照合コンプライアンスでの事前定義済レポートについて

勘定科目タイプによってグループ化されたキー照合メトリックを表示します。

• 期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

• 通貨バケット - 通貨金額ごとに選択される通貨バケット・データを決定します。

• レート・タイプ - 通貨換算の計算に使用するレート・タイプを決定します。

• 通貨 - 値が換算される先の通貨を決定します。

• オプション: リスク評価 - ユーザーのリスク評価によるフィルタ処理を許可します。

組織単位によってグループ化されたキー照合メトリックを表示します。

• 期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

• 通貨バケット - 通貨金額ごとに選択される通貨バケット・データを決定します。

• レート・タイプ - 通貨換算の計算に使用するレート・タイプを決定します。

• 通貨 - 値が換算される先の通貨を決定します。

• オプション: リスク評価 - リスク評価によってフィルタ処理します。

ユーザー別のキー・コンプライアンス・メトリックを表示します。

• 期間 - 選択した期間のみのデータが表示されます。

• オプション: 最小遅延% - 表示されるレコードをフィルタ処理するしきい値をユーザーが指定できます。たとえば、ユーザーが10を入力した場合、10%以上の照合が遅延して完了したユーザーのみがレポートに表示されます。

無効なプロファイルおよびそのプロファイルが無効な理由が表示されます。

N/A

策定者役割またはレビュー担当者レベルの役割のいずれかで、現在遅延している照合を表示します。

期間 - 選択した期間のみのデータが表示されます。

期間に存在している必要があるけれども、(期間にコピーされていないか、コピーされて削除されたために)存在しないプロファイルが表示されます。「存在する必要がある」かどうかは、期間の頻度に一致するプロファイルの頻度に基づいて決定されます。レポートでは、無効なプロファイルが除外されます。

期間 - 選択した期間のみのデータが表示されます。

レポートは次のセクションで構成されています:

• すべての期間: 条件を満たす照合を持つすべての期間に関連付けられたメトリックを表示します。

• 期単位: 条件を満たす照合を持つ各期間に対して、その期間のメトリックを表示している別のセクションを表示します。

• 通貨バケット - 選択される通貨バケット・データを決定します。

• レート・タイプ - 通貨換算の計算に使用するレート・タイプを決定します。

• 通貨 - 値が換算される先の通貨コードを決定します。

• 経過期間プロファイル - チャートでトランザクションをプロットする際に使用する経過期間プロファイルを決定できます。

• オプション: 勘定科目タイプ - 表示する勘定科目タイプを選択します。

組織単位別のキー・コンプライアンス・メトリックを表示します。照合は、照合に割り当てられた各ワークフローの役割に対して1回数えられ、最新のワークフロー・アクションが優先されます。たとえば、照合が2回策定された(最初の認証後に却下されたため)場合、2回目の認証がメトリックに含まれます。

期間 - 選択した期間のみのデータが表示されます。

ユーザーが選択した日付範囲内でプロファイルに行われた変更を表示します。

• 開始日 - ユーザーが開始日を選択できるカレンダ・ピッカーを表示します。

• 終了日 - ユーザーが終了日を選択できるカレンダ・ピッカーを表示します。

• オプション: 勘定科目ID - 勘定科目に行われた変更を、ユーザーが選択できるようにします。

• オプション: 変更者 - 選択したユーザーによって変更されたレコードを、ユーザーが選択できるようにします。

• オプション: 変更されたフィールド - フィールドに行われた変更を、ユーザーが選択できるようにします。

ユーザーが選択した日付範囲内で照合に行われた変更を表示します。

• 開始日 - ユーザーが開始日を選択できるカレンダ・ピッカーを表示します。

• 終了日 - ユーザーが終了日を選択できるカレンダ・ピッカーを表示します。

• オプション: 勘定科目ID - 特定の勘定科目に行われた変更を、ユーザーが選択できるようにします。

• オプション: 変更者 - 選択したユーザーによって変更されたレコードを、ユーザーが選択できるようにします。

• オプション: 変更されたフィールド - 特定のフィールドに行われた変更を、ユーザーが選択できるようにします。

次の3つのカテゴリで「ソース・システムの残高」の大きさの分析を表示します:

• 完全に照合済 - 照合ステータスは「クローズ済」で、「ソース・システムに対する調整」がありません

• オープン・アイテムありで照合済 - 照合ステータスが「クローズ済」ですが、ソース・システムに対する調整がゼロではありません

• 未照合 - 照合ステータスが「クローズ済」と同等ではありません

• 期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

• 通貨バケット - 通貨金額ごとに選択される通貨バケット・データを決定します。

• レート・タイプ - 通貨換算の計算に使用するレート・タイプを決定します。

• 通貨 - 値が換算される先の通貨を決定します。

• オプション: セグメント1とセグメント2 - 勘定科目セグメント1または勘定科目セグメント2によってフィルタ処理します。フィルタ処理に追加セグメントが必要な場合は、カスタム・レポートを作成します。

• オプション: リスク評価 - リスク評価によってフィルタ処理します。

12期間の範囲における、選択した照合残高属性の値を反映した折れ線グラフが表示されます。

• 期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

• 勘定科目ID

• 属性 - 属性を1つ選択します:

  「ソース・システムに対する調整」、「サブシステムに対する調整」、「照合遅延」、「遅延準備」、「遅延レビュー」、「ソース・システム残高」、「サブシステム残高」、「説明なし差異」。

• 通貨バケット - 選択される通貨バケット・データを決定します。

• レート・タイプ - 通貨換算の計算に使用するレート・タイプを決定します。

• 通貨 - 値が換算される先の通貨コードを決定します。

レビュー担当者レベルの役割によって拒否された照合のリストが表示されます。

期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

選択した照合トランザクションの数および値を反映する円グラフを、経過期間バケットによってグループ化して表示します。

• 期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

• 経過期間プロファイル - チャートでトランザクションをプロットする際に使用する経過期間プロファイルを決定できます。

• トランザクション・タイプ - レポートするトランザクション・タイプを選択します(ソース・システムに対する調整、サブシステムに対する調整、残高の説明または差異分析)。

• 通貨バケット - 選択される通貨バケット・データを決定します。

• レート・タイプ - 通貨換算の計算に使用するレート・タイプを決定します。

• 通貨 - 値が換算される先の通貨コードを決定します。

策定者役割またはレビュー担当者レベルの役割のいずれかで、遅延している照合の数を、ユーザー名によってグループ化して表示します。

期間 - どの期間のデータを使用するかを決定します。

通貨レート

Account Reconciliationで定義された通貨レートを表示します。

• 期間–– 通貨レートが表示される期間を決定します。期間が選択されていない場合、生成されたレポートは空になります。

• オプション: レート・タイプ–– 表示される通貨レートのレート・タイプを決定します。レート・タイプが選択されていない場合、レポートにはすべてのレート・タイプのデータが含まれます。

照合コメント

照合のすべてのコメントを表示します。照合のコメントごとに1行あります。

• 期間–– 照合コメントが表示される期間を決定します。

• オプション: 勘定科目ID–– 照合コメントが表示される勘定科目IDを決定します。勘定科目IDが選択されていない場合、レポートにはすべての勘定科目IDのデータが含まれます。