È importante innanzitutto stabilire gli scopi, gli obiettivi chiave e l'ambito dell'applicazione. L'implementazione viene spesso suddivisa in fasi in modo da consentire di concentrarsi su obiettivi specifici. Dopo aver individuato i requisiti, è possibile procedere alla progettazione e allo sviluppo dell'applicazione.
Le informazioni raccolte nelle fasi preliminari possono essere incluse nell'applicazione in base al seguente ordine:
Dimensioni
Form
Report
Calcoli
Utenti
Progettazione delle dimensioni. Identificare tutte le dimensioni necessarie per supportare il processo. L'applicazione contiene le seguenti dimensioni: Conto, Entità, Versione, Scenario, Anni, Periodo e Valuta, se applicabile.
Identificare i membri da includere nell'applicazione e l'origine di queste dimensioni. Determinare la portata di ogni dimensione.
È buona norma documentare i calcoli. Per ogni calcolo documentare la modalità di determinazione dei risultati e l'origine del numero. Indicare se l'origine è l'immissione manuale dei dati oppure se i dati provengono da altri sistemi.
Progettazione dei calcoli. Rivedere in modo dettagliato il conto profitti e perdite dell'azienda e verificare le modalità di pianificazione o previsione del conto. Per tutti i conti che richiedono calcoli, è possibile utilizzare Calculation Manager per creare la logica.
Comprendere i calcoli e porsi eventuali domande per il proseguimento del processo. Per i conti di base, verificare che siano tutti pianificati. Domande di esempio:
Questo calcolo è valido per tutte le entità?
Esistono altri aspetti relativi alle dimensioni per questo calcolo?
Il calcolo viene eseguito per prodotto o per cliente?
Il calcolo è lo stesso per piano e previsione?
Determinazione dei calcoli per i ricavi. È buona norma stabilire i requisiti per i ricavi e i rispettivi driver.
Analizzare i driver utilizzati dall'azienda e valutare se i ricavi sono generati da prodotti o servizi. Determinare se si desidera derivare i ricavi nel modello. Individuare qualsiasi altro tipo di informazione da acquisire.
Definire i driver dei ricavi. Determinare se sono necessarie altre dimensioni.
Decidere la logica per la pianificazione dei ricavi. Identificare i calcoli che si desidera generare per supportare il processo, ad esempio Unità x Prezzo. Pianificare la logica alla base dei calcoli dei ricavi.
Determinare i formati e il layout per raccogliere le informazioni e gli input degli utenti finali.
Determinazione dei requisiti per le spese. Rivedere i conti spese per identificare le aree chiave dell'attività.
Analizzare in dettaglio le aree che rappresentano la maggior parte delle spese per individuare i driver principali. È possibile pianificare le restanti spese di minore entità in modo semplice e rapido, ad esempio utilizzando le tendenze o immettendo un valore.
Determinazione dei driver per le spese. Concentrarsi su questo gruppo di conti e determinare i driver aziendali dei conti e le dimensioni richieste.
Rivedere i conti spese per identificare le aree chiave dell'attività. Analizzare in dettaglio le aree che rappresentano la maggior parte delle spese per individuare i driver principali. È possibile pianificare le restanti spese di minore entità in modo semplice e rapido, ad esempio utilizzando le tendenze o immettendo un valore.
Rivedere le retribuzioni dei dipendenti. Valutare le modalità di pianificazione delle retribuzioni dei dipendenti, ad esempio in base al dipendente, alla mansione o al livello.
Determinare i conti inclusi nella pianificazione e valutare le origini dati a supporto delle retribuzioni. Identificare il tipo di reporting eseguito sulle retribuzioni.
Valutare gli altri requisiti validi per i conti spese. Pianificare i calcoli da eseguire a supporto del processo. Analizzare la logica alla base dei calcoli delle spese.
Documentare i calcoli. Per ogni calcolo documentare la modalità di determinazione dei risultati e l'origine del numero. Indicare se l'origine è l'immissione manuale dei dati oppure se i dati provengono da altri sistemi.
Determinare i formati e il layout per raccogliere le informazioni e gli input degli utenti finali.
Determinazione del processo di approvazione. Determinare le dimensioni che definiscono il processo di approvazione per piani e previsioni. La dimensione di base del processo di approvazione è entità, scenario e versione. Decidere se si desidera includere altre dimensioni, ad esempio prodotto, progetto o mercato.
Documentare il processo di approvazione che deve essere supportato dall'applicazione.