Definizione delle opzioni applicazione per Financial Consolidation and Close

Per impostazione predefinita viene impostato su "Dati" per il caricamento solo di dati numerici.

Lo stato del giornale ne indica lo stato corrente. Lo stato del giornale cambia quando si crea, sottomette, approva, rifiuta o contabilizza il giornale.

Opzioni disponibili:

• Elaborazione: il giornale è stato creato. È stato salvato, ma può essere incompleto. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiungere altri elementi riga.

• Contabilizzato: gli adeguamenti al giornale sono stati contabilizzati nel database.

Selezionare il tipo di giornale da caricare.

Opzioni disponibili:

• Con storno automatico: carica un giornale con storno automatico che contiene adeguamenti che dovranno essere stornati nel periodo successivo. Ciò significa che il giornale viene contabilizzato nel periodo successivo stornando le voci dare e avere.

• Regolare: carica i giornali attraverso la modalità di sostituzione, che cancella tutti i dati di un'etichetta giornale prima di caricare nuovi dati giornale.

Selezionare il metodo per contabilizzare le scritture contabili:

Opzioni disponibili:

• Progressivo scritture contabili: una scrittura contabile di tipo progressivo scritture contabili viene riportata di periodo in periodo dalla prima istanza della scrittura contabile, compreso un riporto tra eventuali elementi di fine anno presenti. L'unica differenza tra una scrittura di tipo progressivo giornale e una scrittura di tipo progressivo anno consiste nel fatto che nel primo periodo di ogni anno i dati delle scritture progressivo giornale nell'ultimo periodo dell'anno precedente vengono stornati. Per le scritture progressivo anno non vengono effettuati storni nel primo periodo di qualsiasi anno.

• Periodico: quando si seleziona il membro Vista FCCS_Periodic, alla contabilizzazione delle scritture contabili i dati immessi nei dettagli delle righe vengono riepilogati e contabilizzati nel cubo di consolidamento in base al punto di vista dei dettagli delle righe. I dati di una scrittura contabilizzata non sovrascrivono i dati scritti da altre scritture contabilizzate.

• Progressivo anno: quando si seleziona il membro Vista FCCS_YTD_Input, è possibile immettere un importo progressivo anno nei campi dare/avere dei dettagli delle righe. Una scrittura contabile progressivo anno deve contenere voci progressivo anno in tutte le righe di dettaglio.

  Quando le scritture progressivo anno vengono contabilizzate, l'impatto periodico appropriato nel punto di vista tra le varie scritture viene calcolato e quindi accumulato con l'accumulazione delle scritture periodiche contabilizzate. Nel primo periodo di qualsiasi anno i dati della vista progressivo anno sono uguali ai dati periodici.

  Nel primo periodo di qualsiasi anno i dati della vista progressivo anno sono uguali ai dati periodici.

  Nei periodi successivi, i dati periodici calcolati contabilizzati nel membro Vista periodica per ogni punto di vista univoco sono uguali alle scritture progressivo anno del periodo corrente accumulate per tutte le scritture contabili progressivo anno meno le scritture progressivo anno del periodo precedente accumulate per tutte le scritture contabili progressivo anno.

Selezionare Sì per creare un'area drilling.

Le definizioni di area con drilling consentito vengono utilizzate per definire i dati caricati da un sistema di origine di contabilità generale e specificare i dati con drilling consentito in Gestione dati.

Nelle griglie dati e nei form dati, una volta caricate le aree, le celle con drilling consentito sono indicate da un'icona di colore azzurro nell'angolo superiore sinistro della cella. Nel menu di scelta rapida della cella viene visualizzato il nome visualizzato definito, che consente di aprire l'URL specificato.

Il file di caricamento della definizione dell'area contiene le seguenti informazioni:

• Scenario, Anno, Periodo, Entità, Conto

• Nome di visualizzazione (per il menu di scelta rapida della cella) e URL (per eseguire il drilling)

Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati saranno inferiori.

Se l'opzione 'Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori' è impostata su No (valore predefinito), per le operazioni di caricamento dati effettuate dell'amministratore viene utilizzata l'utility di caricamento del profilo. In questo caso, le performance sono rapide ma non è possibile ottenere un report degli errori per eventuali righe ignorate per qualsiasi motivo.

Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. I tipi di convalida sono: controlli di sicurezza, convalide di intersezione, celle di sola lettura, celle di calcolo dinamico e così via.

È inoltre disponibile un elenco dettagliato degli errori relativi a tutte le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie autorizzazioni Planning aggiuntive. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori.

Abilita drilling da riepilogo

Selezionare Sì per eseguire il drilling verso il basso dai membri del riepilogo di un form dati o di un report Planning e visualizzare i dati di origine dei dettagli che costituiscono il gruppo.

Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione Crea area drilling impostata su Sì, l'icona Esegui drilling è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione.

Specificare la dimensione Trasferimento che indica la dimensione di reporting del flusso di cassa automatico utilizzata nelle gerarchie e nei calcoli del sistema.

Per impostazione predefinita, il sistema fornisce i membri nella dimensione Trasferimento per gestire vari tipi di dati del flusso di cassa e i calcoli da FX ad adeguamenti traduzione valuta.

Se non è presente alcun trasferimento, specificare FCCS_No Movement. In caso contrario, selezionare un membro Trasferimento desiderato.

Esempio di membri della dimensione Trasferimento:

• FCCS_No Movement

• FCCS_Movements

• FCCS_OpeningBalance

• FCCS_ClosingBalance

Specificare la dimensione Più GAAP utilizzata per il reporting dei rendiconti finanziari nei principi GAAP locali e negli standard IFRS o in altri principi GAAP.

Questa dimensione tiene traccia dell'input dei dati dei GAAP locali nonché di eventuali adeguamenti dei GAAP.

Specificare la dimensione Origine dati.

Il valore predefinito è "FCCS_Managed Source".

Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory outbox dell'applicazione. Selezionare Sì per eliminare il file, oppure No per conservare il file.

Se il nome membro contiene una virgola e si stanno caricando i dati in uno dei servizi riportati di seguito, impostare l'opzione su Sì, quindi caricare i dati.

• Planning Modules
• Planning
• Consolidamento finanziario e chiusura
• Tax Reporting

Selezionare il metodo del flusso di lavoro dati.

Opzioni disponibili:

• Completo: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.

  I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati ed è possibile visualizzare i dati in Workbench.

  Il drilling verso il basso è supportato.

  Il flusso di lavoro completo corrisponde alla modalità predefinita.

• Completo senza archiviazione: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.

  Sono supportati i quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo). I dati sono visualizzabili in Workbench ma solo dopo il completamento dell'importazione. I dati vengono eliminati da TDATASEG al termine del processo di flusso di lavoro.

  Il drilling verso il basso non è supportato.

• Semplice: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi esportati direttamente dalla tabella TDATASEG_T.

  Tutti i processi di caricamento dati comprendono la fase di importazione e quella di esportazione.

  I dati non vengono convalidati ed eventuali dati non mappati hanno come risultato un errore di caricamento.

  I mapping non vengono archiviati in TDATAMAPSEG.

  I dati non sono visualizzabili in Workbench.

  Il drilling verso il basso non è supportato.

Esegui il drilling della visualizzazione per Smart View

Specificare la vista customizzata delle colonne dal Workbench quando si visualizzano i nomi dei membri delle dimensioni attributo customizzati nei report drill-through Oracle Smart View for Office.

Le viste customizzate vengono create e definite nell'opzione del workbench in Integrazione dati. Se la vista customizzata è stata definita e poi specificata nella vista di drilling nel campo Smart View, in Smart View è possibile fare clic sulla cella di drill-through e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench.

Se nella pagina Opzioni applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di una vista customizzata nel workbench

Modalità importazione predefinita

Imposta la modalità di importazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati.

Opzioni disponibili:

• Aggiungi

• Replace

Modalità esportazione predefinita

Imposta la modalità di esportazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati.

Opzioni disponibili:

• Accumula (Aggiungi dati)

• Replace

• Unisci dati (Memorizza dati)

• Sottrai