In questa sezione vengono elencate le soluzioni di alcuni problemi di consolidamento comuni: utili non distribuiti che non vengono rinnovati per un periodo, adeguamento traduzione cumulativo non calcolato, imprecisioni di calcolo nel saldo di apertura e nel cambio valuta estera e formule membro customizzate che vengono definite sotto la gerarchia del totale del bilancio patrimoniale.
Prima di contattare Oracle per richiedere assistenza, verificare che non siano questi problemi a determinare la visualizzazione di numeri consolidati diversi da quelli previsti.
Problema 1: utili non distribuiti senza rollover per il periodo 1
FCCS_REC_OBFXCTA è un membro di sistema che memorizza il saldo di apertura e il calcolo FX per i membri Net Income/Owners Income. Il membro padre Net Income/Owners Income è utilizzato come riferimento nei calcoli del saldo di apertura e della valuta estera. La gerarchia Net Income/Owners Income deve sempre essere interna alla gerarchia Retained Earnings.
Assicurarsi che la gerarchia Net Income/Owners Income sia interna alla gerarchia Retained Earnings
Problemi simili: tra gli altri membri di sistema predefiniti che non devono essere spostati dalla relativa posizione originale figurano quelli riportati di seguito.
Problema 2: adeguamento traduzione cumulativo non calcolato (applicazioni multivaluta)
L'adeguamento traduzione cumulativo viene ottenuto sommando i valori del cambio valuta estera con quelli dell'adeguamento traduzione cumulativo per i conti cronologici sotto il membro di livello più alto del bilancio patrimoniale (FCCS_Total Balance Sheet - Traditional Approach, FCCS_Total Balance Sheet Net Asset Approach). I conti cronologici non compresi nei membri di livello più alto del bilancio patrimoniale vengono ignorati ai fini del calcolo dell'adeguamento traduzione cumulativo.
Controllare se per i conti cronologici (conti per i quali la proprietà Tipo tasso di cambio è impostata su Storico, Sostituzione tasso storico, Sostituzione importo storico) sono presenti dati del membro trasferimento da FX a sostituzione importo storico in FCCS_Mvmts_FX_to_CTA.
Se non sono presenti dati in FCCS_Mvmts_FX_to_CTA per i conti cronologici, verificare se tali conti sono al di fuori della gerarchia del membro più alto del bilancio patrimoniale.
Verificare che tutti i conti cronologici siano all'interno di tale gerarchia.
Problema 3: OB e FX per conti ricavi e spese non compresi in FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income e FCCS_Total Other Comprehensive Income Hierarchy
I conti ricavi e spese che non rientrano nelle gerarchie FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income e FCCS_Total Other Comprehensive Income non vengono presi in considerazione per il saldo di apertura o i calcoli FX e danno origine a problemi di mancata quadratura. Il problema è noto e Oracle sta lavorando alla sua soluzione.
Soluzione alternativa: spostare i conti ricavi e spese all'interno della gerarchia FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income o FCCS_Total Other Comprehensive Income.
Problema 4: OB e FX per i conti equity, passività e attività sotto FCCS_Net Income or FCCS_Owners Income
Il saldo di apertura e la valuta estera non devono essere calcolati per i conti equity, passività e attività sotto FCCS_Net Income o FCCS_Owners Income. Tuttavia se OB e FX per i conti equity, passività e attività sono in FCCS_Net Income o FCCS_Owners Income, vengono attualmente calcolati per tali conti, dando origine a problemi di mancata quadratura. Il problema è noto e Oracle sta lavorando alla soluzione.
Soluzione alternativa: spostare i conti equity, passività e attività all'esterno della gerarchia FCCS_Net Income o FCCS_Owners Income.
Problema 5: OB e FX per conti esterni alla gerarchia FCCS_Balance Sheet
Benché Financial Consolidation and Close debba calcolare il saldo di apertura e la valuta estera anche per tutti i conti finanziari esterni a FCCS_Balance sheet, ciò avviene solo per conti sotto FCCS_Balance Sheet e determina risultati diversi da quelli previsti dai clienti. Il problema è noto e Oracle sta lavorando alla soluzione.
Soluzione alternativa: spostare tutti i conti finanziari nella gerarchia FCCS_Balance Sheet.
Problema 6: formula membro definita nella gerarchia del bilancio patrimoniale totale per i conti custom
Per i conti customizzati, le formule membro definite nella gerarchia del bilancio patrimoniale totale determinano risultati o calcoli imprevisti.
Azioni correttive.Problema 7: membri condivisi creati nella gerarchia alternativa della dimensione periodo
I membri condivisi creati nella gerarchia alternativa della dimensione periodo possono essere caratterizzati da risultati o calcoli imprevisti.
Azioni correttive.Problema 8: impossibile rimuovere i padri di membri condivisi creati nella gerarchia alternativa della dimensione periodo
Risulta impossibile rimuovere i padri di membri condivisi creati nella gerarchia alternativa della dimensione periodo. Ciò può causare problemi a livello di performance durante il recupero dei fogli di calcolo in caso di membri di calcolo dinamico riferiti a viste Progressivo.
Azioni correttive.