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目次
タイトルおよび著作権情報
ドキュメントのアクセシビリティについて
ドキュメントのフィードバック
1
EPMセンター・オブ・エクセレンスの作成および実行
2
Account Reconciliation
について学ぶ
照合コンプライアンスの概要
照合コンプライアンスについて
照合コンプライアンスの用語
照合コンプライアンスで最初に行うタスク
トランザクション照合の概要
トランザクション照合について
トランザクション照合の用語
トランザクション照合で最初に行うタスク
3
Account Reconciliationのホーム
Account Reconciliation
のホームの概要
作業領域のホーム・カード
グローバル・ヘッダー
ホーム・ページからのリンク
ワークリスト
照合
トランザクション照合
アラート
ダッシュボード
レポート
アプリケーション
照合アクティビティ
照合コンプライアンス構成の概要
期間
サービス
ツール
外観
お知らせ
「サービス・アクティビティ」レポート
監査レポート
アクセス制御
アカデミ
「設定およびアクション」メニュー
ようこそパネル
ナビゲータ
プリファレンスの管理
第I部 照合コンプライアンスの管理
4
照合プロセスについて学ぶ
管理者およびパワー・ユーザー向けのサンプル・タスク・フロー・シナリオ
パフォーマンス差異分析
照合コンプライアンスのプロセスの概要
照合コンプライアンスのユーザー・タスク
5
照合プロセスの管理
照合へのアクセス
「ダッシュボード」カードからの照合へのアクセス
「照合」カードからの照合へのアクセス
ワークリスト
照合の作成
期間からの照合の作成
プロファイルからの照合の作成
EPM自動化ユーティリティを使用した照合の作成
トランザクション照合と照合コンプライアンスの相違点
照合欠如の確認
照合の準備
例: ワークリストおよび照合のサマリーを使用した照合の作業
照合の用語
添付の追加
コメントの追加と削除
質問の構成
トランザクションの操作
CSV形式へのトランザクションのエクスポート
トランザクションの追加
前の照合からのトランザクションのコピー
手動によるトランザクションの追加
トランザクションの編集、コピーおよび削除
償却トランザクションまたは増価トランザクション
償却トランザクションまたは増価トランザクションの手動での作成
前の照合からの償却トランザクションまたは増価トランザクションのコピー
償却トランザクションまたは増価トランザクションのインポート
Excelへのトランザクションのエクスポート
グループ照合の操作
グループ照合の操作について
グループ照合の管理者設定タスク
サブセグメントの定義
フォーマットの構成
グループ照合フォーマットをプロファイルに適用します
データ統合 - ターゲット・アプリケーション・ディメンション・マッピング
データ統合での統合の作成
データ統合でのディメンションのマッピング
データ統合でのメンバーのマッピング
進行中のタスク - 「勘定科目照合」におけるデータ・ロードの作成と実行
グループ照合の策定者タスク
グループ照合の準備 - 重要な相違点
グループ照合のトランザクションの作成
グループ照合のトランザクションのインポート
期間のステータスの変更
期間のクローズおよびロック
ジョブの表示
6
EPMエンタープライズ仕訳とAccount Reconciliationを使用した仕訳の転記
Account ReconciliationでのEPMエンタープライズ仕訳の構成
エンタープライズ仕訳の接続の構成
エンタープライズ仕訳へのAccount Reconciliationのマッピング
Account Reconciliationでのエンタープライズ仕訳の操作
Account Reconciliationでの仕訳の作成
Account Reconciliationでの仕訳の削除
Account Reconciliationでエンタープライズ仕訳を使用する際のトラブルシューティングのヒント
7
継続的な管理タスク
照合の送信、承認および却下
照合の更新
プロファイル属性の更新
照合属性の更新
照合属性のファイル・フォーマット・ルールについて
照合属性の手動更新
CSVファイルを使用した照合属性の更新
照合へのユーザーの追加
照合からのユーザーの削除
照合のルールの実行
プロファイルまたは照合の削除
プロファイルの削除
照合の削除
再割当て要求の管理
策定者およびレビュー担当者の再割当て
照合の再オープン
照合残高のExcelへのエクスポート
サマリー照合の実行
第II部 トランザクション照合の管理
8
トランザクション照合について学ぶ
トランザクション照合の概要
トランザクション照合について
トランザクション照合のメリット
トランザクション照合がシナリオに適しているかどうかをどのようにして判別しますか。
トランザクション照合のビジネス・ケース
トランザクション照合のサンプル・アプリケーションについて
トランザクション照合のワークフロー
トランザクション照合の用語
照合タイプ
トランザクション照合のトランザクション
データ・ソース
照合ルール
トランザクション照合の照合方法
トランザクション・ステータスについて
トランザクション照合のタスクの設定
トランザクション照合のサービス管理者のタスク
トランザクション照合のユーザーのタスク
トランザクション照合エンジンについて
9
トランザクション照合と照合コンプライアンスとの統合の理解
トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合の概要
トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合について
トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合のメリット
トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合を構成する概要レベルのステップ
トランザクション照合での照合の作成について
照合コンプライアンスとトランザクション照合の統合の主要概念
各データ・ソースの残高はどのように計算されますか。
照合をオープンするトランザクションについて
トランザクション照合と照合コンプライアンスでは、期間はどのように異なる方法で処理されますか。
トランザクション照合のロック最終日とは何ですか。
トランザクション照合のクローズ最終日とは何ですか。
トランザクション照合が照合を再オープンするのはなぜですか。
ロック最終日を使用する場合のその他の考慮事項
表面的な変更と実質的な変更について
パージされた日付とは何ですか。
トランザクション照合と照合コンプライアンスを統合するためのワークフロー
10
自動照合の実行
11
トランザクションの検索、フィルタ処理およびリスト・ビューの保存
トランザクション照合でのトランザクションの検索
トランザクション照合でのトランザクションの検索のステップ
トランザクション照合でのトランザクションの検索中の列の選択
トランザクション照合でのトランザクションの検索時のフィルタの使用
トランザクション照合でのトランザクションの検索時のその他のアクション
フィルタの作成とビューの保存
自動照合ルールでのトランザクションのフィルタ処理およびグループ化
バケットによる未照合トランザクションのフィルタ処理
バケットの構成
「未照合のトランザクション」でのバケット・バーを使用した未照合トランザクションのフィルタ処理
12
未照合トランザクションの分割の有効化
第III部 Oracle Account Reconciliationでのデータ統合の理解
13
データ統合の概要の理解
Account Reconciliationにデータをロードする方法
参照: データのロードに関する情報
14
データ統合の簡略化されたユーザー・インタフェースの使用
15
事前マップ済残高またはトランザクションのインポート
照合コンプライアンスおよびトランザクション照合での事前マップ済残高のインポート
照合コンプライアンスでの事前マップ済トランザクションのインポート
トランザクション照合での事前マップ済トランザクションのインポート
16
データ管理またはデータ統合を使用したデータのインポート
データ統合およびデータ管理の概要
データ統合とデータ管理の使用について
データ管理の概要レベルのサマリー
データ管理での設定タスク
データ管理でのワークフロー・タスク
データ・ロード定義の定義と保存
Account Reconciliationに残高をインポートするためのデータ・ロード定義について
データのインポートのモードについて
データ・ロード定義を作成して保存する手順
データ・ロードの実行および結果の表示
ロードされた残高の表示
第IV部 サンプルまたは新規アプリケーションの作成
17
アプリケーションの作成
環境の事前構成
18
サンプル・アプリケーションの作成
19
新規アプリケーションの作成
20
アプリケーションの削除
第V部 Account Reconciliation Cloudでの一般的なアクションの実行
21
ビューおよびフィルタの操作
ビューを使った作業
ビューについて
ビューでのデータのフィルタリングについて
リスト・ビューを使った作業
リスト・ビューについて
リスト・ビューのカスタマイズ
例: 照合のリスト・ビューのカスタマイズ
ピボット・ビューを使った作業
ピボット・ビューについて
ピボット・ビューのカスタマイズ
ピボット・ビューのプロパティの設定
ピボット・ビューのレイアウトの設定
ピボット・ビューの列の指定
例: 策定者およびステータスごとの照合の要約
チャート・ビューを使った作業
チャート・ビューの概要
チャート・ビューについて
チャート・ビューのプロパティについて
チャート・ビューのタイプ
チャート・ビューの作成
チャート・レイアウトの設定
チャートの軸の設定
チャートの凡例の設定
例: 勘定科目タイプおよびリスク評価別にオープン照合を表示するチャートの作成
例: 勘定科目タイプ別に未照合トランザクションを表示するチャートの作成
ビューの保存
保存済ビューの編集
ビューの発行
デフォルト・ビューの設定
リスト・ビューおよびピボット・ビューのエクスポート
フィルタでの作業
フィルタについて
既存の保存済フィルタの表示
新規フィルタの作成
フィルタ・バーを使用した表示の調整
フィルタ条件のクリア
フィルタの削除
フィルタの編集
フィルタの複製
フィルタの保存
フィルタの発行
フィルタの削除
フィルタの列の表示
フィルタの列の順序変更
22
カスタム・ダッシュボードの管理
カスタム
・ダッシュボードの概要
カスタム
・ダッシュボード: デザイン・モード
カスタム
・ダッシュボードを表示するおよび開く
カスタム
・ダッシュボードの作成
カスタム
・ダッシュボードのプロパティの定義
カスタム
・ダッシュボードへのアクセスの定義
カスタム
・ダッシュボード内のオブジェクト・タイプの設定
カスタム
・ダッシュボードのビュー・オプションの指定
カスタム
・ダッシュボードの編集
カスタム
・ダッシュボードの複製
カスタム
・ダッシュボードの削除
カスタム
・ダッシュボードのエクスポート
カスタム
・ダッシュボードのインポート
カスタム
・ダッシュボードの実行
カスタム
・ダッシュボードを表示するための列の表示
カスタム
・ダッシュボードを表示するための列の順序変更
カスタム
・ダッシュボード内に表示されるデータへのフィルタの適用
例: 照合コンプライアンスのカスタム・ダッシュボード
チャート・ビュー: 勘定科目タイプ別オープン照合と残高
チャート・ビュー: 照合パフォーマンスを分析するためのバーンダウン・チャート
リスト・ビュー: オープンの高リスク現金照合
ピボット・ビュー: 策定者別の詳細な照合ステータス
例: トランザクション照合ダッシュボード
チャート・ビュー: 多数の未照合トランザクションがある照合タイプ
チャート・ビュー: 組織単位別の未照合トランザクション
23
レポートの使用
照合コンプライアンスでの事前定義済レポートの操作
照合コンプライアンスでの事前定義済レポートについて
照合コンプライアンス・レポート出力の説明
照合コンプライアンスでの事前定義済レポートの生成
トランザクション照合での事前定義済レポートの操作
トランザクション照合での事前定義済レポートについて
トランザクション照合レポート出力の説明
トランザクション照合での事前定義済レポートの生成
カスタム・レポートの生成
問合せの作成
テンプレートの作成
レポート・グループの作成
レポート定義の作成
レポートの生成
照合コンプライアンスでのレポート・バインダの使用
レポート・バインダの表示
レポート・バインダの生成
レポート・セキュリティの理解
24
Account Reconciliationでのセキュリティの理解
Account Reconciliationでのセキュリティについて
グループの作成および管理
アプリケーション役割の管理
役割の割当レポートの生成
ユーザー・ログイン・レポートの生成
チームの使用
チームおよび照合について
チームの作成およびユーザーの追加
チームの削除
既存のチームへのユーザーの追加
チームからのメンバーの削除
チームまたはメンバーの詳細の編集
チームおよびメンバーのインポートとエクスポート
チームの照合の請求およびリリース
ユーザーの管理
Account Reconciliationでのパワー・ユーザーのセキュリティ
ユーザー・グループ・レポートの表示
ユーザー・グループ・レポートのエクスポートおよびインポート
25
障害解決のためのアラートの使用
アラート・タイプの管理
アラート・タイプの作成
アラート・タイプのプロパティの設定
アラート・タイプの指示の指定
アラート・タイプ・ワークフローの選択
アラート・タイプ参照者の割当
アラート・タイプに対する質問の追加
アラート・タイプ属性の適用
アラート・タイプの表示、検索およびフィルタ処理
アラート・タイプの編集および削除
アラート・ルールの作成
26
同じ環境または別の環境への移行
EPM自動化ユーティリティを使用した移行
ナビゲータを使用したAccount Reconciliationのスナップショットの移行
ソース環境からのスナップショットのエクスポート
ローカル・ドライブへのスナップショット・ファイルのダウンロード
新しい環境へのスナップショット・ファイルのアップロード
新しい環境へのスナップショット・ファイルのインポート
個々のAccount Reconciliationアーティファクトの移行
個々のAccount Reconciliationアーティファクトの移行について
個々のAccount Reconciliationアーティファクトのエクスポート
個々のAccount Reconciliationアーティファクトのインポート
27
オンプレミスの
Financial Close Management
からAccount Reconciliation Cloudへの移行
28
アーカイブ、復元および削除の使用
照合コンプライアンスでのアーカイブ、復元および削除の使用
照合コンプライアンスでのデータのアーカイブ
照合コンプライアンスでのデータの復元
照合コンプライアンスでのデータの削除
トランザクション照合でのアーカイブおよびパージの使用
トランザクション照合での照合済トランザクションのアーカイブ
トランザクション照合でのアーカイブ済トランザクションのマーク解除
トランザクション照合でのアーカイブ済トランザクションの抽出
トランザクション照合でのデータのパージ
トランザクション照合でのデータのパージについて
トランザクション照合における削除処理中の動作
トランザクション照合での照合済トランザクションのパージ
トランザクション照合でのアーカイブ済トランザクションのパージ
トランザクション照合におけるトランザクションの削除のベスト・プラクティス
29
管理タスクに対するEPM自動化の使用
30
EPM Cloud環境の接続について
ダイレクトURLを使用した接続環境の統合
A
付録: Account Reconciliationのベスト・プラクティス
B
EPM Cloud
に関するよくある質問(FAQ)
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