Revisione dei dati giornale
Il calcolo dei dati giornale è completamente automatizzato ai fini della contabilizzazione delle scritture contabili nel General Ledger. Con questa nuova funzionalità, è possibile far quadrare un giornale aggiungendo automaticamente la differenza tra il saldo finale e il saldo finale secondo il conto registro ai conti di sistema o ai conti customizzati nella gerarchia di conti Rollforward conti imposte (TAR) mediante l'attributo (TAR_Difference).
Il calcolo dei dati giornale comporta l'arrotondamento dei conti TAR (Rollforward conti imposta) (fare riferimento alla sezione Utilizzo di Automazione Rollforward conti imposte e Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte) e l'aggiunta della differenza TAR alla gerarchia di conti TAR in base all'attributo.
Note:
Il calcolo dei dati giornale è disponibile a livello di entità padre e di entità abilitata per il calcolo delle imposte padre.Per la preparazione dei dati giornale, sono disponibili già pronti i due form seguenti:
- Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte (Fondo imposte e tasse (nazionale) -> Rollforward conto imposte. Fare clic sulla scheda Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte nella parte inferiore per aprire il form corrispondente).
- Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte regionale (Fondo imposte e tasse (regionale) -> Rollforward conto imposte regionale. Fare clic sulla scheda Contabilizzazione giornale rollforward conto imposte regionale nella parte inferiore per aprire il form corrispondente).
Metadati
- Passare a Dimensione. Selezionare la dimensione Trasferimento. Fare riferimento alla sezione Dimensione trasferimento
- Nella dimensione Trasferimento viene creata una nuova gerarchia (TRCS_System Movement -> TRCS_Journal Entry).
- Al livello padre (TRCS_Journal Entry ) vengono aggiunti i seguenti membri:
- TRCS_Difference Reclassed
- TRCS_TARmOVEMENTS Rounded
- TRCS_TARPerBooks Rounded
- TRCS_TARClosingbalance Rounded
È possibile associare l'attributo TAR_Difference solo a un membro base.
Note:
È possibile associare l'attributo anche ai membri base customizzati creati sotto TRCS_TARFAccounts.Se l'attributo TAR_Difference è associato a più conti, soltanto il primo conto (calcolato solo internamente dal sistema) viene considerato per il calcolo.
