Financial Consolidation and Close gestisce, come minimo, lo stato di calcolo per ogni combinazione di scenario, periodo, entità ed entità padre. Se la funzione Organizzazione avanzata per periodo è abilitata, lo stato di calcolo dei dati comuni e dei dati nodo viene gestito separatamente. Questa separazione dello stato di calcolo tra Stato calcolo e Stato nodo è particolarmente importante quando la struttura di entità contiene entità condivise. Lo stato di calcolo indica se i dati devono essere tradotti o consolidati. Lo stato dei calcoli può cambiare in seguito a varie azioni:
Modifica della struttura dell'organizzazione
Aggiunta o eliminazione di conti
Modifica di attributi entità
Immissione di dati nelle griglie dati oppure caricamento di dati da origini esterne
Contabilizzazione o annullamento della contabilizzazione dei giornali
Ricaricamento di regole
Modifica delle impostazioni proprietà
Modifica dei tassi di cambio
Modifica dei dati relativi all'importo o al tasso di sostituzione
Tabella 19-1 Stati di consolidamento
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| OK | I dati sono corretti. Non è stato modificato alcun dato per le dimensioni specificate. |
| Nessun dato | Non esistono dati per le dimensioni specificate. |
| Impattato | I dati sono cambiati dall'ultima generazione, pertanto è richiesto un consolidamento per modificarne lo stato in OK. Ciò si verifica se una modifica ai dati di un'entità di base interessa un'entità padre. |
| Traduzione necessaria | Il membro dimensione selezionato non è la valuta predefinita e i valori tradotti potrebbero non essere attuali. |
| Modifica di sistema | Si è verificata una modifica che potrebbe interessare i dati per le dimensioni specificate. Ad esempio, è stato caricato un nuovo file regole o metadati oppure è stato modificato il tasso di cambio. |
È possibile visualizzare lo stato di calcolo nei form e nelle griglie per poi effettuare le azioni necessarie. Le tabelle seguenti elencano le azioni disponibili per form e griglie.
Tabella 19-2 Input entità/Valuta entità - Entità base
| Stato | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| Nessun dato | Non sono stati immessi o generati dati. | Nessuno |
| OK | Nessun dato è stato modificato. | Nessuno |
Tabella 19-3 Consolidamento entità/Valuta entità - Entità padre
| Stato | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| OK | Nessun dato è stato modificato. | Nessuno |
| Impattato | Un'entità padre è stata interessata da una modifica nell'entità figlio. | Consolida |
Tabella 19-4 Input entità/Valuta di reporting - Entità base
| Stato | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| OK | Nessun dato è stato modificato. | Nessuno |
| Traduzione necessaria | I dati devono essere tradotti poiché non sono mai stati tradotti o perché sono cambiati dall'ultima traduzione. | Traduci |
Tabella 19-5 Consolidamento entità/Valuta di reporting - Entità padre
| Stato | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| OK | Il consolidamento è stato effettuato e i dati sono stati tradotti. | Nessuno |
| Traduzione necessaria | I dati devono essere tradotti per i seguenti motivi.
|
Traduci
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Tabella 19-6 Proporzione o eliminazione/Valuta padre - Entità base
| Stato | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| Nessun dato | Non sono stati generati dati dal consolidamento. | Consolida |
| OK | I dati sono corretti. | Nessuno |
| Impattato | I dati sono cambiati dall'ultima generazione, pertanto è richiesto un consolidamento per modificarne lo stato in OK. | Consolida |
Tabella 19-7 Proporzione o eliminazione/Valuta di reporting - Entità base
| Stato | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| Nessun dato | Non sono stati generati dati dal consolidamento e non è stata effettuata alcuna traduzione. | Traduci |
| OK | I dati di proporzione ed eliminazione sono stati generati dal consolidamento e sono stati tradotti. | Nessuno |
| Traduzione necessaria | I dati devono essere tradotti per i seguenti motivi.
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