Qualsiasi file, compreso quello di dati bancari, può essere esportato facilmente in un'applicazione target di Corrispondenza transazione. In questo caso, è necessario creare un'applicazione locale che utilizza un'origine dati di Corrispondenza transazione come tipo di applicazione, quindi selezionare il nome applicazione.
Per aggiungere un'applicazione target di Corrispondenza transazione, procedere come segue.
Il prefisso supporta un massimo di 10 caratteri. La combinazione del tipo di riconciliazione e del nome dell'origine dati di Corrispondenza transazione viene generata automaticamente.
Ad esempio, se il file di dati bancari da importare è destinato a un'origine dati di Corrispondenza transazione denominata "BOA" e l'ID testuale del tipo di riconciliazione è "BAI_LOAD_RT", è possibile aggiungere il prefisso "TM_" seguito da "BAI_LOAD_RT" e poi da "BANK". In questo caso, il nome dell'applicazione sarebbe "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK".
In un altro esempio, se l'importazione di un file di dati bancari in formato MT940 si riferisce a un'origine dati della transazione denominata “SWIFT_MT940_MT” e l'ID testuale del tipo di riconciliazione è “BANK,” il nome dell'applicazione target inizierà con un prefisso (ad esempio DEMO_), seguito da “SWIFT_MT940_MT” e quindi da “BANK”. In questo caso, il nome sarà "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK".
Se si seleziona un'applicazione target di Corrispondenza transazione, i dettagli della dimensione dell'applicazione vengono inseriti automaticamente nella scheda Dettagli dimensione.
La classe di dimensione è una proprietà definita dal tipo di dimensione.
Fare riferimento a Utilizzo dei formati di importazione.
Ciò che segue illustra il formato di importazione per un file bancario.
Ciò che segue illustra il formato di importazione per un file MT940.
Fare riferimento a Definizione delle posizioni.
Per informazioni sui gruppi valute di Account Reconciliation, fare riferimento alla sezione Definizione della valuta in Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.
Il formato di importazione SWIFT MT940 richiede il mapping della dimensione ID riconciliazione con le corrispondenti riconciliazioni di Corrispondenza transazione. È possibile mappare altre dimensioni, se necessario.
Fare riferimento alla sezione Creazione dei mapping dei membri.
Fare riferimento alla sezione Utilizzo del workbench di caricamento dati.