Calcolo dei dati giornale di esempio

  1. Creare un'applicazione TRCS, se applicabile. Fare riferimento alla sezione Creazione di un'applicazione Tax Reporting
  2. Passare all'Editor dimensioni (fare riferimento alla sezione Utilizzo delle dimensioni). Selezionare il conto TRCS_TARFCurrentPayable e associare l'attributo TAR_Difference per contabilizzare l'importo di quadratura. Aggiornare il database.
  3. Per Effettivo, FY15, P12, FLE201-Montreal apportare un adeguamento manuale per Attività non correnti e Passività non correnti.

    Immettere l'adeguamento manuale nel form TAR - nazionale per Effettivo, FY15, P12, Montreal

  4. Eseguire il consolidamento nel cubo di consolidamento per Effettivo, FY15, P12, FLE201. Assicurarsi che vi sia una differenza tra il saldo finale e il saldo finale secondo il registro a fronte del conto rollforward conti imposte.

    Eseguire il consolidamento in corrispondenza di Effettivo, FY15, P12, FLE201

  5. Passare al form Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte e verificare che tutti i valori siano arrotondati e che la differenza rollforward conto imposte venga aggiunta al conto fornitori imposta sul reddito.

    Esempio: la differenza tra il saldo finale arrotondato e il saldo finale secondo il registro in Rollforward conti imposte viene contabilizzata in Imposta a debito corrente nel form Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte

    Differenza tra il saldo finale arrotondato e il saldo finale secondo il registro arrotondato

  6. Eseguire la traduzione con la valuta di reporting come USD. Dopo la traduzione dovrebbe essere visibile la differenza del saldo finale e di quello secondo il registro con i tassi applicati.
  7. Passare al form Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte e verificare che tutti i valori siano tradotti e arrotondati e che la differenza TAR venga aggiunta al conto fornitori imposta sul reddito.

    Esempio: eseguire la traduzione in USD_Reporting per assicurarsi che i tassi vengano applicati correttamente, che la differenza tra il saldo finale e il saldo finale secondo il registro venga aggiunta a Imposta a debito corrente nel form Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte e che la scrittura contabile contribuisca a restituire zero.

    Eseguire la traduzione in USD_Reporting