Impostazione delle valute

È possibile configurare le valute per l'applicazione Predictive Cash Forecasting.

Predictive Cash Forecasting esegue le traduzioni di valuta dalla valuta di input alla valuta di reporting.

Per configurare la valuta in Predictive Cash Forecasting:

1. Durante la creazione dell'applicazione selezionare la valuta principale a cui farà riferimento l'intera applicazione quando viene eseguita una conversione di valute.

   Viene creata la dimensione Valuta, in cui sono memorizzate le valute di input e reporting.

2. Dopo la creazione dell'applicazione, nella dimensione Valuta creare un membro valuta per ogni valuta inclusa nell'applicazione. I membri valuta creati sono elencati nell'area Valute di input. I dati vengono immessi o caricati in una valuta di input e i dati possono essere immessi o caricati in più valute di input per qualsiasi combinazione specificata, ad esempio entità e conto.

3. Durante la creazione di un membro valuta è possibile specificare se la valuta che si sta aggiungendo sarà anche una valuta di reporting. Selezionare l'opzione Valuta di reporting per impostare una valuta come valuta di reporting.

   Quando si seleziona Valuta di reporting, alla gerarchia di valute di reporting viene automaticamente aggiunto un membro nel formato <Valuta>_Reporting.

   Note:

   Ogni applicazione dispone di una valuta principale e può avere più valute di reporting.

4. Immettere i dati relativi al tasso di cambio nel form dei tassi di cambio creato e incorporato automaticamente durante la creazione dell'applicazione. Il form del tasso di cambio è denominato Giornaliero - Tassi di cambio in valuta principale, Settimanale - Tassi di cambio in USD valuta principale o Mensile - Tassi di cambio in valuta principale, a seconda della modalità di abilitazione dell'applicazione, ad esempio, Giornaliero - Tassi di cambio in USD. Immettere i tassi di cambio per periodo per tutte le valute di input rispetto alla valuta principale. I tassi possono essere immessi sia come tassi medi che come tassi di fine periodo. È necessario immettere i valori per tutte le intersezioni in cui si desidera visualizzare i dati convertiti.

   I calcoli di triangolazione eseguono conversioni tra qualsiasi valuta.

5. Utilizzando l'editor dimensioni, modificare ciascun membro della dimensione Entità contrassegnando l'entità con la valuta da utilizzare (Valuta entità): assicurarsi che la colonna ADU sia visualizzata, quindi selezionare la valuta dell'entità da utilizzare nella colonna ADU. Ciò consente alla valuta di input (valori caricati o adeguati) di venire convertita in valuta entità (la valuta di reporting dell'entità) definita per ciascuna entità.
6. A questo punto, l'applicazione è pronta per il caricamento dei dati e per l'esecuzione delle regole necessarie. Fare riferimento alla Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori.
7. Eseguire le regole di conversione della valuta. Dopo aver caricato i dati e dopo che i manager flussi di cassa o i controller hanno apportato eventuali adeguamenti nella valuta di input, è necessario eseguire le regole di conversione della valuta per visualizzare i valori nella valuta di reporting. Le valute di input vengono prima convertite nelle valute entità e quindi nelle valute di reporting:

   1. Per convertire la valuta di input nella valuta di reporting in base alla valuta dell'entità selezionata:

      • Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità
      • Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): Periodico - Traduzione valuta a valuta entità

      Per ogni regola, selezionare l'entità o le entità, lo scenario (ad esempio, previsione o effettivi) e la versione per cui eseguire la regola. È possibile eseguire la regola per un'entità specifica, per più entità o per i figli di un'entità padre.

   2. Per convertire la valuta di input nella valuta o nelle valute di reporting selezionate:

      • Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting
      • Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting

      Per ogni regola, selezionare l'entità padre, lo scenario (ad esempio, previsione o effettivi) e la versione per cui eseguire la regola, quindi immettere la valuta di reporting in cui convertire i valori. È possibile eseguire la regola per un'entità specifica, per tutte le entità o per tutti i figli di un'entità padre.

   3. Affinché i controller possano visualizzare i dati convertiti delle valute a un livello superiore nella gerarchia, eseguire una regola per generare il rollup dei dati convertiti:

      • Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): Giornaliero - Rollup entità
      • Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): Periodico - Rollup entità

      Per ogni regola, selezionare l'entità padre, lo scenario (ad esempio, previsione o effettivi) e la versione per cui eseguire la regola, quindi immettere la valuta in cui convertire i valori.

8. Eseguire il push di tutti i dati convertiti dai cubi BSO al cubo di reporting ASO eseguendo i mapping dati in Scambio dati:
   • Giornaliero - Contante a reporting
   • Periodico - Contante mensile a reporting