Le integrazioni dell'utente finale di Task Manager consentono di accedere alle funzionalità negli ambienti in locale. In questa sezione vengono elencate le integrazioni disponibili degli utenti finali di Task Manager per le applicazioni in locale.
Per una descrizione delle funzionalità in locale, fare riferimento alla documentazione specifica di tale applicazione.
Integrazioni dell'utente finale per Hyperion Financial Management
Carica dati
Carica transazioni IC
Carica giornali
Gestisci documenti
Approva giornali
Crea giornali
Griglie dati
Estrai dati
Estrai ICT
Estrai giornali
Report template corrispondenze interaziendali
Report abbinamenti interaziendali per conto
Report abbinamenti interaziendali per ID transazione
Report interaziendali
Report transazioni interaziendali
Report giornale
Gestione proprietà
Contabilizza giornali
Controllo processo
Elabora ICT
Elenco task
Form Web di immissione dati
Integrazioni dell'utente finale per Oracle E-Business Suite (EBS)
Task conto fornitori
Chiudi periodo conto fornitori
Importazione report spese
Apri periodo conto fornitori successivo
Flusso di lavoro di approvazione del conto fornitori
Rivedi i blocchi e rilascia
Importazione interfaccia aperta (importazione interfaccia aperta conto fornitori)
Importa transazioni interaziendali (importazione interfaccia aperta conto fornitori)
Convalida tutte le transazioni non convalidate (convalida delle fatture)
Report fattura bloccata
Aggiorna stato transazioni di pagamento maturate (aggiorna lo stato delle transazioni di pagamento maturate)
Trasferisci scritture contabili a GL
Esegui report transazioni non contabilizzate (report transazioni non contabilizzate (XML)
Esegui trasferimento transazioni non contabilizzate (report Transazioni non contabilizzate (XML)
Esegui programma trasferimento transazioni non contabilizzate (report transazioni non contabilizzate (XML)
Report registro fatture contabilizzate (registro fatture contabilizzate conto fornitori)
Report registro pagamenti contabilizzati (registro pagamenti contabilizzati conto fornitori)
Esegui report bilancio di verifica conto fornitori (bilancio di verifica conto fornitori)
Creazione degli incrementi di massa
Esegui report indicatori chiave conto fornitori (report indicatori chiave)
Esegui registro imposte finanziarie (solo su prescrizione: registro imposte finanziarie)
Esegui report audit trail imposte
Esegui report utilizzo passività imposte
Esegui report audit trail IVA intraUE
Esegui report ritenute d'acconto (report ritenute d'acconto AP)
Genera lettere ritenute d'acconto (lettera ritenuta d'acconto AP)
Task conto clienti
Adeguamenti delle transazioni contabilità clienti finali approvazione
Crea adeguamenti transazioni contabilità clienti finali
Crea un annullamento periodico
Incassi lockbox
Apri task periodo successivo
Rimuovi sopravvenienze manuali su ricavi
Imposta periodo su In attesa di chiusura
Applica manualmente incassi
Chiudi periodo conto clienti
Importa informazioni linee d'ordine per creazione fattura (programma importazione fatturazione automatica)
Importa informazioni linee d'ordine per creazione fattura - Non Oracle (programma importazione fatturazione automatica)
Esegui riconoscimento ricavi (riconoscimento ricavi)
Crea contabilità
Esegui report elementi contabilità clienti non contabilizzati (report elementi non contabilizzati)
Esegui report registro incassi (registro incassi applicati)
Crea contabilità finale e trasferisci in GL (Crea contabilità)
Genera incassi in Riconciliazione GL (report riconciliazione AR)
Esegui report analitici incassi (Report indicatori chiave - Riepilogo)
Task General Ledger
Riconciliazione conto clienti
Genera allocazione automatica per allocazione spese di affitto
Consolida risultati finanziari per l'azienda
Mantieni tassi valuta rivalutazione
Rivedi formula di allocazione per le spese di affitto
Revisione scritture contabili di origine del sezionale
Genera scrittura contabile ricorrente per accantonamento credito esigibile
Apri nuovo periodo contabile/Chiudi periodo contabile
Contabilizza scritture contabili di origine del sezionale
Rivedi set di rivalutazioni per titoli in valuta estera
Storna accantonamenti periodo precedente
Esegui report conto economico preliminare
Consolida risultati finanziari per l'azienda
Esegui trasferimento in valuta padre
Esegui report bilancio di verifica dettagli preliminari (Bilancio di verifica - Dettagli)
Esegui report scritture contabili in valuta estera (Scritture contabili - Valuta immessa)
Integrazioni dell'utente finale per Hyperion Profitability and Cost Management
Libreria job
Gestisci calcolo
Gestisci database
Gestisci viste modello
Gestisci query
Gestisci regole
Riepilogo modello
Convalida modello
Gestione POV
Bilanciamento regola
Report di sistema
Traccia allocazioni
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Fusion Assets
Prepara righe di origine e sottometti contabilizzazione incrementi di massa
Capitalizza cespiti CIC
Gestisci transazioni finanziarie cespiti
Gestisci assegnazioni cespiti
Smobilizza cespiti
Reintegra cespiti
Gestisci transazioni finanziarie di massa
Gestisci smobilizzi di massa
Gestisci trasferimenti di massa
Riconciliazione saldi cespiti con General Ledger
Calcola deprezzamento
Copia di massa periodica per i registri fiscali
Report libro contabile fondi scritture contabili
Calcola deprezzamento differito
Crea contabilità cespiti
Riepilogo costi cespiti
Riepilogo fondo cespiti
Report eccezioni chiusura periodo
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Fusion Cash Management
Riconciliazioni bancarie
Crea contabilità
Report eccezioni chiusura periodo sezionale
Report riconciliazione contanti con General Ledger
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Fusion General Ledger
Importa scritture contabili
Contabilizza automaticamente scritture contabili
Esegui storno automatico scritture contabili
Regole di allocazione generali
Bilancio di verifica General Ledger
Report bilancio di verifica saldi medi General Ledger
Report scritture contabili General Ledger
Report controllo scritture contabili General Ledger
Report registro giornaliero scritture contabili General Ledger
Report sintetico batch scritture contabili General Ledger
Report General Ledger
Report analisi conto per conto di contropartita General Ledger
Report analisi conto audit saldi medi General Ledger
Rivaluta saldi
Traduzione
Estrai dati di riconciliazione dal conto fornitori con General Ledger
Estrai dati di riconciliazione dal conto clienti con General Ledger
Crea scritture contabili chiusura bilancio patrimoniale
Crea scritture contabili chiusura conto economico
Chiudi periodi General Ledger
Apri periodi General Ledger
Trasferisci saldi al libro contabile secondario
Trasferisci saldi tra libri contabili
Rivedi dashboard scritture contabili
Gestione giornali
Dashboard chiusura periodo
Area di lavoro Centro generazione report finanziari
Avvia area di lavoro per i report finanziari
Riconcilia contabilità fornitori con General Ledger
Riconcilia conto clienti con General Ledger
Gestisci periodi contabili General Ledger
Crea regole di allocazione
Report analisi conto General Ledger
Report scritture contabili generali General Ledger
Report bilancio di verifica General Ledger
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Fusion Intercompany
Area di lavoro transazioni interaziendali
Gestisci stato periodo interaziendale
Trasferisci transazioni interaziendali al General Ledger
Trasferisci transazioni interaziendali in contabilità clienti
Trasferisci transazioni interaziendali in contabilità fornitori
Report dettagli conto interaziendale
Report sintetico transazioni interaziendali
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Fusion Payables
Importa transazioni da sistemi esterni
Importa transazioni interaziendali
Importa note spese
Convalida transazioni non convalidate
Approva transazioni che richiedono l'approvazione
Aggiorna stato transazioni di pagamento maturate
Applica tassi di conversione mancanti
Crea contabilità fornitori
Report transazioni non contabilizzate conto fornitori
Report transazioni non contabilizzate conto fornitori con opzione trasferimento
Report eccezioni chiusura periodo
Report rivalutazione voci aperte
Report riconciliazione fine periodo
Report bilancio di verifica contabilità fornitori
Estrai dati di riconciliazione dal conto fornitori con General Ledger
Crea incrementi di massa
Trasferisci costi a Gestione costi
Completa o annulla le richieste di elaborazione pagamenti incomplete.
Chiudi periodo conto fornitori
Apri periodo conto fornitori successivo
Rivedi report Riconciliazione conto fornitori con General Ledger
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Accounts Receivable
Importazione fatturazione automatica: principale
Elabora incassi tramite lockbox
Crea batch incassi automatici
Crea batch di rimesse incassi
Liquida incassi automaticamente
Crea batch penali per ritardo
Crea storni incassi automatici
Riconoscimento ricavi
Crea contabilità conto clienti
Sottometti report Eccezioni chiusura periodo sezionale
Estrai dati di riconciliazione del conto clienti con General Ledger
Report scadenziario conto clienti per conto General Ledger
Esegui report Chiusura periodo
Approva o rifiuta crediti cliente
Integrazioni dell'utente finale per Oracle Fusion Tax
Report riconciliazione imposte
Report riconciliazione imposte per conto imponibile
Integrazioni dell'utente finale per Hyperion Planning
Regole business
Cancella dettagli cella
Copia dati
Copia versione
Collegamenti custom
Form dati
Impostazioni di caricamento dei dati
Gestisci conversione valuta
Gestisci form dati
Gestisci dimensioni
Gestisci tassi di cambio
Gestisci menu
Gestisci processo
Gestisci filtri sicurezza
Gestisci smartlist
Gestisci elenchi task
Gestisci variabili utente
Gerarchia unità di pianificazione
Assegnazione scenario e versione
Elenchi di task
Integrazioni dell'utente finale per PeopleSoft 9.0
Chiusura periodo per GL e sottosistemi
Esegui e rivedi report PS/nVision
Elabora sottosistema e scritture contabili esterne (generatore di scritture contabili)
Immetti eventuali scritture contabili manuali
Ratei spese registro
Immetti eventuali fatture fornitori di rettifica
Rivedi/correggi fatture fornitori con errori
Rivedi/correggi eccezioni corrispondenze
Rivedi depositi incompleti
Risolvi errori di invio voci non registrate
Storno saldi in base alle necessità
Aggiorna crediti dubbi
Maturazione entrate non fatturate registro
Finalizzazione fatture non elaborate
Correzione errori interfaccia fatturazione
Riconciliazione conti di controllo AP con GL
Revisione report bilancio di verifica
Riconciliazione conti di controllo AP con GL
Riconciliazione conti (fatturazione) ricavi con GL
Riconciliazione conti di controllo AP con GL
Revisione ratei spese
Riconciliazione report Passività aperte AP con GL
Revisione bilancio di verifica AR maturato
Integrazioni dell'utente finale per PeopleSoft 9.1
Chiusura periodo per GL e sottosistemi
Esegui e rivedi report PS/nVision
Elabora sottosistema e scritture contabili esterne (generatore di scritture contabili)
Immetti eventuali scritture contabili manuali
Ratei spese registro
Immetti eventuali fatture fornitori di rettifica
Rivedi/correggi fatture fornitori con errori
Rivedi/correggi eccezioni corrispondenze
Rivedi depositi incompleti
Risolvi errori di invio voci non registrate
Storno saldi in base alle necessità
Aggiorna crediti dubbi
Maturazione entrate non fatturate registro
Finalizzazione fatture non elaborate
Correzione errori interfaccia fatturazione
Riconciliazione conti di controllo AP con GL
Revisione report bilancio di verifica
Riconciliazione conti di controllo AP con GL
Riconciliazione conti (fatturazione) ricavi con GL
Riconciliazione conti di controllo AP con GL
Revisione ratei spese
Riconciliazione report Passività aperte AP con GL
Revisione bilancio di verifica AR maturato