I clienti di Account Reconciliation possono verificare che venga caricato il rendiconto bancario corretto utilizzando la funzionalità di verifica correlata in Integrazione dati. Se questa funzionalità è abilitata, il sistema confronta il saldo finale previsto per il periodo corrente con il saldo finale fornito nel file BAI caricato.
Per calcolare il saldo finale previsto per il periodo corrente, il sistema aggiunge il totale netto delle transazioni del giorno corrente al saldo finale del periodo precedente per l'ID conto. Se viene rilevata una differenza o si verifica un errore, le transazioni rimangono nel workbench; tuttavia, non vengono esportate nella corrispondenza delle transazioni.
La verifica del rendiconto bancario consente di identificare quanto segue.
Note:
La verifica del rendiconto bancario funziona solo quando nel calendario di base sono configurati i periodi giornalieri. Inoltre, quando il sistema recupera il saldo finale del periodo precedente per il confronto, utilizza sempre il saldo del periodo precedente più recente disponibile per l'ID conto.