Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori

Attenersi al seguente elenco di controllo per configurare Predictive Cash Forecasting.

Prerequisiti:

Preparare il file di caricamento dei metadati.
Preparare il file di caricamento dei dati. Per informazioni sui file di caricamento dei dati di esempio, fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

Creare l'applicazione Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Creazione di un'applicazione Predictive Cash Forecasting.
Abilitare le funzioni di Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Abilitazione di Predictive Cash Forecasting.
Configurare Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Configurazione di Predictive Cash Forecasting.
Importare i metadati: nella pagina Home, fare clic su Applicazione, su Panoramica, quindi su Dimensioni. Fare clic su Importa, quindi su Crea. Per ogni dimensione, caricare i metadati. È possibile eseguire l'importazione da un file. Aggiornare il database.
Note:
- È possibile controllare lo stato dei job Importa metadati e Aggiorna database in Job.
- È possibile utilizzare EPM per automatizzare il caricamento dei file nelle cartelle Posta in entrata e Posta in uscita.
- È possibile programmare un job per l'importazione dei metadati.
Note:
È possibile aggiungere nuovi elementi riga per le categorie dei driver. Nell'editor dimensioni, aggiungere l'elemento riga nella gerarchia OCF_TotalCash, nella categoria appropriata. Aggiungere inoltre l'elemento riga anche come membro condiviso alla gerarchia OCF_DriverGroups, nella categoria appropriata.
Importare i dati. Oracle consiglia di utilizzare la funzione Integrazione dati per gestire il processo di importazione dei dati, inclusa la programmazione dei job. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Predictive Cash Forecasting fornisce modelli di caricamento dati di esempio come riferimento per comprendere le varie intersezioni in corrispondenza delle quali l'applicazione prevede la presenza di dati. Per ulteriori informazioni sui modelli di caricamento dei dati di esempio, fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

I tipici dati che vengono caricati includono gli effettivi giornalieri e i dati dei driver, ad esempio Pagamenti spese, Cespiti, Pagamenti progetto, Incassi progetto, Incassi ricavi e così via.
Impostare le variabili utente. Fare riferimento a Impostazione delle variabili utente.
Impostare i metodi di previsione per ogni combinazione di elemento riga ed entità. Selezionare i metodi di previsione per definire i calcoli per le previsioni di cassa. Si tratta di un task di configurazione eseguito una tantum, anche se è possibile apportare eventuali modifiche in qualsiasi momento, se necessario. Fare riferimento a Impostazione dei metodi di previsione.
Eseguire le regole: nella pagina Home, fare clic su Regole, quindi selezionare le regole da eseguire:
- Giornaliero - Effettivi elaborazione / Effettivi elaborazione periodica.
- Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione
- Rollup ogni giorno / Rollup periodico
Selezionare il cubo OEP_DCSH o OEP_PCSH ed eseguire queste regole business per i modelli di previsione di cassa giornaliera e periodica.

Per informazioni sulle regole, fare riferimento a Regole.
In Controllo accesso, creare gruppi di utenti per i ruoli Manager flussi di cassa e Controller, quindi assegnare i ruoli ai gruppi in base alle necessità. In genere, ai manager flussi di cassa e ai controller viene assegnato il ruolo Utenti avanzati o Responsabili pianificazione.
Esaminare i flussi di navigazione disponibili e, se necessario per l'organizzazione, modificarli. Assegnare i flussi di navigazione ai gruppi di utenti associati creati, quindi attivare i flussi di navigazione.
Per assegnare la sicurezza, creare una copia dei flussi di navigazione e assegnare utenti e gruppi di sicurezza.

Note:

Se si prevede di modificare i flussi di navigazione, Oracle consiglia di creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti, quindi utilizzare la copia e non l'originale. Durante l'aggiornamento Oracle applica l'aggiornamento ai flussi di navigazione originali e lascia invariati i flussi di navigazione modificati.
Preparare le eventuali integrazioni dei dati create per i caricamenti di dati incrementali mediante l'associazione di una regola business a un'integrazione dati. La regola migliora sensibilmente le prestazioni calcolando i dati per le combinazioni caricate.
1. Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.
2. Nella scheda Integrazione dati, nel menu Azioni accanto all'integrazione, selezionare Opzioni, quindi fare clic sulla scheda Regole business.
3. Espandere la sezione Incorporato, fare clic su , quindi aggiungere le seguenti regole in base all'integrazione in uso:
  - OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
  - OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
4. Fare clic su Salva.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle regole business nelle integrazioni dati, fare riferimento a Registrazione di una regola business in modalità incorporata in Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Eseguire i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting.
Una volta completato il processo relativo alle previsioni di cassa giornaliere e periodiche, eseguire il push dei dati giornalieri e periodici nel cubo di reporting ASO per generare i dashboard e i report. Nella pagina Home fare clic su Applicazione, scegliere Scambio dati, quindi fare clic su Mapping dati. Eseguire i mapping dati disponibili (predefiniti in base alla modalità di abilitazione dell'applicazione) per eseguire il push di tutti i dati delle previsioni nel cubo di reporting ASO:
- Giornaliero - Contante a reporting
- Periodico - Contante settimanale a reporting
- Periodico - Contante mensile a reporting
Oracle consiglia di configurare un job pipeline in Integrazione dati per automatizzare questo processo.
Caricare i saldi di apertura. Questa procedura viene eseguita solo una volta, ovvero il primo giorno dell'implementazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Caricamento del saldo di apertura cronologico.
Oracle consiglia di modificare le impostazioni dell'applicazione in modo da utilizzare Forms 2.0 e le relative funzionalità più recenti disponibili. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Impostazioni. In Versione form, selezionare Forms 2.0.
Rendere l'applicazione disponibile ai responsabili della pianificazione. Nella pagina Home, fare clic su Applicazione, quindi su Impostazioni. In Impostazioni di sistema modificare Abilita l'uso dell'applicazione per in Tutti gli utenti.
Comunicare l'URL all'organizzazione.
Impostare le valute per l'applicazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione delle valute.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Video da guardare
Imparare a caricare i metadati e aggiungere elementi riga. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Caricamento di metadati e aggiunta di elementi riga per Predictive Cash Forecasting