Cubi, dimensioni, regole e altri artifact

Esaminare gli artifact di Predictive Cash Forecasting.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili artifact predefiniti, tra cui:

Cubi

Un'applicazione Predictive Cash Forecasting include i seguenti cubi:

OEP_PCSH: periodico (BSO ibrido)
OEP_DCSH: giornaliero (BSO ibrido)
OCFREP: reporting (ASO)
OEP_RCSH: reporting (ASO)

Dimensioni

Table 4-2 Dimensioni di Predictive Cash Forecasting

Dimensione	Dettagli	Commenti
Valuta	Obbligatoria, standard	È possibile eseguire previsioni multivaluta, con più valute importate da Fusion ERP o altre origini dati. Gli adeguamenti possono essere effettuati per ogni valuta di input e convertiti nella valuta di reporting.
Entità	Obbligatoria, standard	Si tratta della struttura di persone giuridiche che possono essere stratte tramite pull da Fusion ERP o da altre risorse. L'entità può quindi essere categorizzata nelle gerarchie per il rollup delle previsioni di cassa e dei numeri effettivi per entità, aree e viste globali complessive.
Metodo di previsione	Obbligatoria, disponibile	I metodi di previsione disponibili nell'applicazione consentono di generare previsioni. Sono inclusi diversi metodi di previsione, ad esempio Driver smart (previsioni basate su dati ERP), Driver, Tendenza, Predittivo (previsioni statistiche generate dalla funzionalità Previsione automatica e basate su apprendimento automatico). Utilizzata anche per condizioni di pagamento e altre ipotesi. Per ogni elemento riga, è necessario definire il metodo di previsione da utilizzare.
Elemento riga	Obbligatoria, standard	Questa dimensione rappresenta ciascun elemento di un flusso di cassa, ad esempio il saldo contati, i flussi in entrata e i flussi in uscita; equivalente della dimensione Conti.
Periodo	Obbligatoria, standard	È possibile abilitare le previsioni di cassa di tipo Previsioni mobili giornaliere e Previsioni mobili periodiche. Le previsioni periodiche possono essere settimanali o mensili. È possibile di includere i trimestri e i mesi nella gerarchia.
Scenario	Obbligatoria, standard	Questa dimensione consente di definire previsioni effettive, giornaliere e periodiche.
Versione	Obbligatoria, standard	Questa dimensione consente di creare più versioni di una previsione. Supporta una versione di lavoro e versioni di tipo what-if, per eseguire confronti tra versioni di lavoro e what-if. È possibile creare versioni aggiuntive.
Anni	Obbligatoria, standard	Le previsioni di cassa possono essere generate per più anni. Questa dimensione consente la creazione di più anni e di periodi sia futuri che storici al fine di semplificare l'analisi del reporting dei flussi di cassa anno dopo anno. Gli anni possono essere anni di calendario o anni fiscali.
Banca	Obbligatoria, disponibile	I saldi sono elementi critici per le previsioni di cassa. Utilizzare questa dimensione per analizzare la cassa in base a banche e conti bancari diversi. Viene in genere usata dalla banca per i dati cronologici e per la posizione contanti per il reporting. Le previsioni non sono disponibili per banca, bensì per Qualsiasi banca o Nessuna banca. La banca e i conti bancari possono essere importati da Fusion ERP o da altre origini.
Unità operativa	Facoltativa, disponibile	Unità operativa è una dimensione obbligatoria se è abilitata l'integrazione Fusion ERP. Questa dimensione consente di eseguire il reporting dei flussi di cassa basato su unità organizzativa a livello di azienda. L'unità organizzativa può essere importata da Fusion ERP o da altre origini.
Categoria	Obbligatoria, disponibile	La dimensione Categoria è una dimensione customizzata segnaposto che è possibile utilizzare per vari scopi, ad esempio per progetti, punti vendita, attività o pagamenti imposte. Le gerarchie vengono popolate in base ai metodi basati su driver che richiedono questa dimensione. Ad esempio, per i pagamenti relativi ai progetti, è possibile utilizzare questa dimensione per i progetti in corso. La categoria applicabile per ciascun elemento riga cassa può essere diversa. Ad esempio, la categoria Pagamenti progetto include progetti diversi nella dimensione Categoria, mentre Pagamenti fornitori include i tipi di fornitore nella dimensione Categoria.
Custom 1	Facoltativa, definita dall'utente	In Predictive Cash Forecasting è disponibile un'ulteriore dimensione customizzata per qualsiasi utilizzo, ad esempio centro di costo, segmento di mercato, punti vendita o qualsiasi altra dimensione business importante e rilevante ai fini del reporting dei flussi di cassa. Questa dimensione customizzata segnaposto è disponibile per supportare la modellazione.
Parte	Facoltativa, disponibile	Parte è una dimensione obbligatoria se è abilitata l'integrazione Fusion ERP. Rappresenta le gerarchie di clienti e fornitori. È possibile importare i clienti e i fornitori da Fusion ERP o da altre origini per generare previsioni e analizzare i dati di cassa per clienti o fornitori. I clienti e i fornitori vengono suddivisi in più livelli classificati in base ai driver business chiave per identificare le prime parti a cui dare la priorità rispetto ad altre.

Regole

Giornaliero - Effettivi elaborazione: questa regola calcola il saldo di apertura e di chiusura in base ai flussi di cassa in entrata/uscita effettivi. Eseguire questa regola giornalmente dopo aver caricato gli effettivi giornalieri. Questa regola viene eseguita per entità. Questa regola imposta le variabili di sostituzione per il periodo giornaliero, elabora i dati effettivi dopo il loro caricamento e calcola il saldo di apertura del periodo di previsione utilizzando il saldo finale/di chiusura del periodo corrente. Se per la sua esecuzione si seleziona un membro padre, la regola viene eseguita per tutti i figli di livello 0. Come data corrente, la regola utilizza la data odierna.
Questa regola predefinisce la previsione con una previsione mobile in modo tale che i responsabili della pianificazione possano iniziare a lavorare, con un intervallo di previsione basato sul valore dell'opzione Impostazione intervallo previsioni.
Effettivi elaborazione periodica: questa regola elabora i dati effettivi dopo il loro caricamento e calcola il saldo di apertura del periodo di previsione utilizzando il saldo finale del periodo corrente.
Giornaliero - Previsione elaborazione o Periodico - Previsione elaborazione: eseguire questa regola prima che il manager flussi di cassa avvii la previsione per la giornata. Questa regola popola la previsione mobile in base al metodo di previsione impostato per ciascun elemento riga e l'importo complessivo della previsione mobile. Contabilizza inoltre il saldo di apertura in tutti i periodi di previsione aperti.
Regole di traduzione di valuta:
- Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità
- Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting
- Periodico - Traduzione valuta a valuta entità
- Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting
Eseguire il rollup delle regole in modo tale che i controller possano vedere i valori di un'entità al livello padre:
- Giornaliero - Rollup entità
- Periodico - Rollup entità

Flussi di navigazione

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili flussi di navigazione basati su ruoli:

Flusso manager flussi di cassa: flusso di navigazione principale dell'utente finale che copre le previsioni di cassa sia periodiche che giornaliere per entità. I manager flussi di cassa rivedono i flussi di cassa in entrata e in uscita per le rispettive entità per prevedere e ottimizzare la cassa. Questo flusso di navigazione fa riferimento a più metodi di previsione di cassa raggruppati in schede verticali.
Controller: altro flusso di navigazione per l'utente finale che può essere utilizzato da revisori o tesorieri che hanno accesso a più entità, ad esempio a livello regionale o a livello di paese. I controller possono eseguire il drilling delle previsioni di cassa a livello di entità (equivale al flusso di navigazione per i manager flussi di cassa). I manager flussi di cassa in genere rispondono ai controller.
Amministratore: flusso di navigazione predefinito disponibile per gli amministratori per configurare l'applicazione Predictive Cash Forecasting ed estendere le funzionalità della piattaforma EPM Cloud.

Note:

creare gruppi, ad esempio Manager flussi di cassa e controller, in Controllo accesso, in base ai flussi di navigazione e quindi assegnare il flusso di navigazione al gruppo associato.