Prima di creare un'applicazione, raccogliere le informazioni durante i processi correnti. Grazie a questa procedura consigliata, l'applicazione sarà in grado di soddisfare i requisiti aziendali.
Analizzare i processi correnti.
Controllare gli aspetti che funzionano nei processi correnti e pianificare come inserirli nell'applicazione. Potrebbe rappresentare un'opportunità per migliorare i processi correnti.
Rivedere i rendiconti finanziari dell'azienda. Determinare le aree chiave per ricavi e spese che vanno a comporre l'80% di profitti e perdite.
Concentrare l'attenzione sui principali driver della propria attività commerciale. Per questo subset di conti, analizzare i driver e le dimensioni richieste. Ad esempio, la retribuzione dei dipendenti in genere incide per il 50-60% o più sulle spese.
Per il rimanente 20% degli aspetti da prendere in considerazione, conviene creare una pianificazione o una previsione utilizzando una logica semplice, ad esempio una percentuale di crescita o un'immissione semplice.
Analizzare i fogli di calcolo per comprendere i processi correnti. Analizzare le origini delle informazioni e la relativa business logic supportata. Verificare se la logica dei processi aziendali è valida per tutte le organizzazioni.
Verificare se la logica dei processi aziendali è valida per altre unità operative e altri reparti. Se il processo è diverso, decidere se si desidera uniformare i processi.
Analizzare la business logic, le relazioni e i calcoli dei processi correnti.
Verificare se la logica dei processi aziendali è valida per altre unità operative e altri reparti. Se il processo è diverso, decidere se si desidera uniformare i processi.
Identificare le dimensioni nei report, ad esempio se i report vengono generati in base al centro di costo, alla divisione, al conto o al cliente. Decidere se è necessario aggiungere dimensioni, ad esempio la dimensione prodotto.
Rivedere i rendiconti finanziari ed esaminare le intersezioni. Verificare se i report vengono eseguiti in base al conto e all'entità o in base ad altre sezioni di dati.
Analizzare i driver aziendali relativi ai conti, comprese le dimensioni interessate. Rivedere i profitti e le perdite singolarmente per determinare le ripercussioni sulla modellazione o se le informazioni sono state aggiunte dagli utenti.
Esaminare il layout dei report, compresi gli elementi contenuti in righe e colonne.
Determinare il numero di formati univoci di report, ad esempio se sono eseguiti in base al centro di costo o alla divisione. Specificare un formato di report per ogni tipo di report necessario.
Determinare i requisiti per la valuta. Identificare le valute in cui eseguire la pianificazione e i report e valutare se le pianificazioni o le previsioni vengono eseguite in più valute. Verificare i requisiti relativi alle valute straniere. Verificare se è necessario eseguire l'analisi sensibilità per le valute.
Determinare l'orizzonte di pianificazione. Determinare il numero di anni futuri per la pianificazione, ad esempio uno, due, tre o cinque anni. Pianificare la quantità di dati cronologici importare nell'applicazione. In genere, vengono importati uno o due anni di dati cronologici.
Identificare il processo di pianificazione e previsione. Determinare se preparare budget e previsioni annuali. Definire la frequenza con cui si rivede la previsione, ad esempio ogni mese o ogni tre mesi.
Determinare i processi di pianificazione da supportare, ad esempio un piano o una previsione. Stabilire se i processi di pianificazione e di previsione sono simili. Decidere se preparare una previsione mobile.
Determinare se la pianificazione avrà come oggetto un target. Se si impostano target di alto livello per la pianificazione o la previsione, decidere il livello dei conti interessati.
Determinare se sono necessarie più iterazioni. Determinare se è necessario memorizzare più sottomissioni di piano o previsione. Determinare il numero di previsioni da gestire. Determinare se si desidera eseguire confronti, ad esempio il confronto tra previsioni.
Di seguito sono elencate altre domande a supporto della fase di pianificazione del processo.
Quali sono i driver delle spese per l'azienda, ad esempio retribuzioni o spese per materiali, viaggi, capitale o attrezzatura?
Quali sono i driver dei ricavi per l'azienda, ad esempio prodotti, progetti o servizi?
Se il prodotto è uno dei principali driver dei ricavi, quanti prodotti sono disponibili?
Quante unità operative o entità aziendali esistono? Quali sono le metriche e gli indicatori KPI principali sottoposti a tracciamento? Quanti utenti sono coinvolti nella pianificazione finanziaria? Chi sono gli utenti principali? Chi sono gli utenti principali?
Determinare il processo di approvazione da includere nell'applicazione. Il processo di applicazione è identico sia per la pianificazione che per la previsione?
Analizzare le origini dati. Analizzare il formato di file e il contenuto di ciascuna origine dati. Ciò consente di pianificare i requisiti per le integrazioni di dati e dimensioni.
Determinare l'origine delle dimensioni, ad esempio conto, entità e dimensioni custom.
Determinare l'origine e la frequenza dei risultati effettivi.
Determinare l'approccio al miglioramento. Individuare i possibili miglioramenti dei processi e determinare i miglioramenti da includere nell'applicazione. Pianificare i punti di forza in cui incorporare i miglioramenti e individuare i punti deboli e le aree da migliorare in futuro.