Blocco e sblocco di entità

È possibile visualizzare lo stato di blocco e le entità bloccate e sbloccate nella pagina Approvazioni. È possibile anche visualizzare lo stato di blocco e lo stato dei calcoli nel form Stato dati.

Durante il processo di caricamento dei dati, il sistema non carica le entità bloccate. Se un'entità è bloccata o approvata, non è possibile sottomettere, contabilizzare o annullare la contabilizzazione di un giornale né modificare il form di dati che contiene l'entità.

Per informazioni sul processo di blocco e sblocco, guardare il video seguente.

Promozione, approvazione e blocco dei dati

Per bloccare o sbloccare un'entità, è necessario creare una gerarchia di unità di approvazione contenente le entità che si desidera sbloccare. Per impostazione predefinita, in Financial Consolidation and Close è disponibile un'unità di approvazione denominata "Total Geography".

Per bloccare o sbloccare le entità, l'utente deve essere un amministratore del servizio o un utente avanzato. Quando si crea un'applicazione, viene automaticamente definito un proprietario per l'unità di approvazione "FCCS_Total Geography". Il proprietario corrisponde all'amministratore del servizio.

È possibile modificare le informazioni relative al proprietario per la gerarchia di unità di approvazione "FCCS_Total Geography" a condizione che il proprietario sia un amministratore dei servizi o un utente avanzato con accesso in scrittura alle entità all'interno della gerarchia di unità di approvazione.

Non è necessario definire alcun revisore per "FCCS_Total Geography", dato che il revisore è facoltativo. Tutti i discendenti di "FCCS_Total Geography" ereditano le stesse informazioni sul proprietario della gerarchia padre, a meno che non si scelga un proprietario o un revisore diverso per una singola entità all'interno della gerarchia di unità di approvazione.

Se si crea una gerarchia al di fuori di "FCCS_Total Geography", è necessario definire un proprietario valido per essa.

Blocco delle entità

È possibile bloccare dati solo se sono valide le seguenti condizioni.

Lo stato del calcolo dell'entità deve essere OK, Nessun dato o Modifica di sistema. Non è possibile bloccare un'entità se lo stato del calcolo è Impattato.
I dati del periodo precedente devono essere bloccati. Ad esempio, è possibile bloccare un'entità nel periodo di febbraio solo se è bloccata nel mese di gennaio.

Per bloccare le entità, procedere come segue.

Nella home page, fare clic su Approvazioni.
Selezionare l'unità di approvazione Geografia totale.

Per impostazione predefinita, l'unità di approvazione Geografia totale ha lo stato Non sincronizzata e deve essere sincronizzata.
Fare clic sull'icona Sincronizza per sincronizzare l'unità di approvazione.

Nota:
Questa operazione deve essere ripetuta dopo ogni aggiunta o rimozione di un'entità e l'esecuzione di un aggiornamento del database.
Per avviare l'unità di approvazione fare clic sull'icona Navigator e selezionare Gestisci approvazioni.

Se l'unità di approvazione non viene avviata, le entità che vi sono contenute conserveranno lo stato "Non avviato".
Selezionare lo scenario, l'anno e il periodo da avviare e fare clic su Vai.
Nell'elenco delle viste a destra, selezionare Vista albero.
Espandere "Geografia totale" fino a visualizzare FCCS_Total Geography.

Lo stato di FCCS_Total Geography è "Non avviato".
Fare clic su Avvia per avviare "FCCS_Total Geography".

Il sistema imposta l'entità e tutti i relativi discendenti sullo stato "Sbloccato".
Nella home page, fare clic su Approvazioni.
Fare clic su un'unità di approvazione sbloccata.
Nella pagina Modifica stato, fare clic su Modifica stato per cambiare lo stato su Bloccato.
Fare clic su Fine.

Se si verifica un errore durante il processo di blocco o di sblocco, nella pagina Approvazioni viene visualizzato lo stato Non riuscito accanto all'unità di approvazione. Fare clic sul collegamento per visualizzare un report dettagliato di convalida e risolvere l'errore.

Sblocco delle entità

È possibile sbloccare i dati per un periodo solo se quello successivo è sbloccato. Ad esempio, è possibile sbloccare un'entità nel periodo di febbraio solo se è sbloccata nel mese di marzo.

È possibile selezionare l'opzione Sblocca o Sblocca singolo.

Sblocca: se si seleziona l'azione di sblocco per un'entità padre, il sistema sblocca l'entità padre e tutti i suoi discendenti.
Sblocca singolo: se si seleziona l'azione Sblocca singolo per un'entità padre, il sistema sblocca solo l'entità padre, ma non i discendenti.

Quando si sblocca un'entità e si seleziona il relativo proprietario, il proprietario può essere qualsiasi proprietario nel precedente percorso promozione, incluso il proprietario corrente. Se per il proprietario si seleziona l'opzione Automatico, il nuovo proprietario sarà il proprietario corrente dell'entità.

Per sbloccare le entità, procedere come segue.

Nella pagina Approvazioni, fare clic su un'unità di approvazione bloccata.
Nella pagina Modifica stato, nell'elenco a discesa Azioni, selezionare un'opzione tra quelle riportate di seguito.
- Sblocca: sblocca l'entità padre e tutti i suoi discendenti.
- Sblocca singolo: sblocca solo l'entità padre.
Fare clic su Fine.

Sblocco di nuove entità

Quando si aggiunge una nuova entità a una gerarchia, il sistema implementa il blocco nell'ambito del processo di sincronizzazione. La nuova entità eredita lo stato di blocco dall'entità padre per i periodi precedenti. Il sistema effettua un controllo dal primo periodo dell'applicazione in cui l'entità padre risulta bloccata. Se l'entità padre è bloccata, la nuova entità viene bloccata automaticamente.

Il sistema blocca l'entità se vengono soddisfatte le condizioni riportate di seguito.

La nuova entità è NODATA e non è avviata.
L'entità padre della nuova entità è bloccata.
Il periodo precedente della nuova entità è bloccato.

Se non si desidera che la nuova entità sia bloccata, è necessario sbloccarla manualmente. Con questa operazione anche l'entità padre verrà sbloccata.

Dopo l'aggiunta di una nuova entità, lo stato della gerarchia di unità di approvazione sarà "Non sincronizzata", perché sono stati modificati i metadati.

Per sincronizzare le gerarchie di unità di approvazione, procedere come segue.

Fare clic sull'icona Navigator , quindi in Flusso di lavoro fare clic su Unità di approvazione.
Selezionare una gerarchia di unità di approvazione elencata come Non sincronizzata e fare clic su Sincronizza.
Il sistema sincronizzerà tutte le gerarchie di unità di approvazione nell'applicazione per evitare conflitti nel caso di entità appartenenti a più gerarchie.
Per visualizzare lo stato del processo di sincronizzazione, passare alla console dei job.
L'elenco Job include lo stato di ciascuna gerarchi di unità di approvazione in corso di elaborazione e i dettagli di eventuali errori.

Linee guida per l'avvio di entità

Se un'entità fa parte di una gerarchia di unità di approvazione e se quest'ultima è assegnata a una combinazione scenario/anno/periodo, si considera l'entità come partecipante al processo di revisione.

Se un'entità non fa parte di una gerarchia di unità di approvazione o se quest'ultima non è assegnata a una combinazione scenario/anno/periodo, non si considera l'entità come partecipante al processo di revisione.

Per tutte le entità che partecipano al processo di revisione, il sistema consente l'immissione di dati solo dopo l'avvio del processo di revisione stesso (stato Sbloccato per il template di consolidamento o In revisione per il template Bottom-up). Questo controllo ha lo scopo di evitare di interessare un'entità padre bloccata. È quindi necessario avviare l'entità prima che sia possibile immettervi dati.

Le linee guida per l'avvio di entità sono valide per tutti i processi di modifica dei dati. È inclusa l'immissione dati tramite Form dati e SmartView, Caricamento dati, Copia dati/Cancella dati, Scritture contabili - Contabilizzazione, Dati supplementari - Contabilizzazione, Consolidamento, Traduzione e Regole su richiesta (calcolo).

Se non si sono ancora avviate entità perché è in corso il caricamento di dati cronologici, questo influirà sul caricamento dei dati, perché il sistema consente l'immissione di dati solo se un'entità è stata avviata. Se non si desidera avviare il processo di revisione durante il caricamento e la riconciliazione di dati cronologici, è possibile rimuovere manualmente l'assegnazione dell'unità di approvazione per la gerarchia di unità di approvazione. Al momento di bloccare le entità, sarà necessario aggiungere l'assegnazione della gerarchia di unità di approvazione e avviare il processo di revisione manualmente.