origini dati, ovvero AP e AR. Ciò produce due nomi di applicazione target nell'elenco disponibile, ovvero INTERCO:AP e INTERCO:AR.

    Nota:

    La connessione di Gestione dati al file di origine BAI non riesce nei seguenti casi:

    • Il tipo di corrispondenza viene modificato in Corrispondenza transazione.
    • L'ID dell'origine dati cambia.
    • L'ID dell'attributo dell'origine dati cambia o viene aggiunto e rimosso.

    In questo caso, è necessario creare di nuovo l'applicazione, inclusi l'intera applicazione target, il formato di importazione, la posizione, la regola di mapping e caricamento dati in Gestione dati.

    Per un file in formato SWIFT MT940, selezionare Transazioni file bancario formato SWIFT MT940.

    Per un file CAMT.053, selezionare Transazioni file bancario formato CAMT.053.

  6. In Prefisso, specificare un prefisso per rendere univoco il nome del sistema di origine.

    Utilizzare un prefisso se il nome del sistema di origine da aggiungere si basa su un nome di sistema di origine esistente. Il prefisso viene aggiunto al nome esistente. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione di file di dati bancari lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.

  7. Fare clic su OK.
  8. Per aggiungere o modificare le dimensioni nel sistema di origine per il file dei dati bancari, selezionare la scheda Dettagli dimensione.

    I dettagli relativi alle dimensioni dell'applicazione file bancario sono riportati di seguito:

    Immagine che mostra la scheda Dettagli dimensione

    Di seguito è riportato un esempio dei dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione transazioni file bancario formato CAMT.053:

    Immagine che mostra i dettagli delle dimensioni per le transazioni file bancario formato CAMT.053

  9. Selezionare Classe dimensione target oppure fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare il valore Classe dimensione target per ogni dimensione non definita nell'applicazione.

    La classe di dimensione è una proprietà definita dal tipo di dimensione.

  10. Per impostare il mapping di integrazione tra il sistema di origine per il file dei dati bancari e l'applicazione target Account Reconciliation, occorre creare un formato di importazione.
  11. Definire la posizione utilizzata per associare il formato di importazione.

    Fare riferimento a Definizione delle posizioni.

  12. Creare un mapping delle categorie per mappare i gruppi valute.

    Fare riferimento a Definizione dei mapping di categorie.

    Nota:

    I mapping categorie non sono rilevanti per Corrispondenza transazione, ma sono obbligatori in Gestione dati.
  13. Definire il mapping dei dati per mappare i membri dall'origine al target.

    Nota:

    Tutti i file di corrispondenza transazione richiedono il mapping della dimensione ID riconciliazione con il profilo corrispondente di Corrispondenza transazione.

    Fare riferimento alla sezione Creazione dei mapping dei membri.

  14. In Workbench caricamento dati, testare e convalidare i dati eseguendo la regola di caricamento dati per verificarne la corretta esecuzione e controllare che i dati si presentino nel modo giusto. I dati vengono trasformati in Gestione dati e organizzati in stadi per l'utilizzo in Account Reconciliation.

    Quando si esegue una regola caricamento dati, il punto di vista richiede la selezione di posizione, periodo e categoria. Corrispondenza transazione, tuttavia, non utilizza periodo e categoria per l'elaborazione delle transazioni. È necessario selezionare solo la posizione corretta.