Definizioni delle colonne per i giornali Enterprise

In questa sezione vengono fornite le definizioni delle colonne relative ai giornali.

Tabella 23-1 Definizioni delle colonne per i giornali

Attributo colonna Descrizione
Ad hoc Indica se il giornale è ad hoc o meno.
Avviso Avviso associato al giornale
Approvatore 1 Utente, gruppo o team responsabile dell'approvazione del giornale al livello Approvatore 1.
Approvatore 1 (effettivo) Utente che ha approvato il giornale al livello Approvatore 1.
Preso/a in carico da approvatore 1 Indica se il giornale è preso in carico dall'approvatore al livello Approvatore 1 quando è assegnato a un team o a un gruppo.
Approvatore 1 (principale) Utente, gruppo o team specificato per l'approvazione del giornale al livello Approvatore 1.
Data fine approvatore 1 (effettiva) Data fine effettiva per l'approvatore
Data fine approvatore 1 (assegnata) Data fine impostata per l'approvatore
Rifiuti approvatore 1 (conteggio) Conteggio totale dei rifiuti da parte dell'approvatore
Approvatori (conteggio) Conteggio totale degli approvatori per il giornale
Conteggio (Elementi riga) Numero di elementi riga in un giornale.
Scadenza corrente Data di scadenza per l'utente responsabile corrente.
Descrizione Descrizione del giornale
Integrazione diretta Indica se l'integrazione nella destinazione è un push o meno
Data fine Data di scadenza complessiva del giornale
Data fine (effettiva) Data in cui il giornale è passato allo stato Chiuso del flusso di lavoro.
Si sono mai verificati ritardi Con qualsiasi ruolo in ritardo (Sì/No)

Se il preparatore o un revisore è stato in ritardo, Si sono mai verificati ritardi è impostato su Sì.
Mai verificati ritardi (approvatore 1) Indica se l'approvatore 1 è mai stato in ritardo.
Mai verificati ritardi (approvatore 2) Indica se l'approvatore 2 è mai stato in ritardo.
Si sono mai verificati ritardi (preparatore) Indica se il ruolo preparatore è mai stato in ritardo

Ad esempio, si supponga che il preparatore sia stato puntuale con la sottomissione originale. Tuttavia, un revisore ha rifiutato il giornale, che è ora è di nuovo assegnato al preparatore. Se il revisore era in ritardo, Si sono mai verificati ritardi (preparatore) è impostato su Sì.
Convalida esterna

Indica se la convalida esterna viene eseguita o meno

  • Nessuno: la convalida esterna non viene eseguita
  • Custom: convalida i dati del giornale a fronte del sistema ERP di destinazione in base al tipo di convalida esterna configurato
Tipo di integrazione Indica il tipo di integrazione nel sistema ERP di destinazione
Nome giornale Nome del giornale
ID giornale Identificativo univoco del giornale (univoco per ogni combinazione periodo-anno)
Ultimo aggiornamento di Nome dell'utente autore dell'ultimo aggiornamento del giornale
Data ultimo aggiornamento Data e ora dell'ultimo aggiornamento del giornale
In ritardo In ritardo quando la data corrente è successiva alla scadenza del giornale
In ritardo (approvatore 1) L'approvatore 1 è in ritardo quando la data corrente è successiva alla scadenza per qualsiasi approvatore.
In ritardo (approvatore 2) L'approvatore 2 è in ritardo quando la data corrente è successiva alla scadenza per qualsiasi approvatore.
In ritardo (preparatore)

Il preparatore è in ritardo quando una delle seguenti condizioni è vera:

  • La data corrente è successiva alla scadenza del preparatore
  • Il giornale viene riaperto per il preparatore dopo la scadenza di quest'ultimo

Dopo che il preparatore sottomette il giornale, In ritardo viene impostato su No

Se il giornale viene riaperto per il preparatore dopo la data fine della sottomissione da parte di quest'ultimo, questo attributo viene impostato su Sì Dopo che il preparatore sottomette il giornale, In ritardo viene impostato su No
Data fine personale Data di fine del ruolo di cui si dispone per il giornale
Ruolo personale Ruolo di cui si dispone per il giornale
Periodo Periodo associato al giornale
Messaggio contabilizzazione Messaggio restituito da ERP dopo la contabilizzazione
Stato contabilizzazione Stato di contabilizzazione del giornale
  • Non contabilizzato: stato di contabilizzazione di un giornale che si trova nello stadio preparazione o approvazione del relativo flusso di lavoro
  • Pronto per contabilizzazione: stato di contabilizzazione che indica che gli stadi del flusso di lavoro sono stati completati per un giornale e che quest'ultimo è pronto per essere elaborato per la contabilizzazione
  • Contabilizzazione in corso: stato di contabilizzazione che indica che per il giornale è stato avviato il processo di contabilizzazione
  • Operazione non riuscita: stato di contabilizzazione che indica che il processo di contabilizzazione di un giornale nel sistema ERP ha avuto esito negativo con alcuni errori
  • Contabilizzato: stato di contabilizzazione di un giornale che indica che i dati sono stati contabilizzati correttamente nel sistema ERP
Preparatore Utente, gruppo o team responsabile della preparazione delle scritture contabili manuali.
Preparatore (effettivo) Utente che ha preparato il giornale.
Preparatore (preso/a in carico) Indica se il giornale è preso in carico dal preparatore quando è assegnato a un team o a un gruppo.
Preparatore (principale) Utente assegnato come preparatore principale.
Data fine preparatore Data di fine del completamento del ruolo
Data fine preparatore (effettiva) Data di fine effettiva del completamento del ruolo
Responsabile Nome dell'utente attivo per il giornale
Origine Nome dell'origine da cui si desidera effettuare la connessione al sistema ERP di destinazione
Data inizio Data di inizio complessiva del giornale
Stato (dettagliato) Stato dettagliato del flusso di lavoro per il giornale
Stato (icona) Stato del giornale indicato da un'icona
ID visualizzazione target Identificativo univoco della destinazione
Nome target Nome della destinazione che contiene la definizione e le proprietà del sistema ERP di destinazione in cui devono essere contabilizzati i giornali
Template Template associato per il giornale
Total (Journal Line Items.Amount) Valore totale degli elementi riga con attributo importo (dare e avere).
Total (Journal Line Items.Credit) Valore totale degli elementi riga con attributo avere
Total (Journal Line Items.Debit) Valore totale degli elementi riga con attributo dare
Messaggio di convalida Mostra i risultati dell'ultimo tentativo di convalida
Stato convalida

Visualizza lo stato convalida corrente. Gli stati convalida possibili sono elencati di seguito.

  • Non convalidato
  • Pronto per convalida
  • Convalida in corso
  • Valido: se la convalida è stata superata, lo stato è in verde e viene visualizzata la casella Messaggio di convalida.
  • Non riuscito: se la convalida ha esito negativo, lo stato è in rosso e viene visualizzata la casella Messaggio di convalida.
Anno Anno associato al giornale

Esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il flusso di lavoro.

N. seq. Azione Preparatore/approvatore Preparatore/approvatore (effettivo) Preparatore/approvatore (principale) Commenti
1 Stato iniziale PREP_TEAM   PREP_TEAM Prima di un'azione di presa in carico - Valore effettivo vuoto

Per il preparatore ad hoc, il team o il gruppo non è applicabile e in Preparatore (principale) verrà mostrato l'utente di assegnazione
2 Barry Mills prende in carico il giornale Barry Mills   PREP_TEAM Informazioni utente basate sull'azione di presa in carico
3 Barry Mills sottomette il giornale Barry Mills Barry Mills PREP_TEAM Valore effettivo basato sull'azione del flusso di lavoro
4 L'amministratore riassegna il giornale a Susan Chang Susan Chang Barry Mills Susan Chang Impatto sulle colonne dovuto alla riassegnazione da parte dell'amministratore
5 Il giornale viene rifiutato Susan Chang   Susan Chang Informazioni utente basate su un rifiuto del flusso di lavoro
6 Susan Chang sottomette il giornale Susan Chang Susan Chang Susan Chang Informazioni utente dopo un rifiuto del flusso di lavoro