Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori
Attenersi al seguente elenco di controllo per configurare Predictive Cash Forecasting.
Prerequisiti:
- Preparare il file di caricamento dei metadati.
- Preparare il file di caricamento dei dati. Per informazioni sui file di caricamento dei dati di esempio, fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.
- Creare l'applicazione Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Creazione di un'applicazione Predictive Cash Forecasting.
- Abilitare le funzioni di Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Abilitazione di Predictive Cash Forecasting.
- Configurare Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Configurazione di Predictive Cash Forecasting.
- Importare i metadati: nella pagina Home, fare clic su Applicazione, su Panoramica, quindi su Dimensioni. Fare clic su Importa, quindi su Crea. Per ogni dimensione, caricare i metadati. È possibile eseguire l'importazione da un file. Aggiornare il database. Per informazioni dettagliate su ciascuna dimensione, fare riferimento alla sezione Cubi, dimensioni, regole e altri artifact.
Note:
- È possibile controllare lo stato dei job Importa metadati e Aggiorna database in Job.
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È possibile utilizzare EPM per automatizzare il caricamento dei file nelle cartelle Posta in entrata e Posta in uscita.
- Oracle consiglia di programmare un processo per l'importazione dei metadati.
Note:
È possibile aggiungere nuovi elementi riga per le categorie dei driver. Nell'editor dimensioni, aggiungere l'elemento riga nella gerarchia OCF_TotalCash, nella categoria appropriata. Aggiungere inoltre l'elemento riga anche come membro condiviso alla gerarchia OCF_DriverGroups, nella categoria appropriata. - Oracle consiglia di utilizzare la funzione Integrazione dati per gestire il processo di importazione dei dati, inclusa la programmazione dei job. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Oracle consiglia di programmare un processo per l'importazione dei dati.
Predictive Cash Forecasting fornisce modelli di caricamento dati di esempio come riferimento per comprendere le varie intersezioni in corrispondenza delle quali l'applicazione prevede la presenza di dati. Per ulteriori informazioni sui modelli di caricamento dei dati di esempio, fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.
I tipici dati che vengono caricati includono gli effettivi giornalieri e i dati dei driver, ad esempio Pagamenti spese, Cespiti, Pagamenti progetto, Incassi progetto, Incassi ricavi e così via.
Note:
Il caricamento dei dati per le origini dati non Fusion ERP deve essere aggregato a livello giornaliero, settimanale o mensile per allinearsi alla granularità temporale delle previsioni di cassa impostata nell'applicazione quando sono state abilitate le funzionalità. -
Nella home page, fare clic su Regole, quindi selezionare le regole da eseguire tra quelle elencate di seguito.
- Giornaliero - Effettivi elaborazione / Effettivi elaborazione periodica.
- Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione
- Rollup ogni giorno / Rollup periodico
Selezionare il cubo OEP_DCSH o OEP_PCSH ed eseguire queste regole business per i modelli di previsione di cassa giornaliera e periodica.
Per informazioni sulle regole, fare riferimento a Regole.
- Impostare le valute per l'applicazione ed eseguire le regole richieste. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione delle valute.
- Impostare le variabili utente. Fare riferimento a Impostazione delle variabili utente.
- Impostare le opzioni di visualizzazione in modo da utilizzare la formattazione dei numeri richiesta per l'organizzazione. Se gli amministratori hanno già impostato le opzioni di visualizzazione, gli utenti possono selezionare Usa impostazioni amministratore. Questa impostazione consente agli utenti di visualizzare i numeri formattati correttamente nei form e nei dashboard. Nella home page, fare clic su Strumenti, quindi su Preferenze utente e infine su Visualizza. Ad esempio:
- Separatore delle migliaia - Virgola
- Separatore decimale - Punto
- Simbolo numeri negativi - Parentesi
- Colore numeri negativi - Rosso
- Impostare eventuali elementi riga aggiuntivi relativi ai contanti.
Nella home page, fare clic su Applicazione, Panoramica, Dimensioni, quindi selezionare la dimensione Elemento riga. Aggiungere nuovi elementi riga in base alle esigenze, quindi aggiornare il database. Nel menu Azioni, selezionare Aggiorna database. Al termine dell'aggiornamento del database, aggiungere i membri dei nuovi elementi riga aggiunti come membri condivisi nel gruppo di driver associato.
- Impostare le ipotesi per i metodi di previsione e il buffer contanti come indicato di seguito.
- Impostare i metodi di previsione per ogni combinazione di elemento riga ed entità. Selezionare i metodi di previsione per definire i calcoli per le previsioni di cassa. Si tratta di un task di configurazione eseguito una tantum, anche se è possibile apportare eventuali modifiche in qualsiasi momento, se necessario. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle ipotesi per i metodi di previsione.
- Caricare o immettere il valore Buffer contanti per ogni entità. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle ipotesi per il buffer contanti.
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In Controllo accesso, creare gruppi di utenti per i ruoli Manager flussi di cassa e Controller, quindi assegnare i ruoli ai gruppi in base alle necessità. In genere, ai manager flussi di cassa e ai controller viene assegnato il ruolo Utenti avanzati o Responsabili pianificazione.
- Esaminare i flussi di navigazione disponibili e, se necessario per l'organizzazione, modificarli. Assegnare i flussi di navigazione ai gruppi di utenti associati creati, quindi attivare i flussi di navigazione.
Per assegnare la sicurezza, creare una copia dei flussi di navigazione e assegnare utenti e gruppi di sicurezza.
Note:
Se si prevede di modificare i flussi di navigazione, Oracle consiglia di creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti, quindi utilizzare la copia e non l'originale. Durante l'aggiornamento Oracle applica l'aggiornamento ai flussi di navigazione originali e lascia invariati i flussi di navigazione modificati.
- Preparare le eventuali integrazioni dei dati create per i caricamenti di dati incrementali mediante l'associazione di una regola business a un'integrazione dati. La regola migliora sensibilmente le prestazioni calcolando i dati per le combinazioni caricate.
- Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.
- Nella scheda Integrazione dati, nel menu Azioni
accanto all'integrazione, selezionare Opzioni, quindi fare clic sulla scheda Regole business. - Espandere la sezione Incorporato, fare clic su
, quindi aggiungere le seguenti regole in base all'integrazione in uso:
- OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
- OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
- Fare clic su Salva.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle regole business nelle integrazioni di dati, vedere Registrazione di una regola business in modalità incorporata in Amministrazione di Integrazione dati.
- Eseguire i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting.
Una volta completato il processo relativo alle previsioni di cassa giornaliere e periodiche, eseguire il push dei dati giornalieri e periodici nel cubo di reporting ASO per generare i dashboard e i report. Nella pagina Home fare clic su Applicazione, scegliere Scambio dati, quindi fare clic su Mapping dati. Eseguire i mapping dati disponibili (predefiniti in base alla modalità di abilitazione dell'applicazione) per eseguire il push di tutti i dati delle previsioni nel cubo di reporting ASO:
- Giornaliero - Contante a reporting
- Periodico - Contante settimanale a reporting
- Periodico - Contante mensile a reporting
Oracle consiglia di configurare un job pipeline in Integrazione dati per automatizzare questo processo.
- Caricare i saldi di apertura. Questa procedura viene eseguita solo una volta, ovvero il primo giorno dell'implementazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Caricamento del saldo di apertura cronologico.
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Rendere l'applicazione disponibile ai responsabili della pianificazione. Nella pagina Home, fare clic su Applicazione, quindi su Impostazioni. In Impostazioni di sistema modificare Abilita l'uso dell'applicazione per in Tutti gli utenti.
- Comunicare l'URL all'organizzazione.
Video
| Obiettivo | Video da guardare |
|---|---|
| Viene illustrato come creare applicazioni Predictive Cash Forecasting e abilitare le funzionalità. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting. | 
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| Informazioni su come impostare l'intervallo di previsione e l'orizzonte temporale. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting. | Configurazione dell'intervallo di previsione e dell'orizzonte temporale per Predictive Cash Forecasting |
| Imparare a caricare i metadati e aggiungere elementi riga. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting. | Caricamento di metadati e aggiunta di elementi riga per Predictive Cash Forecasting |
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Viene illustrato come impostare i flussi di navigazione, assegnare i ruoli a tali flussi di navigazione e impostare le preferenze utente. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting. |
Impostazione di flussi di navigazione, ruoli e preferenze utente in Predictive Cash Forecasting |
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Questa esercitazione illustra il processo di importazione dati in Predictive Cash Forecasting utilizzando il template di caricamento dati memorizzato in locale o sul server. Viene descritto come accedere ai template di importazione dati e quindi caricare i file di dati nell'applicazione Predictive Cash Forecasting. Viene inoltre illustrato come eseguire le regole per i modelli di previsione di cassa e infine le mappe dati per eseguire il push dei dati in un cubo di reporting. |
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Esercitazioni
| Obiettivo | Istruzioni |
|---|---|
| In questa esercitazione viene creata un'applicazione Predictive Cash Forecasting. Viene quindi esaminata l'applicazione e vengono impostati l'intervallo di previsione e l'orizzonte temporale. |  Creazione di applicazioni Predictive Cash Forecasting |
| In questa esercitazione viene descritto come importare e caricare metadati e dati in Predictive Cash Forecasting. Si procede innanzitutto al caricamento dei metadati in Predictive Cash Forecasting per poi eseguire l'impostazione degli elementi riga. Quindi, con la utility di importazione/esportazione, si importano i dati cronologici effettivi e i dati di previsione dai file template di caricamento dati campione. Dopo aver importato i dati nell'applicazione di previsione di cassa, si eseguono in sequenza le regole business associate. Infine, si esegue il push dei dati giornalieri e periodici nel cubo di reporting per generare dashboard e report. | Caricamento di metadati e dati in Predictive Cash Forecasting |
| In questa esercitazione viene descritto come configurare i metodi driver in Predictive Cash Forecasting. Vengono presentati tutti gli 11 metodi driver. | Impostazione dei metodi di previsione e configurazione dei metodi driver in Predictive Cash Forecasting |
| In questa esercitazione viene descritto come impostare le preferenze utente e abilitare Forms 2.0. Si procede quindi alla verifica dei dashboard e della griglia delle previsioni mobili utilizzando il flusso di navigazione per i manager flussi di cassa. | Impostazione delle preferenze utente e verifica come utente finale in Predictive Cash Forecasting |
| In questa esercitazione viene descritto come impostare utenti, gruppi, ruoli e sicurezza in Predictive Cash Forecasting. | Impostazione di utenti, gruppi di utenti, ruoli e sicurezza in Predictive Cash Forecasting |