Considerazioni sulla verifica dei saldi dei rendiconti bancari BAI

Quando si utilizza questa funzione è opportuno tenere conto delle considerazioni riportate di seguito.

  • Questa funzione è applicabile solo ai periodi giornalieri configurati nel calendario di base.

  • Per abilitare questa funzione, creare una nuova applicazione Transazioni file bancario formato BAI e quindi creare una nuova integrazione.

  • Se il conto è stato appena aperto e il giorno corrente è il primo giorno, disattivare l'impostazione di verifica rendiconti bancari per il primo caricamento e attivarla per i caricamenti successivi.

  • Quando è abilitata la verifica dei rendiconti bancari, i caricamenti dei file BAI devono essere importati ed esportati contemporaneamente, in modo che venga generato un singolo ID processo/ID caricamento per importazione, convalida ed esportazione.

  • L'importazione nel workbench e l'esportazione in Corrispondenza transazione devono essere eseguite contemporaneamente.

  • Se si verificano errori di convalida del rendiconto bancario, il log INFO potrebbe mostrare i seguenti errori:

    1. Se il saldo finale calcolato e il saldo finale effettivo differiscono, il log mostra quanto segue:

      Immagine che mostra la differenza tra un saldo finale calcolato e un saldo finale effettivo nel log Informazioni.

    2. Se è stato caricato un saldo, ma con valuta diversa, viene visualizzato il messaggio di errore: "Nessun saldo finale precedente trovato per l'ID conto <ID conto e codice valuta>."

      n questo caso il log mostra quanto segue:

      Immagini che mostrano un messaggio di errore nel log Informazioni: Saldo del periodo precedente non disponibile.

    3. Se per un ID conto non è stato caricato nessun saldo finale precedente, si presume che il saldo precedente sia pari a zero.

      Il log mostra il seguente messaggio:

      INFO [AIF] Nessun saldo finale precedente disponibile (INR): 0.00

    4. Se il saldo del periodo corrente non è disponibile, il log mostra quanto segue:

      Immagine che mostra un messaggio di errore nel log Informazioni: Saldo del periodo corrente non disponibile.

      Note:

      Caricare il saldo bancario per il periodo corrente prima di caricare le transazioni bancarie.

    5. Se si tenta di caricare un rendiconto bancario BAI che presenta più valori In data in uno o più record "02", il sistema restituisce il messaggio di errore: "Il file nomefile contiene più di un valore In data univoco. Per poter utilizzare i saldi dei rendiconti, il file deve contenere un solo valore In data univoco. Modificare il file e ricaricarlo."

      Immagine mostra la presenza di più valori In data nel file BAI.

    6. Se il valore In data non corrisponde a nessuna data di fine periodo disponibile, il log mostra quanto segue:

      Immagine che mostra il caso in cui il valore In data non corrisponde a nessuna data di fine periodo disponibile.

    7. Se la valuta predefinita del gruppo valute immesso è stata modificata ma le transazioni di Corrispondenza transazione vengono visualizzate con una valuta di immissione diversa, il log mostra quanto segue:

      Immagine che mostra il caso in cui la valuta non corrisponde nel log.