Reinserimento di budget in Oracle ERP Cloud

Se si desidera riportare i valori budget/effettivi da General Ledger, è necessario reinserire il budget in Oracle General Ledger. Se si desidera convalidare le spese online, è necessario reinserire il budget in Controllo budgetario.

Utilizzare questa procedura per reinserire in Oracle General Ledger il budget originale e quello rivisto preparati tramite Planning in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Questa procedura non consente di reinserire le revisioni budget preparate tramite la funzione Revisioni budget in EPM Cloud che aggiorna automaticamente il budget nel budget di controllo sia di General Ledger che di tipo EPM in Controllo budgetario mediante un'altra procedura.

Il reinserimento in Oracle General Ledger viene eseguito in modo automatico anche quando si reinserisce il budget in Controllo budgetario per il budget di controllo di tipo EPM, ma ovviamente solo per la parte del budget aziendale che si reinserisce in Controllo budgetario.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Utilizzo di Financials per il settore pubblico

Per eseguire il reinserimento in Oracle General Ledger, procedere come segue.

Creare un mapping del formato di importazione delle dimensioni in Oracle General Ledger:
1. Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
2. Fare clic su Aggiungi.
3. In Nome, immettere il nome del formato di importazione.
4. In Origine, selezionare il nome dell'applicazione EPM Cloud dall'elenco a discesa.
5. In Descrizione, immettere una descrizione che possa essere utilizzata per identificare il formato di importazione.
6. Lasciare vuoto il valore Drilling URL.
7. Nell'elenco a discesa Target selezionare l'applicazione Oracle General Ledger.
8. Nell'elenco a discesa Target selezionare l'applicazione EPM.
9. Fare clic su Salva per salvare il formato di importazione e fare in modo che la parte inferiore della schermata venga popolata.
10. Scorrere fino all'area inferiore della schermata Formato di importazione per mappare le dimensioni EPM Cloud alle dimensioni del General Ledger.
11. Mappare un'origine alla dimensione target "Libro contabile".
  È possibile eseguire il mapping di una dimensione quale "Entità" nel libro contabile, nonché definire qualsiasi mapping di caricamento dati necessario per eseguire la conversione nel nome di Oracle General Ledger. Se il reinserimento viene eseguito verso un solo libro contabile, immettere il nome del libro contabile nella colonna Espressione.
12. Fare clic su Opzioni target, quindi selezionare Nome budget.
13. Lasciare vuoto il valore Espressione.
  
  Se il target è il nome del budget, immettere il valore dello scenario contabile che si prevede di utilizzare.
Creare una posizione.
La posizione consente di eseguire il trasferimento degli importi budget in Oracle General Ledger. Alla posizione viene assegnato il formato di importazione. Se si utilizzano più formati di importazione, è inoltre necessario definire più posizioni.
1. Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
2. Fare clic su Aggiungi.
3. In Nome, immettere un nome per la posizione.
  
  Il nome della posizione viene visualizzato quando si avvia il trasferimento da EPM Cloud a Oracle General Ledger.
  
  Il nome della posizione viene visualizzato quando si avvia il trasferimento dall'applicazione EPM a Oracle General Ledger.
4. In Formato di importazione, selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare durante il trasferimento.
  
  Nota:
  I nomi campo Origine e Target vengono inseriti in modo automatico in base al formato di importazione.
5. In Posizione padre immettere la posizione padre assegnata alla posizione.
  I mapping padre vengono utilizzati per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questa funzionalità è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio.
6. In Origine, l'origine viene inserita automaticamente.
7. In Valuta di conto, specificare la valuta della posizione.
8. Facoltativo: in Gruppo di conti logico specificare il gruppo di conti logico da assegnare alla posizione.
9. Facoltativo: in Gruppo entità di controllo specificare il gruppo di entità di controllo da assegnare alla posizione.
10. Facoltativo: in Gruppo regole di controllo specificare il gruppo di regole di controllo da assegnare alla posizione..
11. Salvare la posizione.
Fare riferimento a Definizione delle posizioni.
Creare mapping di periodi.

Il mapping dei periodi ha lo scopo di convertire i periodi in periodi del calendario contabile di Oracle General Ledger per il trasferimento.

Nota:

Quando si specifica il periodo, il periodo di inizio e quello di fine devono rientrare in un singolo anno fiscale. Se si specificano intervalli di date che intersecano gli anni fiscali, verranno generati dati duplicati.
1. Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Mapping periodi.
2. Fare clic su Aggiungi e aggiungere una riga distinta per ciascun periodo che dovrà ricevere gli importi budget.
  
  Utilizzare i nomi di periodo del calendario contabile utilizzato dal libro contabile in General Ledger.
3. Definire una Chiave periodo.
  
  Una volta selezionato un valore, le informazioni relative a chiave periodo, chiave periodo precedente, nome periodo e mese periodo target vengono popolate automaticamente.
  - Mese periodo target: i valori in questo campo devono corrispondere al calendario contabile per il libro contabile in Oracle General Ledger, che riceve gli importi trasferiti.
  - Anno periodo target: utilizzare valori corrispondenti al periodo contabile (definito nella colonna Mese periodo target).
  Fare riferimento a Definizione dei mapping di periodi.
Definire la regola di caricamento dati.

La regola di caricamento dati viene utilizzata per sottomettere il processo di trasferimento dei saldi dall'applicazione EPM Cloud a Oracle General Ledger. La creazione della regola di caricamento dati viene eseguita una volta, ma la regola viene utilizzata ogni volta che avviene un trasferimento.
1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.
2. Sulla barra POV, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati.
  
  Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.
3. Fare clic su Aggiungi.
4. In Nome, immettere il nome della regola di caricamento dati.
5. In Categoria, lasciare il valore predefinito per la categoria.
6. In Descrizione, immettere una descrizione che consenta di identificare la regola di caricamento dati quando si avvia la richiesta di trasferimento di saldi General Ledger.
7. In Tipo di piano target selezionare un tipo di piano.
8. In Tipo di mapping periodi selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.
  
  Opzioni valide:
  - Predefinito: la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in Gestione dati per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo Gestione dati incluso in un'esecuzione della regola dati.
  - Esplicito: la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in Gestione dati per stabilire i periodi GL di origine mappati su ciascun periodo di Gestione dati incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di supportare origini di dati GL supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.
9. Fare clic su Salva.
Aggiungere i filtri delle opzioni di origine alla regola di caricamento dati per il reinserimento.
1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.
2. Sulla barra POV, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati.
  
  Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.
3. Selezionare la regola di caricamento dati alla quale aggiungere un filtro.
4. Selezionare la scheda Opzioni origine.
5. Nell'area Filtri di origine fare clic su .
6. Selezionare un nome in Nome dimensione.
7. In Condizione filtro specificare la condizione del filtro:
  - Immettere un nome di membro o una condizione di filtro nella casella di testo Condizione filtro.
  - Fare clic su per visualizzare la schermata Selezione membro e utilizzare il selettore membri per specificare le funzioni per l'applicazione dei filtri. Quindi fare clic su OK.
  Per utilizzare il selettore membri:
  1. Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra selezionare un membro e fare clic su .
  2. Per deselezionare un membro nell'elenco dei membri, fare clic su .
  3. Per aggiungere opzioni speciali per il membro, fare clic su e selezionare un'opzione.
    
    Nelle opzioni dei membri "incl." indica incluso. Ad esempio, "Figli (incl.)" aggiunge tutti i figli del membro, incluso il membro selezionato, e "Discendenti (incl.)" aggiunge tutti i discendenti, incluso il membro selezionato. Se si seleziona "Figli", vengono inclusi solo i figli del membro selezionato e non il membro stesso.
    
    Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.
    
    Suggerimento:
    
    Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su .
  4. Fare clic due volte su OK per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.
  Il membro selezionato viene visualizzato nella sintassi di Oracle Essbase nel campo Condizione filtro.
Eseguire la regola di caricamento dati per il reinserimento.
1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.
2. Sulla barra POV, verificare la posizione e il periodo da utilizzare per la regola di caricamento dati.
3. Selezionare Esegui per sottomettere una richiesta di trasferimento di importi budget a Oracle General Ledger.
4. In Importa da origine, selezionare la casella di controllo per importare le informazioni relative al budget da Planning.
5. Lasciare vuoto il valore Ricalcola.
6. In Esporta in target, selezionare la casella di controllo per esportare le informazioni in Oracle General Ledger.
7. In Periodo di inizio, selezionare il periodo di General Ledger meno recente da trasferire.
  
  L'elenco dei valori include tutti i periodi di General Ledger definiti nel mapping dei periodi. Si tratta di solito del primo periodo dell'anno per il caricamento del budget iniziale e quindi del periodo corrente o di un periodo futuro durante l'anno, se esistono aggiornamento al budget da trasferire in Oracle General Ledger.
8. In Periodo di fine, selezionare il periodo di General Ledger più recente da trasferire.
  
  L'elenco dei valori include tutti i periodi di General Ledger definiti nel mapping dei periodi.
9. In Modalità importazione, selezionare Sostituisci per sovrascrivere informazioni budget esistenti in Oracle General Ledger per il periodo selezionato (nelle opzioni relative a periodo di inizio e periodo di fine).
  
  Selezionare Aggiungi per aggiungere informazioni a importi budget di Oracle General Ledger esistenti anziché sovrascriverli.
10. Fare clic su Esegui.