In generale, i piani e le previsioni di Aspetti finanziari vengono creati nell'ordine descritto di seguito.
Definire le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente. Per informazioni sulla specifica di altre impostazioni di preferenza, fare riferimento alla guida Utilizzo di Planning mediante l'interfaccia semplificata.
impostare e regolare i driver;
impostare e regolare le tendenze;
regolare manualmente i conti.
Vedere:
A seconda del tipo di pianificazione, rivedere i rendiconti finanziari interni, ad esempio i bilanci patrimoniali e i rendiconti dei flussi di cassa.
Chiedere all'amministratore di eseguire la regola di rollup.
Visualizzare lo stato degli aspetti finanziari aziendali totali o di un reparto, le tendenze chiave e gli indicatori KPI utilizzando i dashboard interattivi disponibili nella scheda Panoramica . Vedere Analisi degli aspetti finanziari mediante i dashboard.
Per includere Workforce, Capital o Projects nei dashboard, richiedere all'amministratore di definire i mapping dei dati in modo da rendere disponibili gli altri tipi di dati e i dettagli relativi alla pianificazione.
Nota:
È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in questa sezione, a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore.
Nota:
In un'applicazione di 13 periodi con artifact etichettati come Mese, ad esempio Effettivo mese corrente, Mese non corrisponde a un mese di calendario, ma al periodo definito tramite il calendario di 13 periodi.Per iniziare, nella home page fare clic su Financials, quindi selezionare un componente.
Tabella 4-1 Task relativi a Financials
Obiettivo | Eseguire i task seguenti | Per ulteriori informazioni |
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Spese o Ricavi |
Preparare i piani e le previsioni basati su ricavi o su spese.
Vedere Pianificazione di ricavi e spese. |
Vedere Pianificazione di ricavi e spese. |
Bilancio patrimoniale | Pianificare e gestire gli aspetti finanziari utilizzando i bilanci patrimoniali.
Vedere Pianificazione mediante i bilanci patrimoniali. Nota: Se si utilizza anche il flusso di cassa e i bilanci patrimoniali non tornano, fare riferimento alla sezione Informazioni sull'utilizzo dei saldi del flusso di cassa e del bilancio patrimoniale. |
Pianificazione mediante i bilanci patrimoniali. |
Flusso di cassa | Pianificare e gestire gli aspetti finanziari utilizzando i rendiconti dei flussi di cassa.
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Pianificazione mediante il flusso di cassa. |
Revisioni budget | Pianificare l'uso di revisioni del budget insieme alla pianificazione delle spese. Se l'integrazione con Budgetary Control è attivata, è inoltre possibile eseguire un controllo dei fondi, recuperare risultati sui fondi e riservare fondi.
Fare riferimento alla sezione Utilizzo di Revisioni budget e dell'integrazione con Budgetary Control. |
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Analisi |
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Analisi degli aspetti finanziari |
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
Tabella 4-2 Esercitazioni che forniscono ulteriori informazioni su Financials
Obiettivo | Come |
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Imparare a immettere dati in Financials. |
Immissione dei dati di Planning in Financials per Oracle Enterprise Planning Cloud |
Pianificare utilizzando dati basati su driver in Financials. Imparare come è possibile creare business plan e modelli basati su fattori o criteri chiave nell'organizzazione in grado di influenzare positivamente e ottimizzare le performance. |
Pianificazione basata su driver in Financials |
Eseguire una pianificazione basata su tendenze in Financials. Imparare come è possibile immettere ipotesi basate su tendenze che consentono di eseguire pianificazioni e previsioni in base alle tendenze. | Pianificazione basata su tendenze in Financials |
Utilizzare gli indicatori KPI in Financials mediante l'uso di indicatori KPI integrati o l'aggiunta di indicatori customizzati. Gli indicatori KPI consentono di raccogliere dati oggettivi e quantificabili oppure dati che indicano lo stato di avanzamento rispetto al target delle performance o della strategia. Utilizzare gli indicatori KPI in modo conforme allo stato delle principali aree dell'organizzazione. | Utilizzo degli indicatori KPI in Financials |
Calcolare effettivi e preparare piani e previsioni. Dopo aver abilitato Financials, definire e configurare il punto di partenza del ciclo di pianificazione e previsione. Imparare a utilizzare i calcoli integrati per aggregare e preparare i dati effettivi, del piano e della previsione. |
Calcolo degli effettivi e preparazione di piani e previsioni in Financials |