Informazioni su Traduttore valuta

Uso della funzione Traduttore valuta

Per utilizzare Traduttore valuta, procedere come segue.

1. Nell'etichetta di raggruppamento Dati, fare clic su Traduttore valuta.

   Verrà visualizzato un avviso di Strategic Modeling indicante che i conti di Traduttore valuta verranno aggiunti al modello.

2. Fare clic su OK per visualizzare Traduttore valuta.

   I tassi di cambio effettivi sono definiti nei conti note di Traduttore valuta aggiunti al foglio di calcolo Conti.

   • v100.00.000 - Tasso di cambio medio ponderato

   • v105.00.000 - Tasso di cambio fine periodo

   • v110.00.000 - Tasso di cambio storico equity

   • v115.00.000 - Tasso di cambio definito dall'utente (unico conto di Traduttore valuta che è possibile rendere conto secondario)

     Per impostazione predefinita, per tutti i conti secondari viene utilizzato il tasso v115.

3. Selezionare Informazioni generali per definire le informazioni di base per la traduzione della valuta. Fare riferimento a Gestione delle informazioni di riepilogo sul modello corrente.

4. Selezionare Assegna tassi di cambio per definire i tassi di cambio. Fare riferimento a Impostazione dei tassi di cambio per le traduzioni di valuta.

5. Fare clic su OK.

Impostazione delle informazioni generali sulle traduzioni di valuta

In Informazioni generali, se applicabile, è possibile definire le valute di origine e target, le scale di cambio e i nomi dei tassi.

Per impostare le informazioni generali sulle traduzioni di valuta, procedere come segue.

1. Accedere a Traduttore valuta.

2. Selezionare Informazioni generali.

3. In Definisci tassi di cambio come selezionare la conversione di tipo da valuta a valuta.

   • La prima casella corrisponde alla valuta di destinazione.

     Traduttore valuta presume che la valuta predefinita in Informazioni di riepilogo sia quella convertita.

   • La seconda casella corrisponde alla valuta di origine.

   Se ad esempio si effettua la traduzione da dollaro a peso. Il tasso nel conto note corrisponde al numero di dollari corrispondenti a un peso.

   Se la valuta non è presente nell'elenco, immetterne il nome.

4. Facoltativo: in Scala modificare la scala dei dati tradotti.

   Modificare la scala se si desidera che un valore in una valuta venga espresso con un valore minore nell'altra. È ad esempio possibile modificare la scala passando da milioni a migliaia per eliminare gli zero finali.

   Come nel caso della valuta predefinita, immettere la scala predefinita in File, selezionare Informazioni di riepilogo e visualizzare il collegamento seguente:

5. Facoltativo: selezionare Usa tassi da file di origine corrente per importare i tassi previsti e fare clic su Sfoglia per selezionare un file.

   Dopo aver selezionato un file, fare clic su Importa tassi per caricare i tassi. Verrà creato un collegamento dinamico in modo che eventuali modifiche apportate al file di origine vengano applicate al file tradotto. Le informazioni in Ultimo file di origine importato e Data ultima importazione fanno riferimento all'importazione più recente.

6. Impostare i tassi di cambio. Fare riferimento a Impostazione dei tassi di cambio per le traduzioni di valuta

7. Fare clic su Traduci.

Impostazione dei tassi di cambio per le traduzioni di valuta

Per impostare i tassi di cambio per la traduzione della valuta, procedere come segue.

1. Accedere a Traduttore valuta.

2. Selezionare Assegna tassi di cambio.

3. In Variabile conto/finestra di dialogo selezionare i conti.

4. In Tasso di cambio selezionare i tassi di cambio:

   • Tasso di cambio medio ponderato

   • Tasso di cambio fine periodo

   • Tasso di cambio storico equity

   • Tasso di cambio definito dall'utente: immettere i tassi di cambio customizzati nel foglio di calcolo.

5. Fare clic su Traduci.

Rivalutazioni

Traduttore valuta traduce solo il primo periodo di tempo e i periodi di tempo con modifiche ai valori e calcola gli altri. Ciò consente di evitare rivalutazioni e di ottenere risultati esatti senza necessità di un tasso di cambio misto di tutti i componenti di equity.

Considerare, ad esempio, i seguenti valori in dollari statunitensi:

Se si utilizza il metodo standard per tradurre i dollari statunitensi in marchi tedeschi, i valori diventano:

Le traduzioni dovrebbero risultare come segue.

• Equity: da 100 a 300

• Emissione: da 50 a 200

Il totale dovrebbe essere 500, ma la traduzione è 450 con una differenza di rivalutazione pari a -50. Questo errore si verifica quando si calcola ogni periodo, indipendentemente dalle modifiche.

Per evitare questo errore, la traduzione dell'equity del primo periodo viene eseguita al tasso storico dell'equity, mentre quella dei periodi successivi viene eseguita solo se il valore cambia. In caso contrario, viene utilizzato il valore del primo periodo. I valori corretti sono i seguenti:

Fare riferimento a Come evitare la rivalutazione in conti equity.

Come evitare la rivalutazione in conti equity

Per i conti equity, Traduttore valuta traduce il saldo del primo periodo e tutti i flussi successivi. Di conseguenza, nei conti .04 non sono presenti valori. Se prima della traduzione tali conti contengono valori, essi rimangono espressi nella valuta originale. I conti equity sono progettati per evitare la rivalutazione, pertanto occorre azzerare i valori .04 per tutti i conti equity.

Copia di file locali nel server per la traduzione di valuta

Se si copia un file locale in un server e tale file utilizza tassi di traduzione di un altro file locale, vengono utilizzati per impostazione predefinita i tassi residui dell'ultima traduzione eseguita. Successivamente, per recuperare il file copiato nel server, il client locale cercherà il file locale contenente i tassi di traduzione.

Adeguamento degli utili non distribuiti con Traduttore valuta

Traduttore valuta prevede che i tassi di cambio per gli utili non distribuiti riflettano la base storica del conto e traduce tali utili in periodi storici. Gli utili non distribuiti vengono calcolati e confrontati con i dati tradotti. Se non corrispondono, i dati tradotti vengono adeguati in modo da quadrare il report dei flussi di finanziamenti.

Traduttore valuta calcola gli utili non distribuiti nel modo indicato di seguito.

Strategic Modeling aggiunge l'adeguamento sugli utili non distribuiti alla struttura dei conti in modo da consentire l'esame della modalità di calcolo. Lo strumento di traduzione adegua l'importo e crea un conto di adeguamento sugli utili non distribuiti (v2853.0.000).

Esempio:

In marchi tedeschi

(l'adeguamento si applica a tutti i periodi storici, ad eccezione del primo)

In dollari statunitensi (in seguito alla traduzione)

Gli utili non distribuiti calcolati dalla formula normale sono:

Gli utili non distribuiti non vengono calcolati per 1400. Questa differenza di 30 corrisponde all'adeguamento degli utili non distribuiti.