È possibile caricare un file di dati che contiene solo i dati di input del saldo di chiusura per eseguire lo storno degli importi del saldo di chiusura diversi da zero del periodo precedente. Quando si carica il file di dati, si utilizza la Modalità di sostituzione.
Per consentire al sistema di eseguire lo storno:
Deve essere caricato mediante la Modalità di sostituzione.
Lo stato del periodo precedente non deve essere Impattato. Lo stato del calcolo deve essere OK o Modifica sistema.
Se il periodo precedente è Impattato, il sistema mostra un messaggio di avviso che indica che "Non verrà eseguito alcuno storno del saldo di chiusura del periodo precedente" e non esegue lo storno.
Se il file di dati di input del saldo di chiusura contiene dati per più periodi, gli storni dei saldi di chiusura del periodo precedente verranno applicati solo al primo periodo caricato, perché solo il primo periodo disporrà di un periodo precedente non impattato.
Se lo storno dei conti rollforward e adeguamento traduzione cumulativo non è obbligatorio, è possibile aggiungere una variabile di sostituzione denominata DoNotReverseRFAccountsForCBILoad e impostare il relativo valore su True prima di caricare i dati in modalità di sostituzione. Se la variabile di sostituzione è impostata su True, i conti elencati di seguito non vengono stornati:
FCCS_OR OBFXCICTA
FCCS_Retained Earnings Prior
FCCS_REC OBFXCTA
FCCS_Retained Earnings Current
FCCS_Retained Earnings
È possibile visualizzare lo stato di caricamento dei dati ed eventuali messaggi di errore nella console Job.
In questo esempio viene mostrato un file di caricamento di dati di input del saldo di chiusura in Modalità di sostituzione. La prima riga è Intestazioni colonna obbligatoria
Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol