Integrazione di saldi file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Quando si carica un file dei dati bancari, è necessario creare un'origine dati associata a un sistema di origine per il file dei dati bancari. Gestione dati converte i formati file BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 in un formato CSV.

L'applicazione di origine per un saldo file bancario in formato BAI include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Closing Balance
  • Currency
  • Tipo di transazione
  • Currency
  • Data del rendiconto
  • Account

L'applicazione di origine per i saldi di un file bancario in formato Swift MT940 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Closing Balance
  • Currency
  • Tipo di transazione
  • Currency
  • Data del rendiconto
  • Account

L'applicazione di origine per un file rendiconto bancario CAMT.053 include le colonne e intestazioni costanti predefinite elencate di seguito.

  • Account
  • Closing Balance
  • Currency
  • As Of Date

Nota:

I codici BAI da 100 a 399 sono per crediti bancari (numeri positivi), mentre da 400 a 699 sono per debiti bancari (numeri negativi).

I codici BAI specifici della banca superiori a 699 verranno considerati da Gestione dati come crediti bancari (numeri positivi) per impostazione predefinita. Se è necessario che un qualsiasi codice specifico incluso in questo intervallo venga considerato come debito bancario (numero negativo), è possibile utilizzare Mapping SQL (fare riferimento alla sezione Creazione di script di mapping) per aggiornare l'importo come numero negativo, come mostrato nell'esempio sotto riportato.

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

Per aggiungere un sistema di origine di saldi file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053, procedere come segue.

  1. Salvare i saldi file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 come file in formato CSV.
  2. Caricare i file utilizzando il browser file al momento della registrazione dell'applicazione target.

    Di seguito è illustrato un file bancario di saldi in formato BAI:

    File bancario di saldi in formato BAI:

    Di seguito è illustrato un file bancario di saldi in formato SWIFT MT940:

    Immagine che mostra un file bancario di saldi in formato SWIFT MT940.

  3. Nella home page fare clic su Icona Navigator (icona Navigator), quindi selezionare Gestione dati nella categoria Integrazione.
  4. Selezionare la scheda Impostazione, quindi in Registra selezionare Applicazione target.
  5. Nella griglia di riepilogo di Applicazione target, fare clic su Aggiungi e selezionare Origine dati.
  6. Nella pagina Sistema di origine, selezionare File bancario.
  7. In Nome applicazione, selezionare un nome di applicazione nell'elenco di valori.

    I tipi di applicazioni disponibili sono:

    • Saldi file bancario formato BAI
    • Saldi file bancario formato SWIFT MT940
    • CAMT.053

    Immagine che mostra la pagina Sistema di origine.

    Per un file bancario di saldi in formato BAI, i nomi di applicazione disponibili sono una combinazione di tipi di corrispondenza e di un nome di origine dati in tale tipo di corrispondenza in Corrispondenza transazione. Ad esempio, in Corrispondenza transazione, il tipo di corrispondenza INTERCO dispone di due origini dati, ovvero AP e AR. Ciò produce due nomi di applicazione target nell'elenco disponibile, ovvero INTERCO:AP e INTERCO:AR.

    Nota:

    La connessione di Gestione dati al file di origine BAI non riesce nei seguenti casi:

    • Il tipo di corrispondenza viene modificato in Corrispondenza transazione.
    • L'ID dell'origine dati cambia.
    • L'ID dell'attributo dell'origine dati cambia o viene aggiunto e rimosso.

    In questo caso, è necessario creare di nuovo l'applicazione, inclusi l'intera applicazione target, il formato di importazione, la posizione, la regola di mapping e caricamento dati in Gestione dati.

    Per un file SWIFT MT940, selezionare Saldi file bancario formato SWIFT MT940.

    Per un file CAMT.053, selezionare Saldi file bancario formato CAMT.053.

  8. In Prefisso, specificare un prefisso per rendere univoco il nome del sistema di origine.

    Utilizzare un prefisso se il nome del sistema di origine da aggiungere si basa su un nome di sistema di origine esistente. Il prefisso viene aggiunto al nome esistente. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione di file di dati bancari lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.

  9. Fare clic su OK.
  10. Per aggiungere o modificare le dimensioni nel sistema di origine per il file bancario di saldi in formato BAI, selezionare la scheda Dettagli dimensione.

    I dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione file bancario di saldi in formato BAI sono riportati di seguito:

    Immagine che mostra la pagina Applicazione target.

    I dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione saldi file bancario in formato SWIFT MT940 sono riportati di seguito:

    Immagine che mostra la schermata Applicazione target.

    Di seguito sono riportati i dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione saldi file bancario formato CAMT.053:

    Immagine che mostra i dettagli delle dimensioni per i saldi file bancario formato CAMT.053.

  11. Selezionare Classe dimensione target oppure fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare il valore Classe dimensione target per ogni dimensione non definita nell'applicazione.

    La classe di dimensione è una proprietà definita dal tipo di dimensione.

  12. Selezionare la scheda Impostazione, quindi in Impostazione integrazione selezionare Formato di importazione.
  13. Per impostare il mapping di integrazione tra il sistema di origine dei saldi del file bancario in formato BAI e l'applicazione target Account Reconciliation, occorre creare un formato di importazione.

    Fare riferimento a Utilizzo dei formati di importazione.

    Di seguito è riportato un esempio dei dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione saldi file bancario formato BAI:

    Immagine che mostra il formato di importazione per saldi bancari formato BAI

    Un esempio di formato di importazione per un'applicazione saldi file bancario in formato SWIFT MT940 è riportato di seguito:

    Immagine che illustra il formato di importazione per saldi bancari in formato SWIFT MT940

    Di seguito è riportato un esempio di formato di importazione per un'applicazione saldi file bancario formato CAMT.053:

    Immagine che mostra il formato di importazione per saldi bancari formato CAMT.053.

  14. Selezionare la scheda Impostazione, quindi in Impostazione integrazione selezionare Posizione.
  15. Definire la posizione utilizzata per associare il formato di importazione.

    Fare riferimento alla sezione Definizione delle posizioni.

    Immagine che mostra la pagina Posizione.

  16. Selezionare la scheda Flusso di lavoro, quindi in Caricamento dati selezionare Mapping caricamento dati.
  17. Eseguire il mapping dei numeri di conto nel file ai nomi riconciliazione appropriati.
    Immagine che mostra la pagina Mapping caricamento dati.

    Nota:

    Tutti i file di corrispondenza transazione richiedono il mapping della dimensione ID riconciliazione con il profilo corrispondente di Corrispondenza transazione.

  18. Mappare la dimensione tipo di origine Tipo di origine * sul valore target "sistema di origine" o "sezionale di origine" non modificabile.
    Immagine che mostra la pagina Regola caricamento dati.

    Fare riferimento alla sezione Creazione dei mapping dei membri.

  19. Selezionare la scheda Flusso di lavoro, quindi in Caricamento dati selezionare Regola caricamento dati.
  20. Creare una regola caricamento dati per la posizione e specificare il periodo e la categoria.

    viene creata la regola dati "BAIRule" e viene importato il formato file per i saldi bancari in formato BAI nella posizione "Loc_BAIFormat". Il periodo specificato è "feb-20" e la categoria specificata è "Di conto".

    Immagine che mostra la pagina Regola caricamento dati.

  21. Passare alla home page di Account Reconciliation.
  22. Fare clic su Applicazione, quindi su Configurazione, quindi su Caricamento dati.
  23. Creare due regole per l'esecuzione di entrambi i formati di importazione come illustrato di seguito.
    Immagine che mostra la pagina Caricamento dati.
  24. Eseguire la regola caricamento dati selezionando Applicazione, quindi Periodo.
  25. Fare clic su Immagine con i puntini di sospensione. per aprire il menu Azioni, quindi fare clic su Importa dati.
    Immagine che mostra la pagina Periodi.
  26. Fare clic su +, quindi da Nuova esecuzione caricamento dati selezionare Usa caricamento dati salvato, quindi selezionare il caricamento dati creato nel passaggio precedente.
    Immagine che mostra la pagina Nuova esecuzione caricamento dati.
  27. Fare clic su OK per eseguire la regola caricamento dati.

    I saldi vengono caricati nella riconciliazione definita in Mapping caricamento dati per la dimensione profilo come illustrato di seguito. Di solito, i saldi bancari vengono caricati nel sottosistema. Tuttavia, se necessario, possono anche essere caricati nel sistema di origine.

    Immagine che illustra Riepilogo saldo.